华泰保兴鑫成优选混合C基金净值查询(016275)
今天最新净值
0.8322
0.0035 0.4200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.8285
-0.0004 -0.0475%
- 累计净值：0.8322
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7363亿
- 最近资产：0.64亿
- 基金公司：华泰保兴
- 基金经理：尚烁徽 赵旭照
近一月,华泰保兴鑫成优选混合C(016275)基金累计收益率-2.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
016275 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.8322 |
0.8322 |
0.8287 |
0.8287 |
0.0035 |
0.42% |
| 2025-01-22 |
016275 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.8230 |
0.8230 |
0.8325 |
0.8325 |
-0.0095 |
-1.14% |
| 2025-01-14 |
016275 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.8323 |
0.8323 |
0.8158 |
0.8158 |
0.0165 |
2.02% |
| 2025-01-13 |
016275 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.8158 |
0.8158 |
0.8181 |
0.8181 |
-0.0023 |
-0.28% |
| 2025-01-10 |
016275 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.8181 |
0.8181 |
0.8264 |
0.8264 |
-0.0083 |
-1.00% |
| 2025-01-09 |
016275 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.8264 |
0.8264 |
0.8282 |
0.8282 |
-0.0018 |
-0.22% |
| 2025-01-08 |
016275 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.8282 |
0.8282 |
0.8291 |
0.8291 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2025-01-07 |
016275 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.8291 |
0.8291 |
0.8269 |
0.8269 |
0.0022 |
0.27% |
| 2025-01-06 |
016275 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.8269 |
0.8269 |
0.8297 |
0.8297 |
-0.0028 |
-0.34% |
