国融稳泰纯债债券A基金净值查询(016151)
今天最新净值
1.0437
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.0757
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：4.08亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王雪瑞 顾喆彬 王璠 李青华
今年以来,国融稳泰纯债债券A(016151)基金累计收益率0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016151 |
国融稳泰纯债债券A |
1.0436 |
1.0756 |
1.0437 |
1.0757 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
016151 |
国融稳泰纯债债券A |
1.0437 |
1.0757 |
1.0435 |
1.0755 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
016151 |
国融稳泰纯债债券A |
1.0435 |
1.0755 |
1.0431 |
1.0751 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
016151 |
国融稳泰纯债债券A |
1.0431 |
1.0751 |
1.0422 |
1.0742 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
016151 |
国融稳泰纯债债券A |
1.0422 |
1.0742 |
1.0411 |
1.0731 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
016151 |
国融稳泰纯债债券A |
1.0414 |
1.0734 |
1.0413 |
1.0733 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
016151 |
国融稳泰纯债债券A |
1.0421 |
1.0741 |
1.0414 |
1.0734 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
016151 |
国融稳泰纯债债券A |
1.0414 |
1.0734 |
1.0424 |
1.0744 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
016151 |
国融稳泰纯债债券A |
1.0424 |
1.0744 |
1.0425 |
1.0745 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
016151 |
国融稳泰纯债债券A |
1.0425 |
1.0745 |
1.0430 |
1.0750 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
016151 |
国融稳泰纯债债券A |
1.0430 |
1.0750 |
1.0429 |
1.0749 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
016151 |
国融稳泰纯债债券A |
1.0429 |
1.0749 |
1.0431 |
1.0751 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
016151 |
国融稳泰纯债债券A |
1.0431 |
1.0751 |
1.0426 |
1.0746 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
016151 |
国融稳泰纯债债券A |
1.0426 |
1.0746 |
1.0422 |
1.0742 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
016151 |
国融稳泰纯债债券A |
1.0422 |
1.0742 |
1.0408 |
1.0728 |
0.0014 |
0.13% |
