华安沪港深通精选灵活配置混合C基金净值查询(016289)
今天最新净值
1.8850
0.0340 1.8400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.7386
-0.0024 -0.1398%
- 累计净值：1.8850
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.7731亿
- 最近资产：1.40亿
- 基金公司：
- 基金经理：高钥群
近一周,华安沪港深通精选灵活配置混合C(016289)基金累计收益率1.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.9010 |
1.9010 |
1.8850 |
1.8850 |
0.0160 |
0.85% |
| 2025-02-07 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.8850 |
1.8850 |
1.8510 |
1.8510 |
0.0340 |
1.84% |
| 2025-02-06 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.8510 |
1.8510 |
1.8080 |
1.8080 |
0.0430 |
2.38% |
| 2025-02-05 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.8080 |
1.8080 |
1.7760 |
1.7760 |
0.0320 |
1.80% |
