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中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A(中银证券慧泽平衡3个月混合(FOF)A)基金净值查询(016217)

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今天最新净值 0.8775 -0.0023 -0.2600% 2025-02-06
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.8775
  • 成立日期：2022-07-13
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4703亿
  • 最近资产：0.43亿
  • 基金公司：中银证券
  • 基金经理：李宛霖 陈乐天 戚海宁
近一年中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A|中银证券慧泽平衡3个月混合(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A(016217)基金累计收益率7.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-06 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8835 0.8835 0.8775 0.8775 0.0060 0.68%
2025-02-05 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8775 0.8775 0.8798 0.8798 -0.0023 -0.26%
2025-01-27 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8798 0.8798 0.8806 0.8806 -0.0008 -0.09%
2025-01-24 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8806 0.8806 0.8775 0.8775 0.0031 0.35%
2025-01-23 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8775 0.8775 0.8766 0.8766 0.0009 0.10%
2025-01-20 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8814 0.8814 0.8801 0.8801 0.0013 0.15%
2025-01-10 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8667 0.8667 0.8729 0.8729 -0.0062 -0.71%
2025-01-09 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8729 0.8729 0.8728 0.8728 0.0001 0.01%
2025-01-08 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8728 0.8728 0.8770 0.8770 -0.0042 -0.48%
2025-01-07 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8770 0.8770 0.8730 0.8730 0.0040 0.46%
2025-01-06 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8730 0.8730 0.8759 0.8759 -0.0029 -0.33%
2025-01-03 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8759 0.8759 0.8860 0.8860 -0.0101 -1.14%
2025-01-02 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8860 0.8860 0.8986 0.8986 -0.0126 -1.40%
2024-12-31 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8986 0.8986 0.9079 0.9079 -0.0093 -1.02%
2024-12-30 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9079 0.9079 0.9106 0.9106 -0.0027 -0.30%
2024-12-27 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9106 0.9106 0.9085 0.9085 0.0021 0.23%
2024-12-24 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9117 0.9117 0.9070 0.9070 0.0047 0.52%
2024-12-23 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9070 0.9070 0.9165 0.9165 -0.0095 -1.04%
2024-12-20 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9165 0.9165 0.9154 0.9154 0.0011 0.12%
2024-12-19 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9154 0.9154 0.9170 0.9170 -0.0016 -0.17%
2024-12-18 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9170 0.9170 0.9158 0.9158 0.0012 0.13%
2024-12-17 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9158 0.9158 0.9227 0.9227 -0.0069 -0.75%
2024-12-16 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9227 0.9227 0.9314 0.9314 -0.0087 -0.93%
2024-12-13 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9314 0.9314 0.9472 0.9472 -0.0158 -1.67%
2024-12-12 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9472 0.9472 0.9401 0.9401 0.0071 0.76%
2024-12-11 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9401 0.9401 0.9350 0.9350 0.0051 0.55%
2024-12-10 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9350 0.9350 0.9287 0.9287 0.0063 0.68%
2024-12-09 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9287 0.9287 0.9314 0.9314 -0.0027 -0.29%
2024-12-06 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9314 0.9314 0.9224 0.9224 0.0090 0.98%
2024-12-05 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9224 0.9224 0.9224 0.9224 0.0000 0.00%
2024-12-04 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9224 0.9224 0.9299 0.9299 -0.0075 -0.81%
2024-12-03 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9299 0.9299 0.9272 0.9272 0.0027 0.29%
2024-12-02 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9272 0.9272 0.9190 0.9190 0.0082 0.89%
2024-11-29 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9190 0.9190 0.9113 0.9113 0.0077 0.84%
2024-11-28 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9113 0.9113 0.9142 0.9142 -0.0029 -0.32%
2024-11-27 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9142 0.9142 0.9045 0.9045 0.0097 1.07%
2024-11-26 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9045 0.9045 0.9034 0.9034 0.0011 0.12%
2024-11-25 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9034 0.9034 0.9033 0.9033 0.0001 0.01%
2024-11-22 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9033 0.9033 0.9211 0.9211 -0.0178 -1.93%
2024-11-21 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9211 0.9211 0.9216 0.9216 -0.0005 -0.05%
2024-11-20 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9216 0.9216 0.9163 0.9163 0.0053 0.58%
2024-11-19 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9163 0.9163 0.9110 0.9110 0.0053 0.58%
2024-11-18 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9110 0.9110 0.9120 0.9120 -0.0010 -0.11%
2024-11-15 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9120 0.9120 0.9227 0.9227 -0.0107 -1.16%
2024-11-14 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9227 0.9227 0.9372 0.9372 -0.0145 -1.55%
2024-11-13 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9372 0.9372 0.9401 0.9401 -0.0029 -0.31%
2024-11-12 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9401 0.9401 0.9440 0.9440 -0.0039 -0.41%
2024-11-11 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9440 0.9440 0.9437 0.9437 0.0003 0.03%
2024-11-08 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9437 0.9437 0.9529 0.9529 -0.0092 -0.97%
2024-11-07 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9529 0.9529 0.9307 0.9307 0.0222 2.39%
2024-11-06 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9307 0.9307 0.9286 0.9286 0.0021 0.23%
2024-11-05 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9286 0.9286 0.9126 0.9126 0.0160 1.75%
2024-11-04 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9126 0.9126 0.9067 0.9067 0.0059 0.65%
2024-11-01 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9067 0.9067 0.9077 0.9077 -0.0010 -0.11%
2024-10-31 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9077 0.9077 0.9040 0.9040 0.0037 0.41%
2024-10-30 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9040 0.9040 0.9043 0.9043 -0.0003 -0.03%
2024-10-28 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9184 0.9184 0.9057 0.9057 0.0127 1.40%
2024-10-25 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9057 0.9057 0.8964 0.8964 0.0093 1.04%
2024-10-24 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8964 0.8964 0.9026 0.9026 -0.0062 -0.69%
2024-10-23 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9026 0.9026 0.9000 0.9000 0.0026 0.29%
2024-10-22 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9000 0.9000 0.8930 0.8930 0.0070 0.78%
2024-10-21 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8930 0.8930 0.8890 0.8890 0.0040 0.45%
2024-10-18 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8890 0.8890 0.8674 0.8674 0.0216 2.49%
2024-10-16 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8798 0.8798 0.8759 0.8759 0.0039 0.45%
2024-10-15 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8759 0.8759 0.8900 0.8900 -0.0141 -1.58%
2024-10-14 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8900 0.8900 0.8800 0.8800 0.0100 1.14%
2024-10-11 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8800 0.8800 0.8976 0.8976 -0.0176 -1.96%
2024-10-10 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8976 0.8976 0.8981 0.8981 -0.0005 -0.06%
2024-10-09 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8981 0.8981 0.9405 0.9405 -0.0424 -4.51%
2024-10-08 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9405 0.9405 0.9143 0.9143 0.0262 2.87%
2024-09-30 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9143 0.9143 0.8612 0.8612 0.0531 6.17%
2024-09-27 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8612 0.8612 0.8255 0.8255 0.0357 4.32%
2024-09-26 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8255 0.8255 0.8028 0.8028 0.0227 2.83%
2024-09-25 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8028 0.8028 0.7989 0.7989 0.0039 0.49%
2024-09-24 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.7989 0.7989 0.7861 0.7861 0.0128 1.63%
2024-09-23 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.7861 0.7861 0.7873 0.7873 -0.0012 -0.15%
2024-09-20 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.7873 0.7873 0.7886 0.7886 -0.0013 -0.16%
2024-09-19 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.7886 0.7886 0.7802 0.7802 0.0084 1.08%
2024-09-18 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.7802 0.7802 0.7790 0.7790 0.0012 0.15%
2024-09-13 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.7790 0.7790 0.7803 0.7803 -0.0013 -0.17%
2024-09-12 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.7803 0.7803 0.7820 0.7820 -0.0017 -0.22%
2024-09-11 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.7820 0.7820 0.7830 0.7830 -0.0010 -0.13%
2024-09-10 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.7830 0.7830 0.7850 0.7850 -0.0020 -0.25%
2024-09-09 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.7850 0.7850 0.7876 0.7876 -0.0026 -0.33%
2024-09-06 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.7876 0.7876 0.7934 0.7934 -0.0058 -0.73%
2024-09-05 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.7934 0.7934 0.7890 0.7890 0.0044 0.56%
2024-09-04 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.7890 0.7890 0.7912 0.7912 -0.0022 -0.28%
2024-09-03 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.7912 0.7912 0.7868 0.7868 0.0044 0.56%
2024-09-02 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.7868 0.7868 0.7991 0.7991 -0.0123 -1.54%
2024-08-30 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.7991 0.7991 0.7844 0.7844 0.0147 1.87%
2024-08-29 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.7844 0.7844 0.7805 0.7805 0.0039 0.50%
2024-08-28 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.7805 0.7805 0.7820 0.7820 -0.0015 -0.19%
2024-08-27 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.7820 0.7820 0.7902 0.7902 -0.0082 -1.04%
2024-08-26 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.7902 0.7902 0.7876 0.7876 0.0026 0.33%
2024-08-23 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.7876 0.7876 0.7884 0.7884 -0.0008 -0.10%
2024-08-22 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.7884 0.7884 0.7935 0.7935 -0.0051 -0.64%
2024-08-21 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.7935 0.7935 0.7976 0.7976 -0.0041 -0.51%
2024-08-20 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.7976 0.7976 0.8068 0.8068 -0.0092 -1.14%
2024-08-19 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8068 0.8068 0.8084 0.8084 -0.0016 -0.20%
2024-08-16 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8084 0.8084 0.8138 0.8138 -0.0054 -0.66%
2024-08-15 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8138 0.8138 0.8103 0.8103 0.0035 0.43%
2024-08-14 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8103 0.8103 0.8168 0.8168 -0.0065 -0.80%
2024-08-13 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8168 0.8168 0.8169 0.8169 -0.0001 -0.01%
2024-08-12 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8169 0.8169 0.8213 0.8213 -0.0044 -0.54%
2024-08-09 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8213 0.8213 0.8216 0.8216 -0.0003 -0.04%
2024-08-08 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8216 0.8216 0.8178 0.8178 0.0038 0.46%
2024-08-07 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8178 0.8178 0.8212 0.8212 -0.0034 -0.41%
2024-08-06 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8212 0.8212 0.8148 0.8148 0.0064 0.79%
2024-08-05 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8148 0.8148 0.8211 0.8211 -0.0063 -0.77%
2024-08-02 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8211 0.8211 0.8206 0.8206 0.0005 0.06%
2024-08-01 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8206 0.8206 0.8254 0.8254 -0.0048 -0.58%
2024-07-31 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8254 0.8254 0.8083 0.8083 0.0171 2.12%
2024-07-29 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8046 0.8046 0.8092 0.8092 -0.0046 -0.57%
2024-07-26 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8092 0.8092 0.8052 0.8052 0.0040 0.50%
2024-07-25 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8052 0.8052 0.8028 0.8028 0.0024 0.30%
2024-07-24 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8028 0.8028 0.8124 0.8124 -0.0096 -1.18%
2024-07-23 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8124 0.8124 0.8255 0.8255 -0.0131 -1.59%
2024-07-22 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8255 0.8255 0.8291 0.8291 -0.0036 -0.43%
2024-07-19 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8291 0.8291 0.8309 0.8309 -0.0018 -0.22%
2024-07-18 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8309 0.8309 0.8288 0.8288 0.0021 0.25%
2024-07-17 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8288 0.8288 0.8243 0.8243 0.0045 0.55%
2024-07-16 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8243 0.8243 0.8220 0.8220 0.0023 0.28%
2024-07-15 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8220 0.8220 0.8234 0.8234 -0.0014 -0.17%
2024-07-12 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8234 0.8234 0.8200 0.8200 0.0034 0.41%
2024-07-11 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8200 0.8200 0.8092 0.8092 0.0108 1.33%
2024-07-10 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8092 0.8092 0.8118 0.8118 -0.0026 -0.32%
2024-07-09 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8118 0.8118 0.8118 0.8118 0.0000 0.00%
2024-07-08 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8118 0.8118 0.8222 0.8222 -0.0104 -1.26%
2024-07-05 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8222 0.8222 0.8187 0.8187 0.0035 0.43%
2024-07-04 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8187 0.8187 0.8326 0.8326 -0.0139 -1.67%
2024-07-03 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8326 0.8326 0.8320 0.8320 0.0006 0.07%
2024-07-02 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8320 0.8320 0.8362 0.8362 -0.0042 -0.50%
2024-07-01 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8362 0.8362 0.8223 0.8223 0.0139 1.69%
2024-06-30 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8223 0.8223 0.8264 0.8264 -0.0041 -0.50%
2024-06-27 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8264 0.8264 0.8335 0.8335 -0.0071 -0.85%
2024-06-26 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8335 0.8335 0.8295 0.8295 0.0040 0.48%
2024-06-25 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8295 0.8295 0.8277 0.8277 0.0018 0.22%
2024-06-24 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8277 0.8277 0.8431 0.8431 -0.0154 -1.83%
2024-06-21 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8431 0.8431 0.8404 0.8404 0.0027 0.32%
2024-06-20 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8404 0.8404 0.8507 0.8507 -0.0103 -1.21%
2024-06-19 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8507 0.8507 0.8568 0.8568 -0.0061 -0.71%
2024-06-18 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8568 0.8568 0.8577 0.8577 -0.0009 -0.10%
2024-06-17 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8577 0.8577 0.8653 0.8653 -0.0076 -0.88%
2024-06-14 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8653 0.8653 0.8607 0.8607 0.0046 0.53%
2024-06-12 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8708 0.8708 0.8712 0.8712 -0.0004 -0.05%
2024-06-11 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8712 0.8712 0.8731 0.8731 -0.0019 -0.22%
2024-06-07 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8731 0.8731 0.8698 0.8698 0.0033 0.38%
2024-06-06 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8698 0.8698 0.8771 0.8771 -0.0073 -0.83%
2024-06-05 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8771 0.8771 0.8871 0.8871 -0.0100 -1.13%
2024-06-04 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8871 0.8871 0.8803 0.8803 0.0068 0.77%
2024-06-03 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8803 0.8803 0.8846 0.8846 -0.0043 -0.49%
2024-05-31 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8846 0.8846 0.8859 0.8859 -0.0013 -0.15%
2024-05-30 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8859 0.8859 0.8930 0.8930 -0.0071 -0.80%
2024-05-29 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8930 0.8930 0.8919 0.8919 0.0011 0.12%
2024-05-28 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8919 0.8919 0.9026 0.9026 -0.0107 -1.19%
2024-05-27 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9026 0.9026 0.9012 0.9012 0.0014 0.16%
2024-05-24 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9012 0.9012 0.9095 0.9095 -0.0083 -0.91%
2024-05-23 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9095 0.9095 0.9186 0.9186 -0.0091 -0.99%
2024-05-22 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9186 0.9186 0.9182 0.9182 0.0004 0.04%
2024-05-21 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9182 0.9182 0.9182 0.9182 0.0000 0.00%
2024-05-20 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9182 0.9182 0.9177 0.9177 0.0005 0.05%
2024-05-17 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9177 0.9177 0.8995 0.8995 0.0182 2.02%
2024-05-16 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8995 0.8995 0.8907 0.8907 0.0088 0.99%
2024-05-15 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8907 0.8907 0.8914 0.8914 -0.0007 -0.08%
2024-05-14 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8914 0.8914 0.8891 0.8891 0.0023 0.26%
2024-05-13 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8891 0.8891 0.8906 0.8906 -0.0015 -0.17%
2024-05-10 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8906 0.8906 0.8831 0.8831 0.0075 0.85%
2024-05-09 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8831 0.8831 0.8760 0.8760 0.0071 0.81%
2024-05-08 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8760 0.8760 0.8811 0.8811 -0.0051 -0.58%
2024-05-07 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8811 0.8811 0.8775 0.8775 0.0036 0.41%
2024-05-06 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8775 0.8775 0.8671 0.8671 0.0104 1.20%
2024-04-30 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8671 0.8671 0.8749 0.8749 -0.0078 -0.89%
2024-04-29 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8749 0.8749 0.8540 0.8540 0.0209 2.45%
2024-04-26 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8540 0.8540 0.8423 0.8423 0.0117 1.39%
2024-04-25 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8423 0.8423 0.8400 0.8400 0.0023 0.27%
2024-04-24 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8400 0.8400 0.8383 0.8383 0.0017 0.20%
2024-04-23 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8383 0.8383 0.8401 0.8401 -0.0018 -0.21%
2024-04-22 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8401 0.8401 0.8385 0.8385 0.0016 0.19%
2024-04-19 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8385 0.8385 0.8426 0.8426 -0.0041 -0.49%
2024-04-18 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8426 0.8426 0.8419 0.8419 0.0007 0.08%
2024-04-17 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8419 0.8419 0.8347 0.8347 0.0072 0.86%
2024-04-15 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8448 0.8448 0.8453 0.8453 -0.0005 -0.06%
2024-04-12 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8453 0.8453 0.8521 0.8521 -0.0068 -0.80%
2024-04-11 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8521 0.8521 0.8526 0.8526 -0.0005 -0.06%
2024-04-10 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8526 0.8526 0.8616 0.8616 -0.0090 -1.04%
2024-04-09 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8616 0.8616 0.8574 0.8574 0.0042 0.49%
2024-04-08 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8574 0.8574 0.8662 0.8662 -0.0088 -1.02%
2024-04-03 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8662 0.8662 0.8689 0.8689 -0.0027 -0.31%
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中银证券旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银证券远见价值混合A 0.5874 0.46%
中银证券远见价值混合C 0.5806 0.45%
中银证券优选行业龙头混合C 0.4212 0.43%
中银证券内需增长混合A 0.3985 0.43%
中银证券内需增长混合C 0.3937 0.43%
中银证券优选行业龙头混合A 0.4315 0.40%
中银证券汇福定期开放债券 1.1357 0.11%
中银证券安澈债券A 1.0394 0.09%
中银证券安澈债券C 1.0407 0.09%
中银证券安沛债券C 1.0831 0.09%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9098 -0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.2152 -0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9159 -0.23%
前海开源裕源 1.6974 -1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A 0.8398 -1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C 0.8309 -1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 0.8748 -1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 0.8816 -1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A 0.7160 -1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y 0.7239 -1.36%
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