中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C(中银证券慧泽进取3个月混合发起(FOF)C)基金净值查询(016139)

今天最新净值 0.7861 -0.0035 -0.4400% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7861
成立日期：2022-07-07
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.3461亿
最近资产：0.29亿
基金公司：中银证券
基金经理：李宛霖陈乐天戚海宁

近一季中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C|中银证券慧泽进取3个月混合发起(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C(016139)基金累计收益率-2.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	016139	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	0.7928	0.7928	0.7861	0.7861	0.0067	0.85%
2025-02-05	016139	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	0.7861	0.7861	0.7896	0.7896	-0.0035	-0.44%
2025-01-27	016139	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	0.7896	0.7896	0.7908	0.7908	-0.0012	-0.15%
2025-01-24	016139	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	0.7908	0.7908	0.7879	0.7879	0.0029	0.37%
2025-01-23	016139	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	0.7879	0.7879	0.7860	0.7860	0.0019	0.24%
2025-01-20	016139	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	0.7929	0.7929	0.7908	0.7908	0.0021	0.27%
2025-01-10	016139	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	0.7766	0.7766	0.7842	0.7842	-0.0076	-0.97%
2025-01-09	016139	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	0.7842	0.7842	0.7845	0.7845	-0.0003	-0.04%
2025-01-08	016139	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	0.7845	0.7845	0.7898	0.7898	-0.0053	-0.67%
2025-01-07	016139	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	0.7898	0.7898	0.7848	0.7848	0.0050	0.64%

2025-01-06	016139	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	0.7848	0.7848	0.7881	0.7881	-0.0033	-0.42%
2025-01-03	016139	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	0.7881	0.7881	0.8007	0.8007	-0.0126	-1.57%
2025-01-02	016139	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	0.8007	0.8007	0.8158	0.8158	-0.0151	-1.85%
2024-12-31	016139	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	0.8158	0.8158	0.8270	0.8270	-0.0112	-1.35%
2024-12-30	016139	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	0.8270	0.8270	0.8318	0.8318	-0.0048	-0.58%
2024-12-27	016139	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	0.8318	0.8318	0.8288	0.8288	0.0030	0.36%
2024-12-24	016139	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	0.8334	0.8334	0.8282	0.8282	0.0052	0.63%
2024-12-23	016139	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	0.8282	0.8282	0.8410	0.8410	-0.0128	-1.52%
2024-12-20	016139	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	0.8410	0.8410	0.8390	0.8390	0.0020	0.24%
2024-12-19	016139	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	0.8390	0.8390	0.8407	0.8407	-0.0017	-0.20%
2024-12-18	016139	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	0.8407	0.8407	0.8383	0.8383	0.0024	0.29%
2024-12-17	016139	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	0.8383	0.8383	0.8471	0.8471	-0.0088	-1.04%
2024-12-16	016139	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	0.8471	0.8471	0.8575	0.8575	-0.0104	-1.21%
2024-12-13	016139	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	0.8575	0.8575	0.8758	0.8758	-0.0183	-2.09%
2024-12-12	016139	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	0.8758	0.8758	0.8663	0.8663	0.0095	1.10%

2024-12-11	016139	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	0.8663	0.8663	0.8597	0.8597	0.0066	0.77%
2024-12-10	016139	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	0.8597	0.8597	0.8504	0.8504	0.0093	1.09%
2024-12-09	016139	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	0.8504	0.8504	0.8561	0.8561	-0.0057	-0.67%
2024-12-06	016139	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	0.8561	0.8561	0.8456	0.8456	0.0105	1.24%
2024-12-05	016139	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	0.8456	0.8456	0.8456	0.8456	0.0000	0.00%
2024-12-04	016139	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	0.8456	0.8456	0.8556	0.8556	-0.0100	-1.17%
2024-12-03	016139	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	0.8556	0.8556	0.8522	0.8522	0.0034	0.40%
2024-12-02	016139	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	0.8522	0.8522	0.8415	0.8415	0.0107	1.27%
2024-11-29	016139	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	0.8415	0.8415	0.8325	0.8325	0.0090	1.08%
2024-11-28	016139	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	0.8325	0.8325	0.8352	0.8352	-0.0027	-0.32%
2024-11-27	016139	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	0.8352	0.8352	0.8244	0.8244	0.0108	1.31%
2024-11-26	016139	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	0.8244	0.8244	0.8224	0.8224	0.0020	0.24%
2024-11-25	016139	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	0.8224	0.8224	0.8232	0.8232	-0.0008	-0.10%
2024-11-22	016139	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	0.8232	0.8232	0.8439	0.8439	-0.0207	-2.45%
2024-11-21	016139	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	0.8439	0.8439	0.8445	0.8445	-0.0006	-0.07%
2024-11-20	016139	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	0.8445	0.8445	0.8386	0.8386	0.0059	0.70%
2024-11-19	016139	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	0.8386	0.8386	0.8334	0.8334	0.0052	0.62%
2024-11-18	016139	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	0.8334	0.8334	0.8349	0.8349	-0.0015	-0.18%
2024-11-15	016139	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	0.8349	0.8349	0.8481	0.8481	-0.0132	-1.56%
2024-11-14	016139	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	0.8481	0.8481	0.8645	0.8645	-0.0164	-1.90%
2024-11-13	016139	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	0.8645	0.8645	0.8683	0.8683	-0.0038	-0.44%
2024-11-12	016139	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	0.8683	0.8683	0.8704	0.8704	-0.0021	-0.24%
2024-11-11	016139	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	0.8704	0.8704	0.8709	0.8709	-0.0005	-0.06%

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券远见价值混合A	0.5874	0.46%
中银证券远见价值混合C	0.5806	0.45%
中银证券优选行业龙头混合C	0.4212	0.43%
中银证券内需增长混合A	0.3985	0.43%
中银证券内需增长混合C	0.3937	0.43%
中银证券优选行业龙头混合A	0.4315	0.40%
中银证券汇福定期开放债券	1.1357	0.11%
中银证券安澈债券A	1.0394	0.09%
中银证券安澈债券C	1.0407	0.09%
中银证券安沛债券C	1.0831	0.09%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%