华安新动力灵活配置混合C基金净值查询(016040)
今天最新净值
1.2623
0.0008 0.0600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2549
-0.0002 -0.0140%
- 累计净值：1.2623
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.0715亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李振宇 张瑞
近一季,华安新动力灵活配置混合C(016040)基金累计收益率0.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2623 |
1.2623 |
1.2615 |
1.2615 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2619 |
1.2619 |
1.2618 |
1.2618 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2626 |
1.2626 |
1.2625 |
1.2625 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2625 |
1.2625 |
1.2629 |
1.2629 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2629 |
1.2629 |
1.2631 |
1.2631 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2631 |
1.2631 |
1.2634 |
1.2634 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2634 |
1.2634 |
1.2635 |
1.2635 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2635 |
1.2635 |
1.2639 |
1.2639 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2639 |
1.2639 |
1.2635 |
1.2635 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2635 |
1.2635 |
1.2632 |
1.2632 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2025-01-02 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2632 |
1.2632 |
1.2622 |
1.2622 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-12-31 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2622 |
1.2622 |
1.2615 |
1.2615 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-26 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2610 |
1.2610 |
1.2609 |
1.2609 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2609 |
1.2609 |
1.2612 |
1.2612 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-24 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2612 |
1.2612 |
1.2615 |
1.2615 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-23 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2615 |
1.2615 |
1.2612 |
1.2612 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2612 |
1.2612 |
1.2605 |
1.2605 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-19 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2605 |
1.2605 |
1.2605 |
1.2605 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2605 |
1.2605 |
1.2608 |
1.2608 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-17 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2608 |
1.2608 |
1.2611 |
1.2611 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2611 |
1.2611 |
1.2604 |
1.2604 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-13 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2604 |
1.2604 |
1.2595 |
1.2595 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-12-12 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2595 |
1.2595 |
1.2593 |
1.2593 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-11 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2593 |
1.2593 |
1.2592 |
1.2592 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2592 |
1.2592 |
1.2583 |
1.2583 |
0.0009 |
0.07% |
|
|
| 2024-12-09 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2583 |
1.2583 |
1.2582 |
1.2582 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-06 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2582 |
1.2582 |
1.2580 |
1.2580 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-05 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2580 |
1.2580 |
1.2578 |
1.2578 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2578 |
1.2578 |
1.2573 |
1.2573 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-03 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2573 |
1.2573 |
1.2571 |
1.2571 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-02 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2571 |
1.2571 |
1.2561 |
1.2561 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-11-29 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2561 |
1.2561 |
1.2557 |
1.2557 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-28 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2557 |
1.2557 |
1.2555 |
1.2555 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-27 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2555 |
1.2555 |
1.2552 |
1.2552 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2552 |
1.2552 |
1.2551 |
1.2551 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2551 |
1.2551 |
1.2548 |
1.2548 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-22 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2548 |
1.2548 |
1.2547 |
1.2547 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2547 |
1.2547 |
1.2545 |
1.2545 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2545 |
1.2545 |
1.2544 |
1.2544 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2544 |
1.2544 |
1.2543 |
1.2543 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2543 |
1.2543 |
1.2544 |
1.2544 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-15 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2544 |
1.2544 |
1.2544 |
1.2544 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2544 |
1.2544 |
1.2545 |
1.2545 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-13 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2545 |
1.2545 |
1.2545 |
1.2545 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2545 |
1.2545 |
1.2542 |
1.2542 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-11 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2542 |
1.2542 |
1.2539 |
1.2539 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-08 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2539 |
1.2539 |
1.2538 |
1.2538 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-07 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2538 |
1.2538 |
1.2536 |
1.2536 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-06 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2536 |
1.2536 |
1.2535 |
1.2535 |
0.0001 |
0.01% |
