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中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A基金净值查询(016149)

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今天最新净值 1.1042 0.0003 0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1042
成立日期：2022-09-07
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：27.3225亿
最近资产：18.13亿元
基金公司：中银基金
基金经理：范静林炎滨

近一月中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A(016149)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1034	1.1034	1.1042	1.1042	-0.0008	-0.07%
2025-02-07	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1042	1.1042	1.1039	1.1039	0.0003	0.03%
2025-02-06	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1039	1.1039	1.1028	1.1028	0.0011	0.10%
2025-02-05	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1028	1.1028	1.1020	1.1020	0.0008	0.07%
2025-01-27	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1020	1.1020	1.1006	1.1006	0.0014	0.13%
2025-01-22	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1011	1.1011	1.1009	1.1009	0.0002	0.02%
2025-01-14	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1018	1.1018	1.1013	1.1013	0.0005	0.05%
2025-01-13	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1013	1.1013	1.1022	1.1022	-0.0009	-0.08%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银创新医疗混合A	1.3149	1.44%
中银大健康股票A	1.0420	1.11%
中银医疗保健混合A	1.6566	0.98%
中银稳进策略混合A	1.2749	0.48%
中银新能源产业股票A	0.9701	0.36%
中银新能源产业股票C	0.9617	0.35%
中银稳健策略混合	1.4498	0.35%
中银双息回报混合A	1.5400	0.31%
中银景元回报混合	1.2379	0.23%
中银消费主题A	1.6330	0.18%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%