银华高端制造业混合C基金净值查询(016263)
今天最新净值
1.0620
-0.0010 -0.0900%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.0753
0.0013 0.1193%
- 累计净值：1.1970
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：4.2818亿
- 最近资产：4.65亿
- 基金公司：
- 基金经理：薄官辉 王浩
近一月,银华高端制造业混合C(016263)基金累计收益率1.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
016263 |
银华高端制造业混合C |
1.0630 |
1.1980 |
1.0620 |
1.1970 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-10 |
016263 |
银华高端制造业混合C |
1.0620 |
1.1970 |
1.0630 |
1.1980 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
016263 |
银华高端制造业混合C |
1.0630 |
1.1980 |
1.0500 |
1.1850 |
0.0130 |
1.24% |
| 2025-02-06 |
016263 |
银华高端制造业混合C |
1.0500 |
1.1850 |
1.0260 |
1.1610 |
0.0240 |
2.34% |
| 2025-02-05 |
016263 |
银华高端制造业混合C |
1.0260 |
1.1610 |
1.0590 |
1.1940 |
-0.0330 |
-3.12% |
| 2025-01-27 |
016263 |
银华高端制造业混合C |
1.0590 |
1.1940 |
1.0890 |
1.2240 |
-0.0300 |
-2.75% |
| 2025-01-22 |
016263 |
银华高端制造业混合C |
1.0930 |
1.2280 |
1.0910 |
1.2260 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-01-14 |
016263 |
银华高端制造业混合C |
1.0630 |
1.1980 |
1.0350 |
1.1700 |
0.0280 |
2.71% |
| 2025-01-13 |
016263 |
银华高端制造业混合C |
1.0350 |
1.1700 |
1.0430 |
1.1780 |
-0.0080 |
-0.77% |
