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中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C(中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF))基金净值查询(016085)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.9410 -0.0017 -0.1800% 2025-02-06
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9410
  • 成立日期：2022-06-29
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5554亿
  • 最近资产：0.52亿
  • 基金公司：中银基金
  • 基金经理：姚卫巍 邢秋羽
近半年中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C|中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C(016085)基金累计收益率10.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-06 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9487 0.9487 0.9410 0.9410 0.0077 0.82%
2025-02-05 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9410 0.9410 0.9427 0.9427 -0.0017 -0.18%
2025-01-27 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9427 0.9427 0.9463 0.9463 -0.0036 -0.38%
2025-01-24 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9463 0.9463 0.9418 0.9418 0.0045 0.48%
2025-01-23 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9418 0.9418 0.9428 0.9428 -0.0010 -0.11%
2025-01-20 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9406 0.9406 0.9379 0.9379 0.0027 0.29%
2025-01-10 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9262 0.9262 0.9319 0.9319 -0.0057 -0.61%
2025-01-09 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9319 0.9319 0.9325 0.9325 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9325 0.9325 0.9334 0.9334 -0.0009 -0.10%
2025-01-07 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9334 0.9334 0.9277 0.9277 0.0057 0.61%
2025-01-06 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9277 0.9277 0.9288 0.9288 -0.0011 -0.12%
2025-01-03 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9288 0.9288 0.9343 0.9343 -0.0055 -0.59%
2025-01-02 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9343 0.9343 0.9412 0.9412 -0.0069 -0.73%
2024-12-31 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9412 0.9412 0.9489 0.9489 -0.0077 -0.81%
2024-12-30 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9489 0.9489 0.9498 0.9498 -0.0009 -0.09%
2024-12-27 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9498 0.9498 0.9499 0.9499 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9461 0.9461 0.9431 0.9431 0.0030 0.32%
2024-12-23 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9431 0.9431 0.9470 0.9470 -0.0039 -0.41%
2024-12-20 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9470 0.9470 0.9464 0.9464 0.0006 0.06%
2024-12-19 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9464 0.9464 0.9471 0.9471 -0.0007 -0.07%
2024-12-18 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9471 0.9471 0.9455 0.9455 0.0016 0.17%
2024-12-17 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9455 0.9455 0.9489 0.9489 -0.0034 -0.36%
2024-12-16 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9489 0.9489 0.9524 0.9524 -0.0035 -0.37%
2024-12-13 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9524 0.9524 0.9589 0.9589 -0.0065 -0.68%
2024-12-12 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9589 0.9589 0.9564 0.9564 0.0025 0.26%
2024-12-11 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9564 0.9564 0.9543 0.9543 0.0021 0.22%
2024-12-10 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9543 0.9543 0.9511 0.9511 0.0032 0.34%
2024-12-09 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9511 0.9511 0.9522 0.9522 -0.0011 -0.12%
2024-12-06 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9522 0.9522 0.9478 0.9478 0.0044 0.46%
2024-12-05 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9478 0.9478 0.9449 0.9449 0.0029 0.31%
2024-12-04 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9449 0.9449 0.9505 0.9505 -0.0056 -0.59%
2024-12-03 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9505 0.9505 0.9500 0.9500 0.0005 0.05%
2024-12-02 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9500 0.9500 0.9434 0.9434 0.0066 0.70%
2024-11-29 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9434 0.9434 0.9354 0.9354 0.0080 0.86%
2024-11-28 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9354 0.9354 0.9379 0.9379 -0.0025 -0.27%
2024-11-27 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9379 0.9379 0.9270 0.9270 0.0109 1.18%
2024-11-26 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9270 0.9270 0.9307 0.9307 -0.0037 -0.40%
2024-11-25 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9307 0.9307 0.9302 0.9302 0.0005 0.05%
2024-11-22 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9302 0.9302 0.9443 0.9443 -0.0141 -1.49%
2024-11-21 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9443 0.9443 0.9432 0.9432 0.0011 0.12%
2024-11-20 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9432 0.9432 0.9376 0.9376 0.0056 0.60%
2024-11-19 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9376 0.9376 0.9284 0.9284 0.0092 0.99%
2024-11-18 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9284 0.9284 0.9358 0.9358 -0.0074 -0.79%
2024-11-15 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9358 0.9358 0.9463 0.9463 -0.0105 -1.11%
2024-11-14 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9463 0.9463 0.9609 0.9609 -0.0146 -1.52%
2024-11-13 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9609 0.9609 0.9611 0.9611 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9611 0.9611 0.9682 0.9682 -0.0071 -0.73%
2024-11-11 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9682 0.9682 0.9587 0.9587 0.0095 0.99%
2024-11-08 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9587 0.9587 0.9589 0.9589 -0.0002 -0.02%
2024-11-07 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9589 0.9589 0.9487 0.9487 0.0102 1.08%
2024-11-06 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9487 0.9487 0.9486 0.9486 0.0001 0.01%
2024-11-05 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9486 0.9486 0.9357 0.9357 0.0129 1.38%
2024-11-04 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9357 0.9357 0.9287 0.9287 0.0070 0.75%
2024-11-01 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9287 0.9287 0.9363 0.9363 -0.0076 -0.81%
2024-10-31 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9363 0.9363 0.9335 0.9335 0.0028 0.30%
2024-10-30 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9335 0.9335 0.9350 0.9350 -0.0015 -0.16%
2024-10-29 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9350 0.9350 0.9405 0.9405 -0.0055 -0.58%
2024-10-28 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9405 0.9405 0.9367 0.9367 0.0038 0.41%
2024-10-25 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9367 0.9367 0.9308 0.9308 0.0059 0.63%
2024-10-24 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9308 0.9308 0.9356 0.9356 -0.0048 -0.51%
2024-10-23 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9356 0.9356 0.9360 0.9360 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9360 0.9360 0.9352 0.9352 0.0008 0.09%
2024-10-21 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9352 0.9352 0.9315 0.9315 0.0037 0.40%
2024-10-18 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9315 0.9315 0.9103 0.9103 0.0212 2.33%
2024-10-17 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9103 0.9103 0.9126 0.9126 -0.0023 -0.25%
2024-10-16 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9126 0.9126 0.9145 0.9145 -0.0019 -0.21%
2024-10-15 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9145 0.9145 0.9244 0.9244 -0.0099 -1.07%
2024-10-14 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9244 0.9244 0.9116 0.9116 0.0128 1.40%
2024-10-11 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9116 0.9116 0.9278 0.9278 -0.0162 -1.75%
2024-10-10 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9278 0.9278 0.9281 0.9281 -0.0003 -0.03%
2024-10-09 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9281 0.9281 0.9646 0.9646 -0.0365 -3.78%
2024-10-08 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9646 0.9646 0.9363 0.9363 0.0283 3.02%
2024-09-30 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9363 0.9363 0.8966 0.8966 0.0397 4.43%
2024-09-27 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8966 0.8966 0.8730 0.8730 0.0236 2.70%
2024-09-26 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8730 0.8730 0.8552 0.8552 0.0178 2.08%
2024-09-25 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8552 0.8552 0.8527 0.8527 0.0025 0.29%
2024-09-24 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8527 0.8527 0.8366 0.8366 0.0161 1.92%
2024-09-23 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8366 0.8366 0.8368 0.8368 -0.0002 -0.02%
2024-09-20 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8368 0.8368 0.8377 0.8377 -0.0009 -0.11%
2024-09-19 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8377 0.8377 0.8329 0.8329 0.0048 0.58%
2024-09-18 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8329 0.8329 0.8329 0.8329 0.0000 0.00%
2024-09-13 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8329 0.8329 0.8351 0.8351 -0.0022 -0.26%
2024-09-12 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8351 0.8351 0.8352 0.8352 -0.0001 -0.01%
2024-09-11 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8352 0.8352 0.8343 0.8343 0.0009 0.11%
2024-09-10 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8343 0.8343 0.8340 0.8340 0.0003 0.04%
2024-09-09 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8340 0.8340 0.8384 0.8384 -0.0044 -0.52%
2024-09-06 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8384 0.8384 0.8441 0.8441 -0.0057 -0.68%
2024-09-05 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8441 0.8441 0.8428 0.8428 0.0013 0.15%
2024-09-04 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8428 0.8428 0.8475 0.8475 -0.0047 -0.55%
2024-09-03 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8475 0.8475 0.8446 0.8446 0.0029 0.34%
2024-09-02 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8446 0.8446 0.8520 0.8520 -0.0074 -0.87%
2024-08-30 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8520 0.8520 0.8464 0.8464 0.0056 0.66%
2024-08-29 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8464 0.8464 0.8433 0.8433 0.0031 0.37%
2024-08-28 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8433 0.8433 0.8430 0.8430 0.0003 0.04%
2024-08-27 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8430 0.8430 0.8461 0.8461 -0.0031 -0.37%
2024-08-26 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8461 0.8461 0.8453 0.8453 0.0008 0.09%
2024-08-23 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8453 0.8453 0.8455 0.8455 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8455 0.8455 0.8477 0.8477 -0.0022 -0.26%
2024-08-21 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8477 0.8477 0.8472 0.8472 0.0005 0.06%
2024-08-20 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8472 0.8472 0.8505 0.8505 -0.0033 -0.39%
2024-08-19 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8505 0.8505 0.8497 0.8497 0.0008 0.09%
2024-08-16 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8497 0.8497 0.8466 0.8466 0.0031 0.37%
2024-08-15 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8466 0.8466 0.8463 0.8463 0.0003 0.04%
2024-08-14 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8463 0.8463 0.8494 0.8494 -0.0031 -0.36%
2024-08-13 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8494 0.8494 0.8460 0.8460 0.0034 0.40%
2024-08-12 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8460 0.8460 0.8459 0.8459 0.0001 0.01%
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中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银创新医疗混合A 1.3149 1.44%
中银大健康股票A 1.0420 1.11%
中银医疗保健混合A 1.6566 0.98%
中银稳进策略混合A 1.2749 0.48%
中银新能源产业股票A 0.9701 0.36%
中银新能源产业股票C 0.9617 0.35%
中银稳健策略混合 1.4498 0.35%
中银双息回报混合A 1.5400 0.31%
中银景元回报混合 1.2379 0.23%
中银消费主题A 1.6330 0.18%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9098 -0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.2152 -0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9159 -0.23%
前海开源裕源 1.6974 -1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A 0.8398 -1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C 0.8309 -1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 0.8748 -1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 0.8816 -1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A 0.7160 -1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y 0.7239 -1.36%
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