华富中证科创创业50指数增强C基金净值查询(016123)
今天最新净值
0.8780
-0.0184 -2.0500%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
0.8454
-0.0014 -0.1635%
- 累计净值：0.8780
- 成立日期：2022-08-31
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.7389亿
- 最近资产：0.29亿元
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：张娅 郜哲 李孝华
近一月,华富中证科创创业50指数增强C(016123)基金累计收益率3.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
016123 |
华富中证科创创业50指数增强C |
0.8852 |
0.8852 |
0.8780 |
0.8780 |
0.0072 |
0.82% |
| 2025-02-13 |
016123 |
华富中证科创创业50指数增强C |
0.8780 |
0.8780 |
0.8964 |
0.8964 |
-0.0184 |
-2.05% |
| 2025-02-12 |
016123 |
华富中证科创创业50指数增强C |
0.8964 |
0.8964 |
0.8830 |
0.8830 |
0.0134 |
1.52% |
| 2025-02-11 |
016123 |
华富中证科创创业50指数增强C |
0.8830 |
0.8830 |
0.8903 |
0.8903 |
-0.0073 |
-0.82% |
| 2025-02-10 |
016123 |
华富中证科创创业50指数增强C |
0.8903 |
0.8903 |
0.8844 |
0.8844 |
0.0059 |
0.67% |
| 2025-02-07 |
016123 |
华富中证科创创业50指数增强C |
0.8844 |
0.8844 |
0.8707 |
0.8707 |
0.0137 |
1.57% |
| 2025-02-06 |
016123 |
华富中证科创创业50指数增强C |
0.8707 |
0.8707 |
0.8483 |
0.8483 |
0.0224 |
2.64% |
| 2025-02-05 |
016123 |
华富中证科创创业50指数增强C |
0.8483 |
0.8483 |
0.8466 |
0.8466 |
0.0017 |
0.20% |
| 2025-01-27 |
016123 |
华富中证科创创业50指数增强C |
0.8466 |
0.8466 |
0.8695 |
0.8695 |
-0.0229 |
-2.63% |
| 2025-01-22 |
016123 |
华富中证科创创业50指数增强C |
0.8677 |
0.8677 |
0.8692 |
0.8692 |
-0.0015 |
-0.17% |
|
|
