天弘永利优享债券C基金净值查询(016162)
今天最新净值
1.0752
0.0024 0.2200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0635
0.0009 0.0830%
- 累计净值：1.0752
- 成立日期：2022-08-30
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.7201亿
- 最近资产：4.21亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：姜晓丽 张寓
今年以来,天弘永利优享债券C(016162)基金累计收益率-0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016162 |
天弘永利优享债券C |
1.0756 |
1.0756 |
1.0752 |
1.0752 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-07 |
016162 |
天弘永利优享债券C |
1.0752 |
1.0752 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-02-06 |
016162 |
天弘永利优享债券C |
1.0728 |
1.0728 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
016162 |
天弘永利优享债券C |
1.0716 |
1.0716 |
1.0728 |
1.0728 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-27 |
016162 |
天弘永利优享债券C |
1.0728 |
1.0728 |
1.0707 |
1.0707 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-01-22 |
016162 |
天弘永利优享债券C |
1.0689 |
1.0689 |
1.0705 |
1.0705 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-14 |
016162 |
天弘永利优享债券C |
1.0694 |
1.0694 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0041 |
0.38% |
| 2025-01-13 |
016162 |
天弘永利优享债券C |
1.0653 |
1.0653 |
1.0671 |
1.0671 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
016162 |
天弘永利优享债券C |
1.0671 |
1.0671 |
1.0699 |
1.0699 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-01-09 |
016162 |
天弘永利优享债券C |
1.0699 |
1.0699 |
1.0711 |
1.0711 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
016162 |
天弘永利优享债券C |
1.0711 |
1.0711 |
1.0722 |
1.0722 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-07 |
016162 |
天弘永利优享债券C |
1.0722 |
1.0722 |
1.0745 |
1.0745 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-01-06 |
016162 |
天弘永利优享债券C |
1.0745 |
1.0745 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
016162 |
天弘永利优享债券C |
1.0745 |
1.0745 |
1.0751 |
1.0751 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-02 |
016162 |
天弘永利优享债券C |
1.0751 |
1.0751 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0022 |
-0.20% |
