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中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A(中银证券慧泽平衡3个月混合(FOF)A)基金净值查询(016217)

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今天最新净值 0.8775 -0.0023 -0.2600% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8775
成立日期：2022-07-13
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.4703亿
最近资产：0.43亿
基金公司：中银证券
基金经理：李宛霖陈乐天戚海宁

今年以来中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A|中银证券慧泽平衡3个月混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A(016217)基金累计收益率-2.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.8835	0.8835	0.8775	0.8775	0.0060	0.68%
2025-02-05	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.8775	0.8775	0.8798	0.8798	-0.0023	-0.26%
2025-01-27	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.8798	0.8798	0.8806	0.8806	-0.0008	-0.09%
2025-01-24	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.8806	0.8806	0.8775	0.8775	0.0031	0.35%
2025-01-23	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.8775	0.8775	0.8766	0.8766	0.0009	0.10%
2025-01-20	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.8814	0.8814	0.8801	0.8801	0.0013	0.15%
2025-01-10	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.8667	0.8667	0.8729	0.8729	-0.0062	-0.71%
2025-01-09	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.8729	0.8729	0.8728	0.8728	0.0001	0.01%
2025-01-08	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.8728	0.8728	0.8770	0.8770	-0.0042	-0.48%
2025-01-07	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.8770	0.8770	0.8730	0.8730	0.0040	0.46%

2025-01-06	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.8730	0.8730	0.8759	0.8759	-0.0029	-0.33%
2025-01-03	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.8759	0.8759	0.8860	0.8860	-0.0101	-1.14%
2025-01-02	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.8860	0.8860	0.8986	0.8986	-0.0126	-1.40%

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券远见价值混合A	0.5874	0.46%
中银证券远见价值混合C	0.5806	0.45%
中银证券优选行业龙头混合C	0.4212	0.43%
中银证券内需增长混合A	0.3985	0.43%
中银证券内需增长混合C	0.3937	0.43%
中银证券优选行业龙头混合A	0.4315	0.40%
中银证券汇福定期开放债券	1.1357	0.11%
中银证券安澈债券A	1.0394	0.09%
中银证券安澈债券C	1.0407	0.09%
中银证券安沛债券C	1.0831	0.09%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%