光大尊颐纯债一年债券发起(光大保德信尊颐纯债一年债券发起式)基金净值查询(016032)
今天最新净值
1.0503
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1119
- 成立日期：2022-09-28
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.0059亿
- 最近资产：5.12亿
- 基金公司：光大保德信
- 基金经理：李怀定
今年以来光大尊颐纯债一年债券发起|光大保德信尊颐纯债一年债券发起式基金净值查询
今年以来,光大尊颐纯债一年债券发起(016032)基金累计收益率0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016032 |
光大尊颐纯债一年债券发起 |
1.0491 |
1.1107 |
1.0503 |
1.1119 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
016032 |
光大尊颐纯债一年债券发起 |
1.0503 |
1.1119 |
1.0502 |
1.1118 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
016032 |
光大尊颐纯债一年债券发起 |
1.0502 |
1.1118 |
1.0488 |
1.1104 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
016032 |
光大尊颐纯债一年债券发起 |
1.0488 |
1.1104 |
1.0478 |
1.1094 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
016032 |
光大尊颐纯债一年债券发起 |
1.0478 |
1.1094 |
1.0456 |
1.1072 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-01-22 |
016032 |
光大尊颐纯债一年债券发起 |
1.0466 |
1.1082 |
1.0463 |
1.1079 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
016032 |
光大尊颐纯债一年债券发起 |
1.0472 |
1.1088 |
1.0463 |
1.1079 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-13 |
016032 |
光大尊颐纯债一年债券发起 |
1.0463 |
1.1079 |
1.0476 |
1.1092 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
016032 |
光大尊颐纯债一年债券发起 |
1.0476 |
1.1092 |
1.0473 |
1.1089 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-09 |
016032 |
光大尊颐纯债一年债券发起 |
1.0473 |
1.1089 |
1.0488 |
1.1104 |
-0.0015 |
-0.14% |
|
|
| 2025-01-08 |
016032 |
光大尊颐纯债一年债券发起 |
1.0488 |
1.1104 |
1.0491 |
1.1107 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
016032 |
光大尊颐纯债一年债券发起 |
1.0491 |
1.1107 |
1.0502 |
1.1118 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
016032 |
光大尊颐纯债一年债券发起 |
1.0502 |
1.1118 |
1.0497 |
1.1113 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
016032 |
光大尊颐纯债一年债券发起 |
1.0497 |
1.1113 |
1.0491 |
1.1107 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
016032 |
光大尊颐纯债一年债券发起 |
1.0491 |
1.1107 |
1.0460 |
1.1076 |
0.0031 |
0.30% |
