东财稳健配置六个月持有(FOF)A(东财稳健配置六个月混合发起式(FOF)A)基金净值查询(016177)
今天最新净值
1.0262
-0.0014 -0.1400%
2025-02-06
- 累计净值：1.0262
- 成立日期：2022-10-18
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1774亿
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：东财基金
- 基金经理：孟鸣 郭志斌
今年以来东财稳健配置六个月持有(FOF)A|东财稳健配置六个月混合发起式(FOF)A基金净值查询
今年以来,东财稳健配置六个月持有(FOF)A(016177)基金累计收益率-0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
016177 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)A |
1.0307 |
1.0307 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0045 |
0.44% |
| 2025-02-05 |
016177 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)A |
1.0262 |
1.0262 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-27 |
016177 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)A |
1.0276 |
1.0276 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-24 |
016177 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)A |
1.0275 |
1.0275 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-01-23 |
016177 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)A |
1.0246 |
1.0246 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-20 |
016177 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)A |
1.0254 |
1.0254 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-10 |
016177 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)A |
1.0123 |
1.0123 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0052 |
-0.51% |
| 2025-01-09 |
016177 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)A |
1.0175 |
1.0175 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
016177 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)A |
1.0181 |
1.0181 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
016177 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)A |
1.0187 |
1.0187 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0020 |
0.20% |
|
|
| 2025-01-06 |
016177 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)A |
1.0167 |
1.0167 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
016177 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)A |
1.0175 |
1.0175 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2025-01-02 |
016177 |
东财稳健配置六个月持有(FOF)A |
1.0211 |
1.0211 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.0070 |
-0.68% |
