创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A(创金合信星和稳健6个月混合(FOF)A)基金净值查询(016229)

今天最新净值 1.0157 0.0014 0.1400% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0157
成立日期：2022-11-02
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.0996亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：罗水星

近半年创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A|创金合信星和稳健6个月混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A(016229)基金累计收益率3.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0175	1.0175	1.0157	1.0157	0.0018	0.18%
2025-02-05	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0157	1.0157	1.0143	1.0143	0.0014	0.14%
2025-01-27	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0143	1.0143	1.0133	1.0133	0.0010	0.10%
2025-01-24	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0133	1.0133	1.0129	1.0129	0.0004	0.04%
2025-01-23	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0129	1.0129	1.0126	1.0126	0.0003	0.03%
2025-01-20	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0134	1.0134	1.0147	1.0147	-0.0013	-0.13%
2025-01-10	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0112	1.0112	1.0120	1.0120	-0.0008	-0.08%
2025-01-09	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0120	1.0120	1.0125	1.0125	-0.0005	-0.05%
2025-01-08	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0125	1.0125	1.0121	1.0121	0.0004	0.04%
2025-01-07	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0121	1.0121	1.0129	1.0129	-0.0008	-0.08%

2025-01-06	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0129	1.0129	1.0123	1.0123	0.0006	0.06%
2025-01-03	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0123	1.0123	1.0119	1.0119	0.0004	0.04%
2025-01-02	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0119	1.0119	1.0119	1.0119	0.0000	0.00%
2024-12-31	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0119	1.0119	1.0120	1.0120	-0.0001	-0.01%
2024-12-30	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0120	1.0120	1.0122	1.0122	-0.0002	-0.02%
2024-12-27	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0122	1.0122	1.0116	1.0116	0.0006	0.06%
2024-12-24	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0115	1.0115	1.0113	1.0113	0.0002	0.02%
2024-12-23	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0113	1.0113	1.0100	1.0100	0.0013	0.13%
2024-12-20	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0100	1.0100	1.0102	1.0102	-0.0002	-0.02%
2024-12-19	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0102	1.0102	1.0124	1.0124	-0.0022	-0.22%
2024-12-18	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0124	1.0124	1.0122	1.0122	0.0002	0.02%
2024-12-17	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0122	1.0122	1.0135	1.0135	-0.0013	-0.13%
2024-12-16	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0135	1.0135	1.0137	1.0137	-0.0002	-0.02%
2024-12-13	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0137	1.0137	1.0158	1.0158	-0.0021	-0.21%
2024-12-12	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0158	1.0158	1.0145	1.0145	0.0013	0.13%

2024-12-11	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0145	1.0145	1.0141	1.0141	0.0004	0.04%
2024-12-10	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0141	1.0141	1.0129	1.0129	0.0012	0.12%
2024-12-09	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0129	1.0129	1.0122	1.0122	0.0007	0.07%
2024-12-06	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0122	1.0122	1.0098	1.0098	0.0024	0.24%
2024-12-05	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0098	1.0098	1.0087	1.0087	0.0011	0.11%
2024-12-04	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0087	1.0087	1.0084	1.0084	0.0003	0.03%
2024-12-03	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0084	1.0084	1.0072	1.0072	0.0012	0.12%
2024-12-02	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0072	1.0072	1.0043	1.0043	0.0029	0.29%
2024-11-29	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0043	1.0043	1.0031	1.0031	0.0012	0.12%
2024-11-28	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0031	1.0031	1.0034	1.0034	-0.0003	-0.03%
2024-11-27	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0034	1.0034	1.0009	1.0009	0.0025	0.25%
2024-11-26	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0009	1.0009	1.0012	1.0012	-0.0003	-0.03%
2024-11-25	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0012	1.0012	1.0001	1.0001	0.0011	0.11%
2024-11-22	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0001	1.0001	1.0042	1.0042	-0.0041	-0.41%
2024-11-21	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0042	1.0042	1.0044	1.0044	-0.0002	-0.02%
2024-11-20	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0044	1.0044	1.0030	1.0030	0.0014	0.14%
2024-11-19	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0030	1.0030	1.0023	1.0023	0.0007	0.07%
2024-11-18	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0023	1.0023	1.0016	1.0016	0.0007	0.07%
2024-11-15	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0016	1.0016	1.0022	1.0022	-0.0006	-0.06%
2024-11-14	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0022	1.0022	1.0051	1.0051	-0.0029	-0.29%
2024-11-13	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0051	1.0051	1.0043	1.0043	0.0008	0.08%
2024-11-12	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0043	1.0043	1.0066	1.0066	-0.0023	-0.23%
2024-11-11	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0066	1.0066	1.0064	1.0064	0.0002	0.02%
2024-11-08	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0064	1.0064	1.0077	1.0077	-0.0013	-0.13%
2024-11-07	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0077	1.0077	1.0041	1.0041	0.0036	0.36%
2024-11-06	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0041	1.0041	1.0040	1.0040	0.0001	0.01%
2024-11-05	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0040	1.0040	1.0011	1.0011	0.0029	0.29%
2024-11-04	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0011	1.0011	0.9998	0.9998	0.0013	0.13%
2024-11-01	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	0.9998	0.9998	0.9989	0.9989	0.0009	0.09%
2024-10-31	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990	-0.0001	-0.01%
2024-10-30	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	0.9990	0.9990	1.0002	1.0002	-0.0012	-0.12%
2024-10-29	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0002	1.0002	1.0024	1.0024	-0.0022	-0.22%
2024-10-28	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0024	1.0024	1.0007	1.0007	0.0017	0.17%
2024-10-25	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0007	1.0007	0.9998	0.9998	0.0009	0.09%
2024-10-24	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	0.9998	0.9998	1.0011	1.0011	-0.0013	-0.13%
2024-10-23	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0011	1.0011	1.0011	1.0011	0.0000	0.00%
2024-10-22	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0011	1.0011	1.0008	1.0008	0.0003	0.03%
2024-10-21	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0008	1.0008	1.0009	1.0009	-0.0001	-0.01%
2024-10-18	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0009	1.0009	0.9983	0.9983	0.0026	0.26%
2024-10-17	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	0.9983	0.9983	0.9993	0.9993	-0.0010	-0.10%
2024-10-16	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	0.9993	0.9993	0.9978	0.9978	0.0015	0.15%
2024-10-15	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	0.9978	0.9978	1.0011	1.0011	-0.0033	-0.33%
2024-10-14	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0011	1.0011	0.9961	0.9961	0.0050	0.50%
2024-10-11	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	0.9961	0.9961	0.9991	0.9991	-0.0030	-0.30%
2024-10-10	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	0.9991	0.9991	0.9939	0.9939	0.0052	0.52%
2024-10-09	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	0.9939	0.9939	1.0074	1.0074	-0.0135	-1.34%
2024-10-08	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0074	1.0074	1.0042	1.0042	0.0032	0.32%
2024-09-30	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0042	1.0042	0.9952	0.9952	0.0090	0.90%
2024-09-27	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	0.9952	0.9952	0.9924	0.9924	0.0028	0.28%
2024-09-26	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	0.9924	0.9924	0.9869	0.9869	0.0055	0.56%
2024-09-25	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	0.9869	0.9869	0.9853	0.9853	0.0016	0.16%
2024-09-24	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	0.9853	0.9853	0.9801	0.9801	0.0052	0.53%
2024-09-23	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	0.9801	0.9801	0.9794	0.9794	0.0007	0.07%
2024-09-20	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	0.9794	0.9794	0.9794	0.9794	0.0000	0.00%
2024-09-19	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	0.9794	0.9794	0.9784	0.9784	0.0010	0.10%
2024-09-18	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	0.9784	0.9784	0.9768	0.9768	0.0016	0.16%
2024-09-13	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	0.9768	0.9768	0.9769	0.9769	-0.0001	-0.01%
2024-09-12	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	0.9769	0.9769	0.9766	0.9766	0.0003	0.03%
2024-09-11	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	0.9766	0.9766	0.9780	0.9780	-0.0014	-0.14%
2024-09-10	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	0.9780	0.9780	0.9779	0.9779	0.0001	0.01%
2024-09-09	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	0.9779	0.9779	0.9798	0.9798	-0.0019	-0.19%
2024-09-06	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	0.9798	0.9798	0.9807	0.9807	-0.0009	-0.09%
2024-09-05	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	0.9807	0.9807	0.9800	0.9800	0.0007	0.07%
2024-09-04	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	0.9800	0.9800	0.9812	0.9812	-0.0012	-0.12%
2024-09-03	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	0.9812	0.9812	0.9812	0.9812	0.0000	0.00%
2024-09-02	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	0.9812	0.9812	0.9819	0.9819	-0.0007	-0.07%
2024-08-30	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	0.9819	0.9819	0.9809	0.9809	0.0010	0.10%
2024-08-29	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	0.9809	0.9809	0.9818	0.9818	-0.0009	-0.09%
2024-08-28	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	0.9818	0.9818	0.9821	0.9821	-0.0003	-0.03%
2024-08-27	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	0.9821	0.9821	0.9828	0.9828	-0.0007	-0.07%
2024-08-26	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	0.9828	0.9828	0.9826	0.9826	0.0002	0.02%
2024-08-23	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	0.9826	0.9826	0.9828	0.9828	-0.0002	-0.02%
2024-08-22	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	0.9828	0.9828	0.9827	0.9827	0.0001	0.01%
2024-08-21	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	0.9827	0.9827	0.9841	0.9841	-0.0014	-0.14%
2024-08-20	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	0.9841	0.9841	0.9854	0.9854	-0.0013	-0.13%
2024-08-19	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	0.9854	0.9854	0.9843	0.9843	0.0011	0.11%
2024-08-16	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	0.9843	0.9843	0.9840	0.9840	0.0003	0.03%
2024-08-15	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	0.9840	0.9840	0.9828	0.9828	0.0012	0.12%
2024-08-14	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	0.9828	0.9828	0.9831	0.9831	-0.0003	-0.03%
2024-08-13	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	0.9831	0.9831	0.9823	0.9823	0.0008	0.08%
2024-08-12	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	0.9823	0.9823	0.9835	0.9835	-0.0012	-0.12%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.7332	1.65%
创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.7234	1.64%
创金合信医疗保健股票A	1.5841	1.07%
创金合信医疗保健股票C	1.5246	1.07%
创金合信工业周期股票A	1.6932	0.85%
创金合信工业周期股票C	1.6193	0.84%
创金合信大健康混合A	0.6025	0.82%
创金合信大健康混合C	0.5940	0.81%
创金合信医药消费股票A	0.4969	0.67%
创金合信医药消费股票C	0.4871	0.66%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%