申万菱信沪深300优选指数增强发起C(申万菱信沪深300优选指数增强发起式C)基金净值查询(016104)
今天最新净值
0.9609
0.0104 1.0900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9552
0.0000 0.0000%
- 累计净值：0.9609
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1380亿
- 最近资产：0.14亿
- 基金公司：
- 基金经理：孙晨进 王剑
今年以来申万菱信沪深300优选指数增强发起C|申万菱信沪深300优选指数增强发起式C基金净值查询
今年以来,申万菱信沪深300优选指数增强发起C(016104)基金累计收益率-1.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016104 |
申万菱信沪深300优选指数增强发起C |
0.9621 |
0.9621 |
0.9609 |
0.9609 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-02-07 |
016104 |
申万菱信沪深300优选指数增强发起C |
0.9609 |
0.9609 |
0.9505 |
0.9505 |
0.0104 |
1.09% |
| 2025-02-06 |
016104 |
申万菱信沪深300优选指数增强发起C |
0.9505 |
0.9505 |
0.9418 |
0.9418 |
0.0087 |
0.92% |
| 2025-02-05 |
016104 |
申万菱信沪深300优选指数增强发起C |
0.9418 |
0.9418 |
0.9519 |
0.9519 |
-0.0101 |
-1.06% |
| 2025-01-27 |
016104 |
申万菱信沪深300优选指数增强发起C |
0.9519 |
0.9519 |
0.9525 |
0.9525 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-22 |
016104 |
申万菱信沪深300优选指数增强发起C |
0.9435 |
0.9435 |
0.9523 |
0.9523 |
-0.0088 |
-0.92% |
| 2025-01-14 |
016104 |
申万菱信沪深300优选指数增强发起C |
0.9485 |
0.9485 |
0.9280 |
0.9280 |
0.0205 |
2.21% |
| 2025-01-13 |
016104 |
申万菱信沪深300优选指数增强发起C |
0.9280 |
0.9280 |
0.9334 |
0.9334 |
-0.0054 |
-0.58% |
| 2025-01-10 |
016104 |
申万菱信沪深300优选指数增强发起C |
0.9334 |
0.9334 |
0.9448 |
0.9448 |
-0.0114 |
-1.21% |
| 2025-01-09 |
016104 |
申万菱信沪深300优选指数增强发起C |
0.9448 |
0.9448 |
0.9476 |
0.9476 |
-0.0028 |
-0.30% |
|
|
| 2025-01-08 |
016104 |
申万菱信沪深300优选指数增强发起C |
0.9476 |
0.9476 |
0.9482 |
0.9482 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
016104 |
申万菱信沪深300优选指数增强发起C |
0.9482 |
0.9482 |
0.9429 |
0.9429 |
0.0053 |
0.56% |
| 2025-01-06 |
016104 |
申万菱信沪深300优选指数增强发起C |
0.9429 |
0.9429 |
0.9441 |
0.9441 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2025-01-03 |
016104 |
申万菱信沪深300优选指数增强发起C |
0.9441 |
0.9441 |
0.9526 |
0.9526 |
-0.0085 |
-0.89% |
| 2025-01-02 |
016104 |
申万菱信沪深300优选指数增强发起C |
0.9526 |
0.9526 |
0.9769 |
0.9769 |
-0.0243 |
-2.49% |
