创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C(创金合信佳和稳健一年发起(FOF)C)基金净值查询(016232)

今天最新净值 1.0043 0.0014 0.1400% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0043
成立日期：2022-08-30
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.0993亿
最近资产：0.10亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：张荣尹海影彭一夫

近半年创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C|创金合信佳和稳健一年发起(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C(016232)基金累计收益率1.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	1.0057	1.0057	1.0043	1.0043	0.0014	0.14%
2025-02-06	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	1.0043	1.0043	1.0029	1.0029	0.0014	0.14%
2025-02-05	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	1.0029	1.0029	1.0040	1.0040	-0.0011	-0.11%
2025-01-27	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	1.0040	1.0040	1.0032	1.0032	0.0008	0.08%
2025-01-24	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	1.0032	1.0032	1.0023	1.0023	0.0009	0.09%
2025-01-21	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	1.0033	1.0033	1.0032	1.0032	0.0001	0.01%
2025-01-13	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	0.9996	0.9996	1.0007	1.0007	-0.0011	-0.11%
2025-01-10	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	1.0007	1.0007	1.0027	1.0027	-0.0020	-0.20%
2025-01-09	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	1.0027	1.0027	1.0034	1.0034	-0.0007	-0.07%
2025-01-08	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	1.0034	1.0034	1.0032	1.0032	0.0002	0.02%

2025-01-07	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	1.0032	1.0032	1.0027	1.0027	0.0005	0.05%
2025-01-06	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	1.0027	1.0027	1.0027	1.0027	0.0000	0.00%
2025-01-03	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	1.0027	1.0027	1.0040	1.0040	-0.0013	-0.13%
2025-01-02	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	1.0040	1.0040	1.0071	1.0071	-0.0031	-0.31%
2024-12-31	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	1.0071	1.0071	1.0086	1.0086	-0.0015	-0.15%
2024-12-30	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	1.0086	1.0086	1.0075	1.0075	0.0011	0.11%
2024-12-25	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	1.0072	1.0072	1.0073	1.0073	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	1.0073	1.0073	1.0054	1.0054	0.0019	0.19%
2024-12-23	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	1.0054	1.0054	1.0050	1.0050	0.0004	0.04%
2024-12-20	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	1.0050	1.0050	1.0052	1.0052	-0.0002	-0.02%
2024-12-19	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	1.0052	1.0052	1.0050	1.0050	0.0002	0.02%
2024-12-18	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	1.0050	1.0050	1.0047	1.0047	0.0003	0.03%
2024-12-17	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	1.0047	1.0047	1.0052	1.0052	-0.0005	-0.05%
2024-12-16	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	1.0052	1.0052	1.0055	1.0055	-0.0003	-0.03%
2024-12-13	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	1.0055	1.0055	1.0084	1.0084	-0.0029	-0.29%

2024-12-12	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	1.0084	1.0084	1.0065	1.0065	0.0019	0.19%
2024-12-11	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	1.0065	1.0065	1.0066	1.0066	-0.0001	-0.01%
2024-12-10	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	1.0066	1.0066	1.0042	1.0042	0.0024	0.24%
2024-12-09	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	1.0042	1.0042	1.0036	1.0036	0.0006	0.06%
2024-12-06	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	1.0036	1.0036	1.0015	1.0015	0.0021	0.21%
2024-12-05	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	1.0015	1.0015	0.9979	0.9979	0.0036	0.36%
2024-12-04	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	0.9979	0.9979	0.9981	0.9981	-0.0002	-0.02%
2024-12-03	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	0.9981	0.9981	1.0015	1.0015	-0.0034	-0.34%
2024-12-02	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	1.0015	1.0015	0.9994	0.9994	0.0021	0.21%
2024-11-29	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	0.9994	0.9994	0.9975	0.9975	0.0019	0.19%
2024-11-28	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	0.9975	0.9975	0.9987	0.9987	-0.0012	-0.12%
2024-11-27	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	0.9987	0.9987	0.9960	0.9960	0.0027	0.27%
2024-11-26	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	0.9960	0.9960	0.9960	0.9960	0.0000	0.00%
2024-11-25	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	0.9960	0.9960	0.9963	0.9963	-0.0003	-0.03%
2024-11-22	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	0.9963	0.9963	1.0010	1.0010	-0.0047	-0.47%
2024-11-21	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	1.0010	1.0010	1.0008	1.0008	0.0002	0.02%
2024-11-20	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	1.0008	1.0008	1.0003	1.0003	0.0005	0.05%
2024-11-19	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	1.0003	1.0003	0.9991	0.9991	0.0012	0.12%
2024-11-18	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	0.9991	0.9991	0.9997	0.9997	-0.0006	-0.06%
2024-11-15	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	0.9997	0.9997	1.0016	1.0016	-0.0019	-0.19%
2024-11-14	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	1.0016	1.0016	1.0041	1.0041	-0.0025	-0.25%
2024-11-13	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	1.0041	1.0041	1.0032	1.0032	0.0009	0.09%
2024-11-12	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	1.0032	1.0032	1.0051	1.0051	-0.0019	-0.19%
2024-11-11	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	1.0051	1.0051	1.0055	1.0055	-0.0004	-0.04%
2024-11-08	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	1.0055	1.0055	1.0072	1.0072	-0.0017	-0.17%
2024-11-07	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	1.0072	1.0072	1.0029	1.0029	0.0043	0.43%
2024-11-06	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	1.0029	1.0029	1.0041	1.0041	-0.0012	-0.12%
2024-11-05	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	1.0041	1.0041	1.0007	1.0007	0.0034	0.34%
2024-11-04	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	1.0007	1.0007	0.9992	0.9992	0.0015	0.15%
2024-11-01	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	0.9992	0.9992	0.9984	0.9984	0.0008	0.08%
2024-10-31	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	0.9984	0.9984	0.9992	0.9992	-0.0008	-0.08%
2024-10-30	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	0.9992	0.9992	1.0008	1.0008	-0.0016	-0.16%
2024-10-29	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	1.0008	1.0008	1.0023	1.0023	-0.0015	-0.15%
2024-10-28	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	1.0023	1.0023	1.0023	1.0023	0.0000	0.00%
2024-10-25	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	1.0023	1.0023	1.0021	1.0021	0.0002	0.02%
2024-10-24	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	1.0021	1.0021	1.0038	1.0038	-0.0017	-0.17%
2024-10-23	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	1.0038	1.0038	1.0034	1.0034	0.0004	0.04%
2024-10-22	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	1.0034	1.0034	1.0026	1.0026	0.0008	0.08%
2024-10-21	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	1.0026	1.0026	1.0025	1.0025	0.0001	0.01%
2024-10-18	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	1.0025	1.0025	0.9979	0.9979	0.0046	0.46%
2024-10-17	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	0.9979	0.9979	0.9995	0.9995	-0.0016	-0.16%
2024-10-16	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	0.9995	0.9995	0.9994	0.9994	0.0001	0.01%
2024-10-15	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	0.9994	0.9994	1.0035	1.0035	-0.0041	-0.41%
2024-10-14	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	1.0035	1.0035	0.9986	0.9986	0.0049	0.49%
2024-10-11	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	0.9986	0.9986	1.0019	1.0019	-0.0033	-0.33%
2024-10-10	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	1.0019	1.0019	0.9988	0.9988	0.0031	0.31%
2024-10-09	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	0.9988	0.9988	1.0137	1.0137	-0.0149	-1.47%
2024-10-08	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	1.0137	1.0137	1.0068	1.0068	0.0069	0.69%
2024-09-30	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	1.0068	1.0068	0.9962	0.9962	0.0106	1.06%
2024-09-27	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	0.9962	0.9962	0.9948	0.9948	0.0014	0.14%
2024-09-26	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	0.9948	0.9948	0.9932	0.9932	0.0016	0.16%
2024-09-25	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	0.9932	0.9932	0.9926	0.9926	0.0006	0.06%
2024-09-24	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	0.9926	0.9926	0.9908	0.9908	0.0018	0.18%
2024-09-23	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	0.9908	0.9908	0.9906	0.9906	0.0002	0.02%
2024-09-20	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	0.9906	0.9906	0.9906	0.9906	0.0000	0.00%
2024-09-19	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	0.9906	0.9906	0.9903	0.9903	0.0003	0.03%
2024-09-18	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	0.9903	0.9903	0.9898	0.9898	0.0005	0.05%
2024-09-13	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	0.9898	0.9898	0.9899	0.9899	-0.0001	-0.01%
2024-09-12	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	0.9899	0.9899	0.9901	0.9901	-0.0002	-0.02%
2024-09-11	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	0.9901	0.9901	0.9903	0.9903	-0.0002	-0.02%
2024-09-10	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	0.9903	0.9903	0.9902	0.9902	0.0001	0.01%
2024-09-09	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	0.9902	0.9902	0.9908	0.9908	-0.0006	-0.06%
2024-09-06	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	0.9908	0.9908	0.9913	0.9913	-0.0005	-0.05%
2024-09-05	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	0.9913	0.9913	0.9913	0.9913	0.0000	0.00%
2024-09-04	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	0.9913	0.9913	0.9915	0.9915	-0.0002	-0.02%
2024-09-03	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	0.9915	0.9915	0.9912	0.9912	0.0003	0.03%
2024-09-02	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	0.9912	0.9912	0.9917	0.9917	-0.0005	-0.05%
2024-08-30	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	0.9917	0.9917	0.9909	0.9909	0.0008	0.08%
2024-08-29	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	0.9909	0.9909	0.9908	0.9908	0.0001	0.01%
2024-08-28	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	0.9908	0.9908	0.9912	0.9912	-0.0004	-0.04%
2024-08-27	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	0.9912	0.9912	0.9921	0.9921	-0.0009	-0.09%
2024-08-26	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	0.9921	0.9921	0.9924	0.9924	-0.0003	-0.03%
2024-08-23	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	0.9924	0.9924	0.9925	0.9925	-0.0001	-0.01%
2024-08-22	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	0.9925	0.9925	0.9925	0.9925	0.0000	0.00%
2024-08-21	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	0.9925	0.9925	0.9928	0.9928	-0.0003	-0.03%
2024-08-20	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	0.9928	0.9928	0.9931	0.9931	-0.0003	-0.03%
2024-08-19	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	0.9931	0.9931	0.9928	0.9928	0.0003	0.03%
2024-08-16	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	0.9928	0.9928	0.9925	0.9925	0.0003	0.03%
2024-08-15	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	0.9925	0.9925	0.9921	0.9921	0.0004	0.04%
2024-08-14	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	0.9921	0.9921	0.9921	0.9921	0.0000	0.00%
2024-08-13	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	0.9921	0.9921	0.9918	0.9918	0.0003	0.03%
2024-08-12	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	0.9918	0.9918	0.9927	0.9927	-0.0009	-0.09%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.7332	1.65%
创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.7234	1.64%
创金合信医疗保健股票A	1.5841	1.07%
创金合信医疗保健股票C	1.5246	1.07%
创金合信工业周期股票A	1.6932	0.85%
创金合信工业周期股票C	1.6193	0.84%
创金合信大健康混合A	0.6025	0.82%
创金合信大健康混合C	0.5940	0.81%
创金合信医药消费股票A	0.4969	0.67%
创金合信医药消费股票C	0.4871	0.66%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%