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信澳汇享三个月定开债券C基金净值查询(016207)

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今天最新净值 1.0481 -0.0003 -0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0784
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.7867亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：信达澳亚基金管理
基金经理：宋东旭赵琳婧张泽桐

近一周信澳汇享三个月定开债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,信澳汇享三个月定开债券C(016207)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	016207	信澳汇享三个月定开债券C	1.0468	1.0771	1.0481	1.0784	-0.0013	-0.12%
2025-02-07	016207	信澳汇享三个月定开债券C	1.0481	1.0784	1.0484	1.0787	-0.0003	-0.03%
2025-02-06	016207	信澳汇享三个月定开债券C	1.0484	1.0787	1.0475	1.0778	0.0009	0.09%
2025-02-05	016207	信澳汇享三个月定开债券C	1.0475	1.0778	1.0465	1.0768	0.0010	0.10%

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信达澳亚基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳汇享三个月定开债券A	1.0333	0.11%
信澳汇享三个月定开债券C	1.0289	0.11%
信澳汇智优选一年持有期混合A	0.9328	0.11%
信澳汇智优选一年持有期混合C	0.9216	0.11%
信澳智选先锋一年持有期混合A	0.8117	0.10%
信澳智选先锋一年持有期混合C	0.7998	0.09%
信澳鑫享债券A	0.9945	-0.15%
信澳鑫享债券C	0.9864	-0.15%
信澳匠心严选一年持有期混合A	0.7607	-0.44%
信澳匠心严选一年持有期混合C	0.7506	-0.45%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%