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长城鼎利一年定开债券发起式基金净值查询(016184)

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今天最新净值 1.0177 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0822
成立日期：2023-03-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.4528亿
最近资产：29.55亿
基金公司：长城基金
基金经理：张棪

近一周长城鼎利一年定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,长城鼎利一年定开债券发起式(016184)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	016184	长城鼎利一年定开债券发起式	1.0168	1.0813	1.0177	1.0822	-0.0009	-0.09%
2025-02-07	016184	长城鼎利一年定开债券发起式	1.0177	1.0822	1.0176	1.0821	0.0001	0.01%
2025-02-06	016184	长城鼎利一年定开债券发起式	1.0176	1.0821	1.0168	1.0813	0.0008	0.08%
2025-02-05	016184	长城鼎利一年定开债券发起式	1.0168	1.0813	1.0162	1.0807	0.0006	0.06%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城医药科技六个月持有混合A	0.5688	1.26%
长城医药科技六个月持有混合C	0.5590	1.25%
长城大健康混合A	0.6746	1.11%
长城大健康混合C	0.6589	1.10%
长城医药产业精选混合发起式A	0.9773	1.09%
长城医药产业精选混合发起式C	0.9768	1.09%
长城量化小盘股票A	1.1733	1.06%
长城健康消费混合A	0.5498	1.01%
长城医疗保健混合A	2.3607	0.87%
长城医疗保健混合C	2.3247	0.86%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%