长城鼎利一年定开债券发起式基金净值查询(016184)
今天最新净值
1.0177
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.0822
- 成立日期：2023-03-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：29.4528亿
- 最近资产：29.55亿
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：张棪
近一季,长城鼎利一年定开债券发起式(016184)基金累计收益率1.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0168 |
1.0813 |
1.0177 |
1.0822 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0177 |
1.0822 |
1.0176 |
1.0821 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0176 |
1.0821 |
1.0168 |
1.0813 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0168 |
1.0813 |
1.0162 |
1.0807 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0162 |
1.0807 |
1.0149 |
1.0794 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0155 |
1.0800 |
1.0155 |
1.0800 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0159 |
1.0804 |
1.0153 |
1.0798 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-13 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0153 |
1.0798 |
1.0161 |
1.0806 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0161 |
1.0806 |
1.0162 |
1.0807 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0162 |
1.0807 |
1.0168 |
1.0813 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0168 |
1.0813 |
1.0170 |
1.0815 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0170 |
1.0815 |
1.0176 |
1.0821 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0176 |
1.0821 |
1.0175 |
1.0820 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0175 |
1.0820 |
1.0171 |
1.0816 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0171 |
1.0816 |
1.0159 |
1.0804 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-31 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0159 |
1.0804 |
1.0151 |
1.0796 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-26 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0142 |
1.0787 |
1.0138 |
1.0783 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0138 |
1.0783 |
1.0144 |
1.0789 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0144 |
1.0789 |
1.0148 |
1.0793 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-23 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0148 |
1.0793 |
1.0144 |
1.0789 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0144 |
1.0789 |
1.0135 |
1.0780 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-19 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0135 |
1.0780 |
1.0132 |
1.0777 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-18 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0132 |
1.0777 |
1.0176 |
1.0781 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-17 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0176 |
1.0781 |
1.0178 |
1.0783 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0178 |
1.0783 |
1.0168 |
1.0773 |
0.0010 |
0.10% |
|
|
| 2024-12-13 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0168 |
1.0773 |
1.0156 |
1.0761 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-12 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0156 |
1.0761 |
1.0151 |
1.0756 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-11 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0151 |
1.0756 |
1.0149 |
1.0754 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-10 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0149 |
1.0754 |
1.0134 |
1.0739 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-12-09 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0134 |
1.0739 |
1.0127 |
1.0732 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-06 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0127 |
1.0732 |
1.0128 |
1.0733 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-05 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0128 |
1.0733 |
1.0126 |
1.0731 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0126 |
1.0731 |
1.0119 |
1.0724 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-03 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0119 |
1.0724 |
1.0119 |
1.0724 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0119 |
1.0724 |
1.0102 |
1.0707 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-11-29 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0102 |
1.0707 |
1.0096 |
1.0701 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-28 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0096 |
1.0701 |
1.0091 |
1.0696 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-27 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0091 |
1.0696 |
1.0090 |
1.0695 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0090 |
1.0695 |
1.0088 |
1.0693 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0088 |
1.0693 |
1.0083 |
1.0688 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0083 |
1.0688 |
1.0081 |
1.0686 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-21 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0081 |
1.0686 |
1.0078 |
1.0683 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0078 |
1.0683 |
1.0077 |
1.0682 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0077 |
1.0682 |
1.0074 |
1.0679 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-18 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0074 |
1.0679 |
1.0077 |
1.0682 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-15 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0077 |
1.0682 |
1.0076 |
1.0681 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0076 |
1.0681 |
1.0076 |
1.0681 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-13 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0076 |
1.0681 |
1.0077 |
1.0682 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-12 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0077 |
1.0682 |
1.0072 |
1.0677 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-11 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0072 |
1.0677 |
1.0068 |
1.0673 |
0.0004 |
0.04% |
