信澳汇享三个月定开债券C基金净值查询(016207)
今天最新净值
1.0481
-0.0003 -0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.0784
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.7867亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：信达澳亚基金管理
- 基金经理：宋东旭 赵琳婧 张泽桐
今年以来,信澳汇享三个月定开债券C(016207)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016207 |
信澳汇享三个月定开债券C |
1.0468 |
1.0771 |
1.0481 |
1.0784 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
016207 |
信澳汇享三个月定开债券C |
1.0481 |
1.0784 |
1.0484 |
1.0787 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
016207 |
信澳汇享三个月定开债券C |
1.0484 |
1.0787 |
1.0475 |
1.0778 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
016207 |
信澳汇享三个月定开债券C |
1.0475 |
1.0778 |
1.0465 |
1.0768 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
016207 |
信澳汇享三个月定开债券C |
1.0465 |
1.0768 |
1.0448 |
1.0751 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
016207 |
信澳汇享三个月定开债券C |
1.0453 |
1.0756 |
1.0454 |
1.0757 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
016207 |
信澳汇享三个月定开债券C |
1.0459 |
1.0762 |
1.0442 |
1.0745 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-13 |
016207 |
信澳汇享三个月定开债券C |
1.0442 |
1.0745 |
1.0456 |
1.0759 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
016207 |
信澳汇享三个月定开债券C |
1.0456 |
1.0759 |
1.0453 |
1.0756 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-09 |
016207 |
信澳汇享三个月定开债券C |
1.0453 |
1.0756 |
1.0469 |
1.0772 |
-0.0016 |
-0.15% |
|
|
| 2025-01-08 |
016207 |
信澳汇享三个月定开债券C |
1.0469 |
1.0772 |
1.0473 |
1.0776 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
016207 |
信澳汇享三个月定开债券C |
1.0473 |
1.0776 |
1.0486 |
1.0789 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-06 |
016207 |
信澳汇享三个月定开债券C |
1.0486 |
1.0789 |
1.0487 |
1.0790 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
016207 |
信澳汇享三个月定开债券C |
1.0487 |
1.0790 |
1.0478 |
1.0781 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-02 |
016207 |
信澳汇享三个月定开债券C |
1.0478 |
1.0781 |
1.0464 |
1.0767 |
0.0014 |
0.13% |
