华安新动力灵活配置混合C基金净值查询(016040)
今天最新净值
1.2623
0.0008 0.0600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2549
-0.0002 -0.0140%
- 累计净值：1.2623
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.0715亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李振宇 张瑞
近一年,华安新动力灵活配置混合C(016040)基金累计收益率2.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2623 |
1.2623 |
1.2615 |
1.2615 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2619 |
1.2619 |
1.2618 |
1.2618 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2626 |
1.2626 |
1.2625 |
1.2625 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2625 |
1.2625 |
1.2629 |
1.2629 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2629 |
1.2629 |
1.2631 |
1.2631 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2631 |
1.2631 |
1.2634 |
1.2634 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2634 |
1.2634 |
1.2635 |
1.2635 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2635 |
1.2635 |
1.2639 |
1.2639 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2639 |
1.2639 |
1.2635 |
1.2635 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2635 |
1.2635 |
1.2632 |
1.2632 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2025-01-02 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2632 |
1.2632 |
1.2622 |
1.2622 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-12-31 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2622 |
1.2622 |
1.2615 |
1.2615 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-26 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2610 |
1.2610 |
1.2609 |
1.2609 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2609 |
1.2609 |
1.2612 |
1.2612 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-24 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2612 |
1.2612 |
1.2615 |
1.2615 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-23 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2615 |
1.2615 |
1.2612 |
1.2612 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2612 |
1.2612 |
1.2605 |
1.2605 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-19 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2605 |
1.2605 |
1.2605 |
1.2605 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2605 |
1.2605 |
1.2608 |
1.2608 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-17 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2608 |
1.2608 |
1.2611 |
1.2611 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2611 |
1.2611 |
1.2604 |
1.2604 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-13 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2604 |
1.2604 |
1.2595 |
1.2595 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-12-12 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2595 |
1.2595 |
1.2593 |
1.2593 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-11 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2593 |
1.2593 |
1.2592 |
1.2592 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2592 |
1.2592 |
1.2583 |
1.2583 |
0.0009 |
0.07% |
|
|
| 2024-12-09 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2583 |
1.2583 |
1.2582 |
1.2582 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-06 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2582 |
1.2582 |
1.2580 |
1.2580 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-05 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2580 |
1.2580 |
1.2578 |
1.2578 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2578 |
1.2578 |
1.2573 |
1.2573 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-03 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2573 |
1.2573 |
1.2571 |
1.2571 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-02 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2571 |
1.2571 |
1.2561 |
1.2561 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-11-29 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2561 |
1.2561 |
1.2557 |
1.2557 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-28 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2557 |
1.2557 |
1.2555 |
1.2555 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-27 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2555 |
1.2555 |
1.2552 |
1.2552 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2552 |
1.2552 |
1.2551 |
1.2551 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2551 |
1.2551 |
1.2548 |
1.2548 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-22 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2548 |
1.2548 |
1.2547 |
1.2547 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2547 |
1.2547 |
1.2545 |
1.2545 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2545 |
1.2545 |
1.2544 |
1.2544 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2544 |
1.2544 |
1.2543 |
1.2543 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2543 |
1.2543 |
1.2544 |
1.2544 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-15 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2544 |
1.2544 |
1.2544 |
1.2544 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2544 |
1.2544 |
1.2545 |
1.2545 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-13 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2545 |
1.2545 |
1.2545 |
1.2545 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2545 |
1.2545 |
1.2542 |
1.2542 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-11 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2542 |
1.2542 |
1.2539 |
1.2539 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-08 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2539 |
1.2539 |
1.2538 |
1.2538 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-07 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2538 |
1.2538 |
1.2536 |
1.2536 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-06 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2536 |
1.2536 |
1.2535 |
1.2535 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-05 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2535 |
1.2535 |
1.2533 |
1.2533 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-04 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2533 |
1.2533 |
1.2531 |
1.2531 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-01 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2531 |
1.2531 |
1.2527 |
1.2527 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-10-31 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2527 |
1.2527 |
1.2525 |
1.2525 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-30 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2525 |
1.2525 |
1.2526 |
1.2526 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-29 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2526 |
1.2526 |
1.2524 |
1.2524 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-28 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2524 |
1.2524 |
1.2525 |
1.2525 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-25 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2525 |
1.2525 |
1.2525 |
1.2525 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-24 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2525 |
1.2525 |
1.2527 |
1.2527 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-23 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2527 |
1.2527 |
1.2533 |
1.2533 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-10-22 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2533 |
1.2533 |
1.2539 |
1.2539 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-10-21 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2539 |
1.2539 |
1.2539 |
1.2539 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-18 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2539 |
1.2539 |
1.2540 |
1.2540 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-17 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2540 |
1.2540 |
1.2531 |
1.2531 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-10-16 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2531 |
1.2531 |
1.2531 |
1.2531 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-15 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2531 |
1.2531 |
1.2525 |
1.2525 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-10-14 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2525 |
1.2525 |
1.2511 |
1.2511 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-10-11 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2511 |
1.2511 |
1.2506 |
1.2506 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-10-10 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2506 |
1.2506 |
1.2496 |
1.2496 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-10-09 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2496 |
1.2496 |
1.2498 |
1.2498 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-08 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2498 |
1.2498 |
1.2506 |
1.2506 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-09-30 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2506 |
1.2506 |
1.2513 |
1.2513 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-09-27 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2513 |
1.2513 |
1.2533 |
1.2533 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-09-26 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2533 |
1.2533 |
1.2540 |
1.2540 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-09-25 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2540 |
1.2540 |
1.2533 |
1.2533 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-09-24 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2533 |
1.2533 |
1.2540 |
1.2540 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-09-23 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2540 |
1.2540 |
1.2541 |
1.2541 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-20 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2541 |
1.2541 |
1.2539 |
1.2539 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-19 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2539 |
1.2539 |
1.2539 |
1.2539 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-18 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2539 |
1.2539 |
1.2539 |
1.2539 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-13 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2539 |
1.2539 |
1.2537 |
1.2537 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-12 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2537 |
1.2537 |
1.2536 |
1.2536 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-11 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2536 |
1.2536 |
1.2532 |
1.2532 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-09-10 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2532 |
1.2532 |
1.2532 |
1.2532 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-09 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2532 |
1.2532 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-06 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2530 |
1.2530 |
1.2527 |
1.2527 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-09-05 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2527 |
1.2527 |
1.2523 |
1.2523 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-09-04 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2523 |
1.2523 |
1.2524 |
1.2524 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-03 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2524 |
1.2524 |
1.2522 |
1.2522 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-02 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2522 |
1.2522 |
1.2525 |
1.2525 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-08-30 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2525 |
1.2525 |
1.2502 |
1.2502 |
0.0023 |
0.18% |
| 2024-08-29 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2502 |
1.2502 |
1.2502 |
1.2502 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-28 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2502 |
1.2502 |
1.2499 |
1.2499 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-08-27 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2499 |
1.2499 |
1.2502 |
1.2502 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-08-26 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2502 |
1.2502 |
1.2479 |
1.2479 |
0.0023 |
0.18% |
| 2024-08-23 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2479 |
1.2479 |
1.2468 |
1.2468 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-08-22 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2468 |
1.2468 |
1.2466 |
1.2466 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-21 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2466 |
1.2466 |
1.2470 |
1.2470 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-08-20 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2470 |
1.2470 |
1.2485 |
1.2485 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-08-19 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2485 |
1.2485 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-08-16 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2480 |
1.2480 |
1.2488 |
1.2488 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-08-15 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2488 |
1.2488 |
1.2494 |
1.2494 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-08-14 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2494 |
1.2494 |
1.2504 |
1.2504 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-08-13 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2504 |
1.2504 |
1.2500 |
1.2500 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-08-12 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2500 |
1.2500 |
1.2521 |
1.2521 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2024-08-09 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2521 |
1.2521 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-08 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2520 |
1.2520 |
1.2527 |
1.2527 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-08-07 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2527 |
1.2527 |
1.2517 |
1.2517 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-08-06 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2517 |
1.2517 |
1.2504 |
1.2504 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-08-05 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2504 |
1.2504 |
1.2540 |
1.2540 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2024-08-02 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2540 |
1.2540 |
1.2567 |
1.2567 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2024-07-31 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2570 |
1.2570 |
1.2533 |
1.2533 |
0.0037 |
0.30% |
| 2024-07-30 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2533 |
1.2533 |
1.2537 |
1.2537 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-07-29 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2537 |
1.2537 |
1.2544 |
1.2544 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-07-26 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2544 |
1.2544 |
1.2532 |
1.2532 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-07-25 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2532 |
1.2532 |
1.2546 |
1.2546 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-07-24 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2546 |
1.2546 |
1.2552 |
1.2552 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-07-23 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2552 |
1.2552 |
1.2578 |
1.2578 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2024-07-22 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2578 |
1.2578 |
1.2575 |
1.2575 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-07-19 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2575 |
1.2575 |
1.2566 |
1.2566 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-07-18 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2566 |
1.2566 |
1.2558 |
1.2558 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-07-17 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2558 |
1.2558 |
1.2580 |
1.2580 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2024-07-16 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2580 |
1.2580 |
1.2573 |
1.2573 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-07-15 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2573 |
1.2573 |
1.2576 |
1.2576 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-07-12 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2576 |
1.2576 |
1.2589 |
1.2589 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-07-11 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2589 |
1.2589 |
1.2577 |
1.2577 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-07-10 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2577 |
1.2577 |
1.2595 |
1.2595 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2024-07-09 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2595 |
1.2595 |
1.2575 |
1.2575 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-07-08 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2575 |
1.2575 |
1.2585 |
1.2585 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-07-05 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2585 |
1.2585 |
1.2584 |
1.2584 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-04 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2584 |
1.2584 |
1.2589 |
1.2589 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-07-03 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2589 |
1.2589 |
1.2598 |
1.2598 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-07-02 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2598 |
1.2598 |
1.2608 |
1.2608 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-07-01 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2608 |
1.2608 |
1.2601 |
1.2601 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-06-28 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2601 |
1.2601 |
1.2572 |
1.2572 |
0.0029 |
0.23% |
| 2024-06-27 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2572 |
1.2572 |
1.2586 |
1.2586 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-06-26 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2586 |
1.2586 |
1.2570 |
1.2570 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-06-25 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2570 |
1.2570 |
1.2544 |
1.2544 |
0.0026 |
0.21% |
| 2024-06-24 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2544 |
1.2544 |
1.2561 |
1.2561 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2024-06-21 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2561 |
1.2561 |
1.2570 |
1.2570 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-06-20 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2570 |
1.2570 |
1.2569 |
1.2569 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-19 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2569 |
1.2569 |
1.2575 |
1.2575 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-06-18 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2575 |
1.2575 |
1.2569 |
1.2569 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-06-17 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2569 |
1.2569 |
1.2568 |
1.2568 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-14 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2568 |
1.2568 |
1.2570 |
1.2570 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-13 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2570 |
1.2570 |
1.2570 |
1.2570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-12 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2570 |
1.2570 |
1.2561 |
1.2561 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-06-11 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2561 |
1.2561 |
1.2564 |
1.2564 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-06-07 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2564 |
1.2564 |
1.2565 |
1.2565 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-06 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2565 |
1.2565 |
1.2562 |
1.2562 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-06-05 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2562 |
1.2562 |
1.2577 |
1.2577 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-06-04 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2577 |
1.2577 |
1.2565 |
1.2565 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-06-03 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2565 |
1.2565 |
1.2564 |
1.2564 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-31 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2564 |
1.2564 |
1.2571 |
1.2571 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-05-30 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2571 |
1.2571 |
1.2580 |
1.2580 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-05-29 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2580 |
1.2580 |
1.2580 |
1.2580 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-28 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2580 |
1.2580 |
1.2590 |
1.2590 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-05-27 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2590 |
1.2590 |
1.2584 |
1.2584 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-05-24 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2584 |
1.2584 |
1.2588 |
1.2588 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-05-23 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2588 |
1.2588 |
1.2607 |
1.2607 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2024-05-22 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2607 |
1.2607 |
1.2613 |
1.2613 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-05-21 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2613 |
1.2613 |
1.2621 |
1.2621 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-05-20 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2621 |
1.2621 |
1.2611 |
1.2611 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-05-17 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2611 |
1.2611 |
1.2612 |
1.2612 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-16 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2612 |
1.2612 |
1.2632 |
1.2632 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-05-15 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2632 |
1.2632 |
1.2654 |
1.2654 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2024-05-14 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2654 |
1.2654 |
1.2653 |
1.2653 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-13 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2653 |
1.2653 |
1.2634 |
1.2634 |
0.0019 |
0.15% |
| 2024-05-10 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2634 |
1.2634 |
1.2624 |
1.2624 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-05-09 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2624 |
1.2624 |
1.2613 |
1.2613 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-05-08 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2613 |
1.2613 |
1.2624 |
1.2624 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-05-07 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2624 |
1.2624 |
1.2624 |
1.2624 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-06 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2624 |
1.2624 |
1.2583 |
1.2583 |
0.0041 |
0.33% |
| 2024-04-30 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2583 |
1.2583 |
1.2564 |
1.2564 |
0.0019 |
0.15% |
| 2024-04-29 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2564 |
1.2564 |
1.2566 |
1.2566 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-26 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2566 |
1.2566 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-04-25 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2550 |
1.2550 |
1.2552 |
1.2552 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2552 |
1.2552 |
1.2554 |
1.2554 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2554 |
1.2554 |
1.2573 |
1.2573 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2024-04-22 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2573 |
1.2573 |
1.2596 |
1.2596 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2024-04-19 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2596 |
1.2596 |
1.2592 |
1.2592 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2592 |
1.2592 |
1.2595 |
1.2595 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-17 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2595 |
1.2595 |
1.2563 |
1.2563 |
0.0032 |
0.25% |
| 2024-04-16 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2563 |
1.2563 |
1.2591 |
1.2591 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2024-04-15 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2591 |
1.2591 |
1.2547 |
1.2547 |
0.0044 |
0.35% |
| 2024-04-12 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2547 |
1.2547 |
1.2542 |
1.2542 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2542 |
1.2542 |
1.2527 |
1.2527 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2527 |
1.2527 |
1.2530 |
1.2530 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2530 |
1.2530 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2530 |
1.2530 |
1.2537 |
1.2537 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-03 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2537 |
1.2537 |
1.2527 |
1.2527 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2527 |
1.2527 |
1.2524 |
1.2524 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2524 |
1.2524 |
1.2516 |
1.2516 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-03-29 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2516 |
1.2516 |
1.2483 |
1.2483 |
0.0033 |
0.26% |
| 2024-03-28 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2483 |
1.2483 |
1.2481 |
1.2481 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2481 |
1.2481 |
1.2479 |
1.2479 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2479 |
1.2479 |
1.2481 |
1.2481 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-25 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2481 |
1.2481 |
1.2477 |
1.2477 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-22 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2477 |
1.2477 |
1.2495 |
1.2495 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2024-03-21 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2495 |
1.2495 |
1.2499 |
1.2499 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-20 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2499 |
1.2499 |
1.2500 |
1.2500 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2500 |
1.2500 |
1.2495 |
1.2495 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2495 |
1.2495 |
1.2491 |
1.2491 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2491 |
1.2491 |
1.2491 |
1.2491 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2491 |
1.2491 |
1.2485 |
1.2485 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-13 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2485 |
1.2485 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2490 |
1.2490 |
1.2549 |
1.2549 |
-0.0059 |
-0.47% |
| 2024-03-11 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2549 |
1.2549 |
1.2573 |
1.2573 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2024-03-08 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2573 |
1.2573 |
1.2562 |
1.2562 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-03-07 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2562 |
1.2562 |
1.2547 |
1.2547 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-03-06 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2547 |
1.2547 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-03-05 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2530 |
1.2530 |
1.2528 |
1.2528 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2528 |
1.2528 |
1.2489 |
1.2489 |
0.0039 |
0.31% |
| 2024-03-01 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2489 |
1.2489 |
1.2517 |
1.2517 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2024-02-29 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2517 |
1.2517 |
1.2479 |
1.2479 |
0.0038 |
0.30% |
| 2024-02-28 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2479 |
1.2479 |
1.2485 |
1.2485 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-02-27 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2485 |
1.2485 |
1.2455 |
1.2455 |
0.0030 |
0.24% |
| 2024-02-26 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2455 |
1.2455 |
1.2465 |
1.2465 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-02-23 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2465 |
1.2465 |
1.2470 |
1.2470 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-02-22 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2470 |
1.2470 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0030 |
0.24% |
| 2024-02-21 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2440 |
1.2440 |
1.2435 |
1.2435 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2435 |
1.2435 |
1.2419 |
1.2419 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-02-19 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2419 |
1.2419 |
1.2379 |
1.2379 |
0.0040 |
0.32% |
| 2024-02-08 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2379 |
1.2379 |
1.2366 |
1.2366 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-02-07 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2366 |
1.2366 |
1.2336 |
1.2336 |
0.0030 |
0.24% |
| 2024-02-06 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2336 |
1.2336 |
1.2295 |
1.2295 |
0.0041 |
0.33% |
