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广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C(广发全球医疗保健指数美元(QDII)C)基金净值查询(016281)

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今天最新净值 0.3328 -0.0017 -0.5100% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.3328
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：37.0497亿
  • 最近资产：2.81亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘杰 叶帅
近半年广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C|广发全球医疗保健指数美元(QDII)C基金净值查询
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近半年,广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C(016281)基金累计收益率-0.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3310 0.3310 0.3328 0.3328 -0.0018 -0.54%
2025-02-06 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3328 0.3328 0.3345 0.3345 -0.0017 -0.51%
2025-02-05 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3345 0.3345 0.3319 0.3319 0.0026 0.78%
2025-01-27 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3319 0.3319 0.3258 0.3258 0.0061 1.87%
2025-01-24 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3258 0.3258 0.3248 0.3248 0.0010 0.31%
2025-01-21 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3220 0.3220 0.3173 0.3173 0.0047 1.48%
2025-01-13 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3188 0.3188 0.3169 0.3169 0.0019 0.60%
2025-01-10 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3169 0.3169 0.3187 0.3187 -0.0018 -0.56%
2025-01-09 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3187 0.3187 0.3184 0.3184 0.0003 0.09%
2025-01-08 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3184 0.3184 0.3172 0.3172 0.0012 0.38%
2025-01-07 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3172 0.3172 0.3151 0.3151 0.0021 0.67%
2025-01-06 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3151 0.3151 0.3148 0.3148 0.0003 0.10%
2025-01-03 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3148 0.3148 0.3132 0.3132 0.0016 0.51%
2025-01-02 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3132 0.3132 0.3131 0.3131 0.0001 0.03%
2024-12-31 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3131 0.3131 0.3124 0.3124 0.0007 0.22%
2024-12-30 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3124 0.3124 0.3155 0.3155 -0.0031 -0.98%
2024-12-25 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3156 0.3156 0.3157 0.3157 -0.0001 -0.03%
2024-12-24 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3157 0.3157 0.3149 0.3149 0.0008 0.25%
2024-12-23 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3149 0.3149 0.3117 0.3117 0.0032 1.03%
2024-12-20 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3117 0.3117 0.3101 0.3101 0.0016 0.52%
2024-12-19 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3101 0.3101 0.3134 0.3134 -0.0033 -1.05%
2024-12-18 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3134 0.3134 0.3166 0.3166 -0.0032 -1.01%
2024-12-17 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3166 0.3166 0.3165 0.3165 0.0001 0.03%
2024-12-16 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3165 0.3165 0.3190 0.3190 -0.0025 -0.78%
2024-12-13 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3190 0.3190 0.3201 0.3201 -0.0011 -0.34%
2024-12-12 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3201 0.3201 0.3222 0.3222 -0.0021 -0.65%
2024-12-11 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3222 0.3222 0.3253 0.3253 -0.0031 -0.95%
2024-12-10 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3253 0.3253 0.3271 0.3271 -0.0018 -0.55%
2024-12-09 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3271 0.3271 0.3265 0.3265 0.0006 0.18%
2024-12-06 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3265 0.3265 0.3275 0.3275 -0.0010 -0.31%
2024-12-05 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3275 0.3275 0.3299 0.3299 -0.0024 -0.73%
2024-12-04 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3299 0.3299 0.3306 0.3306 -0.0007 -0.21%
2024-12-03 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3306 0.3306 0.3305 0.3305 0.0001 0.03%
2024-12-02 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3305 0.3305 0.3308 0.3308 -0.0003 -0.09%
2024-11-29 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3308 0.3308 0.3301 0.3301 0.0007 0.21%
2024-11-28 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3301 0.3301 0.3295 0.3295 0.0006 0.18%
2024-11-27 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3295 0.3295 0.3280 0.3280 0.0015 0.46%
2024-11-26 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3280 0.3280 0.3272 0.3272 0.0008 0.24%
2024-11-25 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3272 0.3272 0.3250 0.3250 0.0022 0.68%
2024-11-22 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3250 0.3250 0.3239 0.3239 0.0011 0.34%
2024-11-21 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3239 0.3239 0.3222 0.3222 0.0017 0.53%
2024-11-20 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3222 0.3222 0.3197 0.3197 0.0025 0.78%
2024-11-19 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3197 0.3197 0.3203 0.3203 -0.0006 -0.19%
2024-11-18 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3203 0.3203 0.3209 0.3209 -0.0006 -0.19%
2024-11-15 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3209 0.3209 0.3267 0.3267 -0.0058 -1.78%
2024-11-14 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3267 0.3267 0.3305 0.3305 -0.0038 -1.15%
2024-11-13 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3305 0.3305 0.3316 0.3316 -0.0011 -0.33%
2024-11-12 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3316 0.3316 0.3360 0.3360 -0.0044 -1.31%
2024-11-11 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3360 0.3360 0.3374 0.3374 -0.0014 -0.41%
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2024-11-07 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3351 0.3351 0.3344 0.3344 0.0007 0.21%
2024-11-06 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3344 0.3344 0.3349 0.3349 -0.0005 -0.15%
2024-11-05 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3349 0.3349 0.3343 0.3343 0.0006 0.18%
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2024-11-01 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3358 0.3358 0.3342 0.3342 0.0016 0.48%
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2024-10-29 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3379 0.3379 0.3392 0.3392 -0.0013 -0.38%
2024-10-28 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3392 0.3392 0.3391 0.3391 0.0001 0.03%
2024-10-25 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3391 0.3391 0.3402 0.3402 -0.0011 -0.32%
2024-10-24 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3402 0.3402 0.3421 0.3421 -0.0019 -0.56%
2024-10-23 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3421 0.3421 0.3434 0.3434 -0.0013 -0.38%
2024-10-22 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3434 0.3434 0.3449 0.3449 -0.0015 -0.43%
2024-10-21 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3449 0.3449 0.3475 0.3475 -0.0026 -0.75%
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2024-10-08 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3447 0.3447 0.3498 0.3498 -0.0051 -1.46%
2024-09-30 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3498 0.3498 0.3491 0.3491 0.0007 0.20%
2024-09-27 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3491 0.3491 0.3485 0.3485 0.0006 0.17%
2024-09-26 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3485 0.3485 0.3477 0.3477 0.0008 0.23%
2024-09-24 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3495 0.3495 0.3498 0.3498 -0.0003 -0.09%
2024-09-23 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3498 0.3498 0.3506 0.3506 -0.0008 -0.23%
2024-09-20 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3506 0.3506 0.3519 0.3519 -0.0013 -0.37%
2024-09-19 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3519 0.3519 0.3506 0.3506 0.0013 0.37%
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2024-09-09 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3519 0.3519 0.3502 0.3502 0.0017 0.49%
2024-09-06 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3502 0.3502 0.3509 0.3509 -0.0007 -0.20%
2024-09-05 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3509 0.3509 0.3550 0.3550 -0.0041 -1.15%
2024-09-04 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3550 0.3550 0.3558 0.3558 -0.0008 -0.22%
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2024-08-30 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3574 0.3574 0.3557 0.3557 0.0017 0.48%
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2024-08-27 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3543 0.3543 0.3540 0.3540 0.0003 0.08%
2024-08-26 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3540 0.3540 0.3538 0.3538 0.0002 0.06%
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2024-08-22 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3522 0.3522 0.3517 0.3517 0.0005 0.14%
2024-08-21 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3517 0.3517 0.3508 0.3508 0.0009 0.26%
2024-08-20 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3508 0.3508 0.3491 0.3491 0.0017 0.49%
2024-08-19 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3491 0.3491 0.3472 0.3472 0.0019 0.55%
2024-08-16 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3472 0.3472 0.3468 0.3468 0.0004 0.12%
2024-08-15 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3468 0.3468 0.3449 0.3449 0.0019 0.55%
2024-08-14 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3449 0.3449 0.3430 0.3430 0.0019 0.55%
2024-08-13 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3430 0.3430 0.3394 0.3394 0.0036 1.06%
2024-08-12 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3394 0.3394 0.3404 0.3404 -0.0010 -0.29%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
日经ETF 1.3966 1.40%
HK创新药 0.7268 1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A 0.8003 1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C 0.7977 1.15%
日经ETF 1.0492 1.15%
225ETF 1.4047 1.15%
日经225 1.3022 1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C 0.9338 1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A 0.9355 1.10%
恒生生物科技ETF 0.6905 1.04%
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