创金合信软件产业股票发起C基金净值查询(016074)
今天最新净值
1.1874
0.0221 1.9000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0392
-0.0015 -0.1414%
- 累计净值：1.1874
- 成立日期：2022-09-29
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：1.3386亿
- 最近资产：0.70亿元
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：刘扬
近一周,创金合信软件产业股票发起C(016074)基金累计收益率12.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016074 |
创金合信软件产业股票发起C |
1.2139 |
1.2139 |
1.1874 |
1.1874 |
0.0265 |
2.23% |
| 2025-02-07 |
016074 |
创金合信软件产业股票发起C |
1.1874 |
1.1874 |
1.1653 |
1.1653 |
0.0221 |
1.90% |
| 2025-02-06 |
016074 |
创金合信软件产业股票发起C |
1.1653 |
1.1653 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0260 |
2.28% |
| 2025-02-05 |
016074 |
创金合信软件产业股票发起C |
1.1393 |
1.1393 |
1.0583 |
1.0583 |
0.0810 |
7.65% |
