广发美国房地产指数人民币(QDII)C基金净值查询(016278)

今天最新净值 1.2220 -0.0080 -0.6500% 2025-02-13

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3210
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：1.3307亿
最近资产：1.71亿
基金公司：
基金经理：刘杰叶帅曹世宇

近半年广发美国房地产指数人民币(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,广发美国房地产指数人民币(QDII)C(016278)基金累计收益率2.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-13	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2350	1.3340	1.2220	1.3210	0.0130	1.06%
2025-02-12	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2220	1.3210	1.2300	1.3290	-0.0080	-0.65%
2025-02-11	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2300	1.3290	1.2240	1.3230	0.0060	0.49%
2025-02-10	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2240	1.3230	1.2250	1.3240	-0.0010	-0.08%
2025-02-07	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2250	1.3240	1.2290	1.3280	-0.0040	-0.33%
2025-02-06	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2290	1.3280	1.2250	1.3240	0.0040	0.33%
2025-02-05	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2250	1.3240	1.2280	1.3270	-0.0030	-0.24%
2025-01-27	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2280	1.3270	1.2190	1.3180	0.0090	0.74%
2025-01-24	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2190	1.3180	1.2130	1.3120	0.0060	0.49%
2025-01-21	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2240	1.3230	1.2050	1.3040	0.0190	1.58%

2025-01-13	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.1800	1.2790	1.1920	1.2670	-0.0120	1.01%
2025-01-10	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.1920	1.2670	1.2170	1.2920	-0.0250	-2.05%
2025-01-09	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2170	1.2920	1.2170	1.2920	0.0000	0.00%
2025-01-08	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2170	1.2920	1.2140	1.2890	0.0030	0.25%
2025-01-07	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2140	1.2890	1.2210	1.2960	-0.0070	-0.57%
2025-01-06	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2210	1.2960	1.2380	1.3130	-0.0170	-1.37%
2025-01-03	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2380	1.3130	1.2230	1.2980	0.0150	1.23%
2025-01-02	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2230	1.2980	1.2330	1.3080	-0.0100	-0.81%
2024-12-31	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2330	1.3080	1.2230	1.2980	0.0100	0.82%
2024-12-30	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2230	1.2980	1.2280	1.3030	-0.0050	-0.41%
2024-12-25	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2380	1.3130	1.2380	1.3130	0.0000	0.00%
2024-12-24	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2380	1.3130	1.2280	1.3030	0.0100	0.81%
2024-12-23	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2280	1.3030	1.2250	1.3000	0.0030	0.24%
2024-12-20	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2250	1.3000	1.2070	1.2820	0.0180	1.49%
2024-12-19	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2070	1.2820	1.2230	1.2980	-0.0160	-1.31%

2024-12-18	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2230	1.2980	1.2700	1.3450	-0.0470	-3.70%
2024-12-17	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2700	1.3450	1.2740	1.3490	-0.0040	-0.31%
2024-12-16	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2740	1.3490	1.2780	1.3530	-0.0040	-0.31%
2024-12-13	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2780	1.3530	1.2790	1.3540	-0.0010	-0.08%
2024-12-12	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2790	1.3540	1.2790	1.3540	0.0000	0.00%
2024-12-11	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2790	1.3540	1.2840	1.3590	-0.0050	-0.39%
2024-12-10	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2840	1.3590	1.2980	1.3730	-0.0140	-1.08%
2024-12-09	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2980	1.3730	1.2960	1.3710	0.0020	0.15%
2024-12-06	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2960	1.3710	1.2970	1.3720	-0.0010	-0.08%
2024-12-05	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2970	1.3720	1.3020	1.3770	-0.0050	-0.38%
2024-12-04	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.3020	1.3770	1.3050	1.3800	-0.0030	-0.23%
2024-12-03	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.3050	1.3800	1.3110	1.3860	-0.0060	-0.46%
2024-12-02	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.3110	1.3860	1.3280	1.4030	-0.0170	-1.28%
2024-11-29	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.3280	1.4030	1.3350	1.4100	-0.0070	-0.52%
2024-11-28	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.3350	1.4100	1.3370	1.4120	-0.0020	-0.15%
2024-11-27	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.3370	1.4120	1.3280	1.4030	0.0090	0.68%
2024-11-26	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.3280	1.4030	1.3220	1.3970	0.0060	0.45%
2024-11-25	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.3220	1.3970	1.3090	1.3840	0.0130	0.99%
2024-11-22	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.3090	1.3840	1.3020	1.3770	0.0070	0.54%
2024-11-21	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.3020	1.3770	1.2940	1.3690	0.0080	0.62%
2024-11-20	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2940	1.3690	1.2980	1.3730	-0.0040	-0.31%
2024-11-19	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2980	1.3730	1.2900	1.3650	0.0080	0.62%
2024-11-18	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2900	1.3650	1.2840	1.3590	0.0060	0.47%
2024-11-15	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2840	1.3590	1.2810	1.3560	0.0030	0.23%
2024-11-14	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2810	1.3560	1.2940	1.3690	-0.0130	-1.00%
2024-11-13	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2940	1.3690	1.2860	1.3610	0.0080	0.62%
2024-11-12	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2860	1.3610	1.3000	1.3750	-0.0140	-1.08%
2024-11-11	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.3000	1.3750	1.2980	1.3730	0.0020	0.15%
2024-11-08	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2980	1.3730	1.2840	1.3590	0.0140	1.09%
2024-11-07	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2840	1.3590	1.2610	1.3360	0.0230	1.82%
2024-11-06	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2610	1.3360	1.2780	1.3530	-0.0170	-1.33%
2024-11-05	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2780	1.3530	1.2660	1.3410	0.0120	0.95%
2024-11-04	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2660	1.3410	1.2520	1.3270	0.0140	1.12%
2024-11-01	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2520	1.3270	1.2670	1.3420	-0.0150	-1.18%
2024-10-31	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2670	1.3420	1.2930	1.3680	-0.0260	-2.01%
2024-10-30	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2930	1.3680	1.2880	1.3630	0.0050	0.39%
2024-10-29	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2880	1.3630	1.2920	1.3670	-0.0040	-0.31%
2024-10-28	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2920	1.3670	1.2830	1.3580	0.0090	0.70%
2024-10-24	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2970	1.3720	1.2980	1.3730	-0.0010	-0.08%
2024-10-23	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2980	1.3730	1.2860	1.3610	0.0120	0.93%
2024-10-22	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2860	1.3610	1.2780	1.3530	0.0080	0.63%
2024-10-18	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.3080	1.3830	1.2980	1.3730	0.0100	0.77%
2024-10-17	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2980	1.3730	1.3050	1.3800	-0.0070	-0.54%
2024-10-16	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.3050	1.3800	1.2820	1.3570	0.0230	1.79%
2024-10-15	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2820	1.3570	1.2690	1.3440	0.0130	1.02%
2024-10-14	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2690	1.3440	1.2630	1.3380	0.0060	0.48%
2024-10-11	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2630	1.3380	1.2520	1.3270	0.0110	0.88%
2024-10-10	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2520	1.3270	1.2570	1.3320	-0.0050	-0.40%
2024-10-09	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2570	1.3320	1.2570	1.3320	0.0000	0.00%
2024-10-08	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2570	1.3320	1.2850	1.3600	-0.0280	-2.18%
2024-09-30	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2850	1.3600	1.2770	1.3520	0.0080	0.63%
2024-09-27	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2770	1.3520	1.2790	1.3540	-0.0020	-0.16%
2024-09-24	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2990	1.3740	1.3000	1.3750	-0.0010	-0.08%
2024-09-23	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.3000	1.3750	1.2900	1.3650	0.0100	0.78%
2024-09-20	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2900	1.3650	1.3000	1.3750	-0.0100	-0.77%
2024-09-19	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.3000	1.3750	1.2980	1.3730	0.0020	0.15%
2024-09-18	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2980	1.3730	1.3080	1.3830	-0.0100	-0.76%
2024-09-13	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.3080	1.3830	1.3010	1.3760	0.0070	0.54%
2024-09-12	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.3010	1.3760	1.2940	1.3690	0.0070	0.54%
2024-09-11	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2940	1.3690	1.2940	1.3690	0.0000	0.00%
2024-09-10	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2940	1.3690	1.2750	1.3500	0.0190	1.49%
2024-09-09	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2750	1.3500	1.2630	1.3380	0.0120	0.95%
2024-09-06	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2630	1.3380	1.2670	1.3420	-0.0040	-0.32%
2024-09-05	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2670	1.3420	1.2740	1.3490	-0.0070	-0.55%
2024-09-04	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2740	1.3490	1.2720	1.3470	0.0020	0.16%
2024-09-03	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2720	1.3470	1.2730	1.3480	-0.0010	-0.08%
2024-09-02	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2730	1.3480	1.2750	1.3500	-0.0020	-0.16%
2024-08-30	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2750	1.3500	1.2640	1.3390	0.0110	0.87%
2024-08-29	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2640	1.3390	1.2660	1.3410	-0.0020	-0.16%
2024-08-28	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2660	1.3410	1.2710	1.3460	-0.0050	-0.39%
2024-08-27	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2710	1.3460	1.2650	1.3400	0.0060	0.47%
2024-08-26	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2650	1.3400	1.2700	1.3450	-0.0050	-0.39%
2024-08-23	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2700	1.3450	1.2480	1.3230	0.0220	1.76%
2024-08-22	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2480	1.3230	1.2430	1.3180	0.0050	0.40%
2024-08-21	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2430	1.3180	1.2370	1.3120	0.0060	0.49%
2024-08-20	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2370	1.3120	1.2390	1.3140	-0.0020	-0.16%
2024-08-19	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2390	1.3140	1.2310	1.3060	0.0080	0.65%
2024-08-16	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2310	1.3060	1.2320	1.3070	-0.0010	-0.08%
2024-08-15	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2320	1.3070	1.2320	1.3070	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%