长城鼎利一年定开债券发起式基金净值查询(016184)
今天最新净值
1.0177
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.0822
- 成立日期：2023-03-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：29.4528亿
- 最近资产：29.55亿
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：张棪
近一月,长城鼎利一年定开债券发起式(016184)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0168 |
1.0813 |
1.0177 |
1.0822 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0177 |
1.0822 |
1.0176 |
1.0821 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0176 |
1.0821 |
1.0168 |
1.0813 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0168 |
1.0813 |
1.0162 |
1.0807 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0162 |
1.0807 |
1.0149 |
1.0794 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0155 |
1.0800 |
1.0155 |
1.0800 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0159 |
1.0804 |
1.0153 |
1.0798 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-13 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0153 |
1.0798 |
1.0161 |
1.0806 |
-0.0008 |
-0.08% |
