中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A(中银证券慧泽平衡3个月混合(FOF)A)基金净值查询(016217)

今天最新净值 0.8775 -0.0023 -0.2600% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8775
成立日期：2022-07-13
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.4703亿
最近资产：0.43亿
基金公司：中银证券
基金经理：李宛霖陈乐天戚海宁

近半年中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A|中银证券慧泽平衡3个月混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A(016217)基金累计收益率7.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.8835	0.8835	0.8775	0.8775	0.0060	0.68%
2025-02-05	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.8775	0.8775	0.8798	0.8798	-0.0023	-0.26%
2025-01-27	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.8798	0.8798	0.8806	0.8806	-0.0008	-0.09%
2025-01-24	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.8806	0.8806	0.8775	0.8775	0.0031	0.35%
2025-01-23	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.8775	0.8775	0.8766	0.8766	0.0009	0.10%
2025-01-20	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.8814	0.8814	0.8801	0.8801	0.0013	0.15%
2025-01-10	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.8667	0.8667	0.8729	0.8729	-0.0062	-0.71%
2025-01-09	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.8729	0.8729	0.8728	0.8728	0.0001	0.01%
2025-01-08	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.8728	0.8728	0.8770	0.8770	-0.0042	-0.48%
2025-01-07	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.8770	0.8770	0.8730	0.8730	0.0040	0.46%

2025-01-06	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.8730	0.8730	0.8759	0.8759	-0.0029	-0.33%
2025-01-03	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.8759	0.8759	0.8860	0.8860	-0.0101	-1.14%
2025-01-02	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.8860	0.8860	0.8986	0.8986	-0.0126	-1.40%
2024-12-31	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.8986	0.8986	0.9079	0.9079	-0.0093	-1.02%
2024-12-30	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9079	0.9079	0.9106	0.9106	-0.0027	-0.30%
2024-12-27	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9106	0.9106	0.9085	0.9085	0.0021	0.23%
2024-12-24	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9117	0.9117	0.9070	0.9070	0.0047	0.52%
2024-12-23	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9070	0.9070	0.9165	0.9165	-0.0095	-1.04%
2024-12-20	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9165	0.9165	0.9154	0.9154	0.0011	0.12%
2024-12-19	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9154	0.9154	0.9170	0.9170	-0.0016	-0.17%
2024-12-18	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9170	0.9170	0.9158	0.9158	0.0012	0.13%
2024-12-17	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9158	0.9158	0.9227	0.9227	-0.0069	-0.75%
2024-12-16	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9227	0.9227	0.9314	0.9314	-0.0087	-0.93%
2024-12-13	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9314	0.9314	0.9472	0.9472	-0.0158	-1.67%
2024-12-12	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9472	0.9472	0.9401	0.9401	0.0071	0.76%

2024-12-11	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9401	0.9401	0.9350	0.9350	0.0051	0.55%
2024-12-10	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9350	0.9350	0.9287	0.9287	0.0063	0.68%
2024-12-09	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9287	0.9287	0.9314	0.9314	-0.0027	-0.29%
2024-12-06	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9314	0.9314	0.9224	0.9224	0.0090	0.98%
2024-12-05	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9224	0.9224	0.9224	0.9224	0.0000	0.00%
2024-12-04	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9224	0.9224	0.9299	0.9299	-0.0075	-0.81%
2024-12-03	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9299	0.9299	0.9272	0.9272	0.0027	0.29%
2024-12-02	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9272	0.9272	0.9190	0.9190	0.0082	0.89%
2024-11-29	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9190	0.9190	0.9113	0.9113	0.0077	0.84%
2024-11-28	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9113	0.9113	0.9142	0.9142	-0.0029	-0.32%
2024-11-27	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9142	0.9142	0.9045	0.9045	0.0097	1.07%
2024-11-26	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9045	0.9045	0.9034	0.9034	0.0011	0.12%
2024-11-25	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9034	0.9034	0.9033	0.9033	0.0001	0.01%
2024-11-22	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9033	0.9033	0.9211	0.9211	-0.0178	-1.93%
2024-11-21	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9211	0.9211	0.9216	0.9216	-0.0005	-0.05%
2024-11-20	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9216	0.9216	0.9163	0.9163	0.0053	0.58%
2024-11-19	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9163	0.9163	0.9110	0.9110	0.0053	0.58%
2024-11-18	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9110	0.9110	0.9120	0.9120	-0.0010	-0.11%
2024-11-15	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9120	0.9120	0.9227	0.9227	-0.0107	-1.16%
2024-11-14	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9227	0.9227	0.9372	0.9372	-0.0145	-1.55%
2024-11-13	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9372	0.9372	0.9401	0.9401	-0.0029	-0.31%
2024-11-12	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9401	0.9401	0.9440	0.9440	-0.0039	-0.41%
2024-11-11	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9440	0.9440	0.9437	0.9437	0.0003	0.03%
2024-11-08	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9437	0.9437	0.9529	0.9529	-0.0092	-0.97%
2024-11-07	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9529	0.9529	0.9307	0.9307	0.0222	2.39%
2024-11-06	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9307	0.9307	0.9286	0.9286	0.0021	0.23%
2024-11-05	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9286	0.9286	0.9126	0.9126	0.0160	1.75%
2024-11-04	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9126	0.9126	0.9067	0.9067	0.0059	0.65%
2024-11-01	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9067	0.9067	0.9077	0.9077	-0.0010	-0.11%
2024-10-31	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9077	0.9077	0.9040	0.9040	0.0037	0.41%
2024-10-30	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9040	0.9040	0.9043	0.9043	-0.0003	-0.03%
2024-10-28	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9184	0.9184	0.9057	0.9057	0.0127	1.40%
2024-10-25	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9057	0.9057	0.8964	0.8964	0.0093	1.04%
2024-10-24	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.8964	0.8964	0.9026	0.9026	-0.0062	-0.69%
2024-10-23	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9026	0.9026	0.9000	0.9000	0.0026	0.29%
2024-10-22	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9000	0.9000	0.8930	0.8930	0.0070	0.78%
2024-10-21	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.8930	0.8930	0.8890	0.8890	0.0040	0.45%
2024-10-18	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.8890	0.8890	0.8674	0.8674	0.0216	2.49%
2024-10-16	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.8798	0.8798	0.8759	0.8759	0.0039	0.45%
2024-10-15	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.8759	0.8759	0.8900	0.8900	-0.0141	-1.58%
2024-10-14	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.8900	0.8900	0.8800	0.8800	0.0100	1.14%
2024-10-11	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.8800	0.8800	0.8976	0.8976	-0.0176	-1.96%
2024-10-10	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.8976	0.8976	0.8981	0.8981	-0.0005	-0.06%
2024-10-09	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.8981	0.8981	0.9405	0.9405	-0.0424	-4.51%
2024-10-08	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9405	0.9405	0.9143	0.9143	0.0262	2.87%
2024-09-30	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9143	0.9143	0.8612	0.8612	0.0531	6.17%
2024-09-27	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.8612	0.8612	0.8255	0.8255	0.0357	4.32%
2024-09-26	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.8255	0.8255	0.8028	0.8028	0.0227	2.83%
2024-09-25	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.8028	0.8028	0.7989	0.7989	0.0039	0.49%
2024-09-24	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.7989	0.7989	0.7861	0.7861	0.0128	1.63%
2024-09-23	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.7861	0.7861	0.7873	0.7873	-0.0012	-0.15%
2024-09-20	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.7873	0.7873	0.7886	0.7886	-0.0013	-0.16%
2024-09-19	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.7886	0.7886	0.7802	0.7802	0.0084	1.08%
2024-09-18	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.7802	0.7802	0.7790	0.7790	0.0012	0.15%
2024-09-13	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.7790	0.7790	0.7803	0.7803	-0.0013	-0.17%
2024-09-12	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.7803	0.7803	0.7820	0.7820	-0.0017	-0.22%
2024-09-11	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.7820	0.7820	0.7830	0.7830	-0.0010	-0.13%
2024-09-10	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.7830	0.7830	0.7850	0.7850	-0.0020	-0.25%
2024-09-09	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.7850	0.7850	0.7876	0.7876	-0.0026	-0.33%
2024-09-06	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.7876	0.7876	0.7934	0.7934	-0.0058	-0.73%
2024-09-05	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.7934	0.7934	0.7890	0.7890	0.0044	0.56%
2024-09-04	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.7890	0.7890	0.7912	0.7912	-0.0022	-0.28%
2024-09-03	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.7912	0.7912	0.7868	0.7868	0.0044	0.56%
2024-09-02	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.7868	0.7868	0.7991	0.7991	-0.0123	-1.54%
2024-08-30	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.7991	0.7991	0.7844	0.7844	0.0147	1.87%
2024-08-29	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.7844	0.7844	0.7805	0.7805	0.0039	0.50%
2024-08-28	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.7805	0.7805	0.7820	0.7820	-0.0015	-0.19%
2024-08-27	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.7820	0.7820	0.7902	0.7902	-0.0082	-1.04%
2024-08-26	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.7902	0.7902	0.7876	0.7876	0.0026	0.33%
2024-08-23	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.7876	0.7876	0.7884	0.7884	-0.0008	-0.10%
2024-08-22	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.7884	0.7884	0.7935	0.7935	-0.0051	-0.64%
2024-08-21	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.7935	0.7935	0.7976	0.7976	-0.0041	-0.51%
2024-08-20	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.7976	0.7976	0.8068	0.8068	-0.0092	-1.14%
2024-08-19	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.8068	0.8068	0.8084	0.8084	-0.0016	-0.20%
2024-08-16	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.8084	0.8084	0.8138	0.8138	-0.0054	-0.66%
2024-08-15	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.8138	0.8138	0.8103	0.8103	0.0035	0.43%
2024-08-14	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.8103	0.8103	0.8168	0.8168	-0.0065	-0.80%
2024-08-13	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.8168	0.8168	0.8169	0.8169	-0.0001	-0.01%
2024-08-12	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.8169	0.8169	0.8213	0.8213	-0.0044	-0.54%

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券远见价值混合A	0.5874	0.46%
中银证券远见价值混合C	0.5806	0.45%
中银证券优选行业龙头混合C	0.4212	0.43%
中银证券内需增长混合A	0.3985	0.43%
中银证券内需增长混合C	0.3937	0.43%
中银证券优选行业龙头混合A	0.4315	0.40%
中银证券汇福定期开放债券	1.1357	0.11%
中银证券安澈债券A	1.0394	0.09%
中银证券安澈债券C	1.0407	0.09%
中银证券安沛债券C	1.0831	0.09%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%