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中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C(中银证券慧泽进取3个月混合发起(FOF)C)基金净值查询(016139)

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今天最新净值 0.8065 0.0057 0.7100% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.8065
  • 成立日期：2022-07-07
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3461亿
  • 最近资产：0.06亿元
  • 基金公司：中银证券
  • 基金经理：李宛霖 陈乐天 戚海宁
近一年中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C|中银证券慧泽进取3个月混合发起(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C(016139)基金累计收益率6.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-11 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8011 0.8011 0.8065 0.8065 -0.0054 -0.67%
2025-02-10 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8065 0.8065 0.8008 0.8008 0.0057 0.71%
2025-02-07 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8008 0.8008 0.7928 0.7928 0.0080 1.01%
2025-02-06 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.7928 0.7928 0.7861 0.7861 0.0067 0.85%
2025-02-05 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.7861 0.7861 0.7896 0.7896 -0.0035 -0.44%
2025-01-27 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.7896 0.7896 0.7908 0.7908 -0.0012 -0.15%
2025-01-24 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.7908 0.7908 0.7879 0.7879 0.0029 0.37%
2025-01-23 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.7879 0.7879 0.7860 0.7860 0.0019 0.24%
2025-01-20 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.7929 0.7929 0.7908 0.7908 0.0021 0.27%
2025-01-10 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.7766 0.7766 0.7842 0.7842 -0.0076 -0.97%
2025-01-09 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.7842 0.7842 0.7845 0.7845 -0.0003 -0.04%
2025-01-08 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.7845 0.7845 0.7898 0.7898 -0.0053 -0.67%
2025-01-07 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.7898 0.7898 0.7848 0.7848 0.0050 0.64%
2025-01-06 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.7848 0.7848 0.7881 0.7881 -0.0033 -0.42%
2025-01-03 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.7881 0.7881 0.8007 0.8007 -0.0126 -1.57%
2025-01-02 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8007 0.8007 0.8158 0.8158 -0.0151 -1.85%
2024-12-31 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8158 0.8158 0.8270 0.8270 -0.0112 -1.35%
2024-12-30 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8270 0.8270 0.8318 0.8318 -0.0048 -0.58%
2024-12-27 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8318 0.8318 0.8288 0.8288 0.0030 0.36%
2024-12-24 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8334 0.8334 0.8282 0.8282 0.0052 0.63%
2024-12-23 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8282 0.8282 0.8410 0.8410 -0.0128 -1.52%
2024-12-20 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8410 0.8410 0.8390 0.8390 0.0020 0.24%
2024-12-19 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8390 0.8390 0.8407 0.8407 -0.0017 -0.20%
2024-12-18 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8407 0.8407 0.8383 0.8383 0.0024 0.29%
2024-12-17 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8383 0.8383 0.8471 0.8471 -0.0088 -1.04%
2024-12-16 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8471 0.8471 0.8575 0.8575 -0.0104 -1.21%
2024-12-13 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8575 0.8575 0.8758 0.8758 -0.0183 -2.09%
2024-12-12 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8758 0.8758 0.8663 0.8663 0.0095 1.10%
2024-12-11 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8663 0.8663 0.8597 0.8597 0.0066 0.77%
2024-12-10 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8597 0.8597 0.8504 0.8504 0.0093 1.09%
2024-12-09 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8504 0.8504 0.8561 0.8561 -0.0057 -0.67%
2024-12-06 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8561 0.8561 0.8456 0.8456 0.0105 1.24%
2024-12-05 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8456 0.8456 0.8456 0.8456 0.0000 0.00%
2024-12-04 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8456 0.8456 0.8556 0.8556 -0.0100 -1.17%
2024-12-03 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8556 0.8556 0.8522 0.8522 0.0034 0.40%
2024-12-02 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8522 0.8522 0.8415 0.8415 0.0107 1.27%
2024-11-29 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8415 0.8415 0.8325 0.8325 0.0090 1.08%
2024-11-28 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8325 0.8325 0.8352 0.8352 -0.0027 -0.32%
2024-11-27 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8352 0.8352 0.8244 0.8244 0.0108 1.31%
2024-11-26 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8244 0.8244 0.8224 0.8224 0.0020 0.24%
2024-11-25 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8224 0.8224 0.8232 0.8232 -0.0008 -0.10%
2024-11-22 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8232 0.8232 0.8439 0.8439 -0.0207 -2.45%
2024-11-21 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8439 0.8439 0.8445 0.8445 -0.0006 -0.07%
2024-11-20 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8445 0.8445 0.8386 0.8386 0.0059 0.70%
2024-11-19 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8386 0.8386 0.8334 0.8334 0.0052 0.62%
2024-11-18 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8334 0.8334 0.8349 0.8349 -0.0015 -0.18%
2024-11-15 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8349 0.8349 0.8481 0.8481 -0.0132 -1.56%
2024-11-14 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8481 0.8481 0.8645 0.8645 -0.0164 -1.90%
2024-11-13 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8645 0.8645 0.8683 0.8683 -0.0038 -0.44%
2024-11-12 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8683 0.8683 0.8704 0.8704 -0.0021 -0.24%
2024-11-11 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8704 0.8704 0.8709 0.8709 -0.0005 -0.06%
2024-11-08 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8709 0.8709 0.8830 0.8830 -0.0121 -1.37%
2024-11-07 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8830 0.8830 0.8575 0.8575 0.0255 2.97%
2024-11-06 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8575 0.8575 0.8529 0.8529 0.0046 0.54%
2024-11-05 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8529 0.8529 0.8335 0.8335 0.0194 2.33%
2024-11-04 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8335 0.8335 0.8274 0.8274 0.0061 0.74%
2024-11-01 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8274 0.8274 0.8285 0.8285 -0.0011 -0.13%
2024-10-31 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8285 0.8285 0.8219 0.8219 0.0066 0.80%
2024-10-30 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8219 0.8219 0.8210 0.8210 0.0009 0.11%
2024-10-28 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8390 0.8390 0.8220 0.8220 0.0170 2.07%
2024-10-25 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8220 0.8220 0.8094 0.8094 0.0126 1.56%
2024-10-23 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8159 0.8159 0.8131 0.8131 0.0028 0.34%
2024-10-22 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8131 0.8131 0.8049 0.8049 0.0082 1.02%
2024-10-21 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8049 0.8049 0.7993 0.7993 0.0056 0.70%
2024-10-18 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.7993 0.7993 0.7756 0.7756 0.0237 3.06%
2024-10-16 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.7926 0.7926 0.7867 0.7867 0.0059 0.75%
2024-10-14 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8027 0.8027 0.7879 0.7879 0.0148 1.88%
2024-10-11 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.7879 0.7879 0.8116 0.8116 -0.0237 -2.92%
2024-10-10 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8116 0.8116 0.8133 0.8133 -0.0017 -0.21%
2024-10-08 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8746 0.8746 0.8380 0.8380 0.0366 4.37%
2024-09-30 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8380 0.8380 0.7686 0.7686 0.0694 9.03%
2024-09-27 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.7686 0.7686 0.7220 0.7220 0.0466 6.45%
2024-09-26 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.7220 0.7220 0.6927 0.6927 0.0293 4.23%
2024-09-25 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.6927 0.6927 0.6872 0.6872 0.0055 0.80%
2024-09-24 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.6872 0.6872 0.6708 0.6708 0.0164 2.44%
2024-09-23 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.6708 0.6708 0.6721 0.6721 -0.0013 -0.19%
2024-09-20 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.6721 0.6721 0.6726 0.6726 -0.0005 -0.07%
2024-09-19 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.6726 0.6726 0.6620 0.6620 0.0106 1.60%
2024-09-18 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.6620 0.6620 0.6602 0.6602 0.0018 0.27%
2024-09-13 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.6602 0.6602 0.6616 0.6616 -0.0014 -0.21%
2024-09-12 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.6616 0.6616 0.6629 0.6629 -0.0013 -0.20%
2024-09-11 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.6629 0.6629 0.6635 0.6635 -0.0006 -0.09%
2024-09-10 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.6635 0.6635 0.6658 0.6658 -0.0023 -0.35%
2024-09-09 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.6658 0.6658 0.6686 0.6686 -0.0028 -0.42%
2024-09-06 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.6686 0.6686 0.6755 0.6755 -0.0069 -1.02%
2024-09-05 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.6755 0.6755 0.6704 0.6704 0.0051 0.76%
2024-09-04 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.6704 0.6704 0.6733 0.6733 -0.0029 -0.43%
2024-09-03 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.6733 0.6733 0.6685 0.6685 0.0048 0.72%
2024-08-30 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.6825 0.6825 0.6662 0.6662 0.0163 2.45%
2024-08-29 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.6662 0.6662 0.6614 0.6614 0.0048 0.73%
2024-08-28 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.6614 0.6614 0.6629 0.6629 -0.0015 -0.23%
2024-08-27 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.6629 0.6629 0.6727 0.6727 -0.0098 -1.46%
2024-08-26 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.6727 0.6727 0.6702 0.6702 0.0025 0.37%
2024-08-23 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.6702 0.6702 0.6719 0.6719 -0.0017 -0.25%
2024-08-22 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.6719 0.6719 0.6773 0.6773 -0.0054 -0.80%
2024-08-21 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.6773 0.6773 0.6820 0.6820 -0.0047 -0.69%
2024-08-20 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.6820 0.6820 0.6922 0.6922 -0.0102 -1.47%
2024-08-19 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.6922 0.6922 0.6945 0.6945 -0.0023 -0.33%
2024-08-16 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.6945 0.6945 0.6997 0.6997 -0.0052 -0.74%
2024-08-15 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.6997 0.6997 0.6949 0.6949 0.0048 0.69%
2024-08-14 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.6949 0.6949 0.7019 0.7019 -0.0070 -1.00%
2024-08-13 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.7019 0.7019 0.7021 0.7021 -0.0002 -0.03%
2024-08-12 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.7021 0.7021 0.7076 0.7076 -0.0055 -0.78%
2024-08-09 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.7076 0.7076 0.7080 0.7080 -0.0004 -0.06%
2024-08-08 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.7080 0.7080 0.7034 0.7034 0.0046 0.65%
2024-08-07 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.7034 0.7034 0.7076 0.7076 -0.0042 -0.59%
2024-08-06 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.7076 0.7076 0.6999 0.6999 0.0077 1.10%
2024-08-05 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.6999 0.6999 0.7057 0.7057 -0.0058 -0.82%
2024-08-02 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.7057 0.7057 0.7053 0.7053 0.0004 0.06%
2024-08-01 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.7053 0.7053 0.7110 0.7110 -0.0057 -0.80%
2024-07-31 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.7110 0.7110 0.6918 0.6918 0.0192 2.78%
2024-07-29 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.6870 0.6870 0.6929 0.6929 -0.0059 -0.85%
2024-07-26 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.6929 0.6929 0.6897 0.6897 0.0032 0.46%
2024-07-25 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.6897 0.6897 0.6869 0.6869 0.0028 0.41%
2024-07-24 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.6869 0.6869 0.6971 0.6971 -0.0102 -1.46%
2024-07-23 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.6971 0.6971 0.7118 0.7118 -0.0147 -2.07%
2024-07-22 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.7118 0.7118 0.7154 0.7154 -0.0036 -0.50%
2024-07-19 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.7154 0.7154 0.7171 0.7171 -0.0017 -0.24%
2024-07-18 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.7171 0.7171 0.7146 0.7146 0.0025 0.35%
2024-07-17 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.7146 0.7146 0.7081 0.7081 0.0065 0.92%
2024-07-16 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.7081 0.7081 0.7053 0.7053 0.0028 0.40%
2024-07-15 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.7053 0.7053 0.7064 0.7064 -0.0011 -0.16%
2024-07-12 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.7064 0.7064 0.7024 0.7024 0.0040 0.57%
2024-07-11 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.7024 0.7024 0.6899 0.6899 0.0125 1.81%
2024-07-10 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.6899 0.6899 0.6925 0.6925 -0.0026 -0.38%
2024-07-09 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.6925 0.6925 0.6932 0.6932 -0.0007 -0.10%
2024-07-08 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.6932 0.6932 0.7053 0.7053 -0.0121 -1.72%
2024-07-05 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.7053 0.7053 0.7015 0.7015 0.0038 0.54%
2024-07-04 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.7015 0.7015 0.7191 0.7191 -0.0176 -2.45%
2024-07-03 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.7191 0.7191 0.7176 0.7176 0.0015 0.21%
2024-07-02 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.7176 0.7176 0.7230 0.7230 -0.0054 -0.75%
2024-07-01 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.7230 0.7230 0.7058 0.7058 0.0172 2.44%
2024-06-30 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.7058 0.7058 0.7111 0.7111 -0.0053 -0.75%
2024-06-27 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.7111 0.7111 0.7197 0.7197 -0.0086 -1.19%
2024-06-26 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.7197 0.7197 0.7153 0.7153 0.0044 0.62%
2024-06-25 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.7153 0.7153 0.7138 0.7138 0.0015 0.21%
2024-06-24 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.7138 0.7138 0.7319 0.7319 -0.0181 -2.47%
2024-06-21 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.7319 0.7319 0.7278 0.7278 0.0041 0.56%
2024-06-20 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.7278 0.7278 0.7399 0.7399 -0.0121 -1.64%
2024-06-19 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.7399 0.7399 0.7473 0.7473 -0.0074 -0.99%
2024-06-18 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.7473 0.7473 0.7494 0.7494 -0.0021 -0.28%
2024-06-17 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.7494 0.7494 0.7586 0.7586 -0.0092 -1.21%
2024-06-14 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.7586 0.7586 0.7532 0.7532 0.0054 0.72%
2024-06-12 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.7661 0.7661 0.7676 0.7676 -0.0015 -0.20%
2024-06-11 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.7676 0.7676 0.7700 0.7700 -0.0024 -0.31%
2024-06-07 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.7700 0.7700 0.7644 0.7644 0.0056 0.73%
2024-06-06 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.7644 0.7644 0.7738 0.7738 -0.0094 -1.21%
2024-06-04 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.7868 0.7868 0.7784 0.7784 0.0084 1.08%
2024-06-03 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.7784 0.7784 0.7843 0.7843 -0.0059 -0.75%
2024-05-31 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.7843 0.7843 0.7862 0.7862 -0.0019 -0.24%
2024-05-29 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.7962 0.7962 0.7944 0.7944 0.0018 0.23%
2024-05-27 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8089 0.8089 0.8078 0.8078 0.0011 0.14%
2024-05-24 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8078 0.8078 0.8188 0.8188 -0.0110 -1.34%
2024-05-23 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8188 0.8188 0.8302 0.8302 -0.0114 -1.37%
2024-05-22 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8302 0.8302 0.8297 0.8297 0.0005 0.06%
2024-05-21 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8297 0.8297 0.8301 0.8301 -0.0004 -0.05%
2024-05-20 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8301 0.8301 0.8297 0.8297 0.0004 0.05%
2024-05-17 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8297 0.8297 0.8039 0.8039 0.0258 3.21%
2024-05-16 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8039 0.8039 0.7919 0.7919 0.0120 1.52%
2024-05-15 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.7919 0.7919 0.7939 0.7939 -0.0020 -0.25%
2024-05-14 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.7939 0.7939 0.7902 0.7902 0.0037 0.47%
2024-05-13 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.7902 0.7902 0.7924 0.7924 -0.0022 -0.28%
2024-05-10 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.7924 0.7924 0.7824 0.7824 0.0100 1.28%
2024-05-09 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.7824 0.7824 0.7740 0.7740 0.0084 1.09%
2024-05-08 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.7740 0.7740 0.7809 0.7809 -0.0069 -0.88%
2024-05-07 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.7809 0.7809 0.7762 0.7762 0.0047 0.61%
2024-05-06 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.7762 0.7762 0.7655 0.7655 0.0107 1.40%
2024-04-29 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.7758 0.7758 0.7495 0.7495 0.0263 3.51%
2024-04-26 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.7495 0.7495 0.7348 0.7348 0.0147 2.00%
2024-04-25 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.7348 0.7348 0.7319 0.7319 0.0029 0.40%
2024-04-24 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.7319 0.7319 0.7294 0.7294 0.0025 0.34%
2024-04-23 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.7294 0.7294 0.7317 0.7317 -0.0023 -0.31%
2024-04-22 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.7317 0.7317 0.7296 0.7296 0.0021 0.29%
2024-04-19 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.7296 0.7296 0.7361 0.7361 -0.0065 -0.88%
2024-04-18 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.7361 0.7361 0.7355 0.7355 0.0006 0.08%
2024-04-17 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.7355 0.7355 0.7269 0.7269 0.0086 1.18%
2024-04-15 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.7403 0.7403 0.7420 0.7420 -0.0017 -0.23%
2024-04-12 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.7420 0.7420 0.7519 0.7519 -0.0099 -1.32%
2024-04-11 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.7519 0.7519 0.7531 0.7531 -0.0012 -0.16%
2024-04-10 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.7531 0.7531 0.7655 0.7655 -0.0124 -1.62%
2024-04-09 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.7655 0.7655 0.7600 0.7600 0.0055 0.72%
2024-04-08 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.7600 0.7600 0.7714 0.7714 -0.0114 -1.48%
2024-04-03 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.7714 0.7714 0.7763 0.7763 -0.0049 -0.63%
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中银证券旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银证券远见价值混合A 0.5874 0.46%
中银证券远见价值混合C 0.5806 0.45%
中银证券优选行业龙头混合C 0.4212 0.43%
中银证券内需增长混合A 0.3985 0.43%
中银证券内需增长混合C 0.3937 0.43%
中银证券优选行业龙头混合A 0.4315 0.40%
中银证券汇福定期开放债券 1.1357 0.11%
中银证券安澈债券A 1.0394 0.09%
中银证券安澈债券C 1.0407 0.09%
中银证券安沛债券C 1.0831 0.09%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9098 -0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.2152 -0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9159 -0.23%
前海开源裕源 1.6974 -1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A 0.8398 -1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C 0.8309 -1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 0.8748 -1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 0.8816 -1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A 0.7160 -1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y 0.7239 -1.36%
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