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光大尊颐纯债一年债券发起(光大保德信尊颐纯债一年债券发起式)基金净值查询(016032)

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今天最新净值 1.0503 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1119
成立日期：2022-09-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.0059亿
最近资产：5.12亿
基金公司：光大保德信
基金经理：李怀定

近一周光大尊颐纯债一年债券发起|光大保德信尊颐纯债一年债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,光大尊颐纯债一年债券发起(016032)基金累计收益率0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	016032	光大尊颐纯债一年债券发起	1.0491	1.1107	1.0503	1.1119	-0.0012	-0.11%
2025-02-07	016032	光大尊颐纯债一年债券发起	1.0503	1.1119	1.0502	1.1118	0.0001	0.01%
2025-02-06	016032	光大尊颐纯债一年债券发起	1.0502	1.1118	1.0488	1.1104	0.0014	0.13%
2025-02-05	016032	光大尊颐纯债一年债券发起	1.0488	1.1104	1.0478	1.1094	0.0010	0.10%

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光大保德信旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	1.0299	0.07%
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0348	0.01%
光大高端装备混合C	0.7133	-0.72%
光大高端装备混合A	0.7140	-0.75%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%