国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A基金净值查询(015982)
今天最新净值
1.0317
0.0004 0.0400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0189
0.0002 0.0163%
- 累计净值：1.0317
- 成立日期：2022-07-12
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.4991亿
- 最近资产：0.51亿
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：杨勇 施纵舟 周一洋
近一季国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A基金净值查询
近一季,国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A(015982)基金累计收益率0.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015982 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A |
1.0313 |
1.0313 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
015982 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A |
1.0317 |
1.0317 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
015982 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A |
1.0313 |
1.0313 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-02-05 |
015982 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A |
1.0299 |
1.0299 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-27 |
015982 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A |
1.0311 |
1.0311 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-01-22 |
015982 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A |
1.0285 |
1.0285 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
015982 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A |
1.0293 |
1.0293 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-01-13 |
015982 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A |
1.0273 |
1.0273 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2025-01-10 |
015982 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A |
1.0318 |
1.0318 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-09 |
015982 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A |
1.0328 |
1.0328 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0021 |
-0.20% |
|
|
| 2025-01-08 |
015982 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A |
1.0349 |
1.0349 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
015982 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A |
1.0350 |
1.0350 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-06 |
015982 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A |
1.0365 |
1.0365 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
015982 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A |
1.0360 |
1.0360 |
1.0371 |
1.0371 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-02 |
015982 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A |
1.0371 |
1.0371 |
1.0378 |
1.0378 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-31 |
015982 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A |
1.0378 |
1.0378 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-26 |
015982 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A |
1.0356 |
1.0356 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-25 |
015982 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A |
1.0360 |
1.0360 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-24 |
015982 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A |
1.0359 |
1.0359 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-12-23 |
015982 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A |
1.0345 |
1.0345 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-12-20 |
015982 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A |
1.0330 |
1.0330 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-19 |
015982 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A |
1.0329 |
1.0329 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-12-18 |
015982 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A |
1.0340 |
1.0340 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-17 |
015982 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A |
1.0335 |
1.0335 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-16 |
015982 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A |
1.0342 |
1.0342 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2024-12-13 |
015982 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A |
1.0334 |
1.0334 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-12-12 |
015982 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A |
1.0355 |
1.0355 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-11 |
015982 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A |
1.0338 |
1.0338 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-12-10 |
015982 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A |
1.0307 |
1.0307 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-09 |
015982 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A |
1.0294 |
1.0294 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-12-06 |
015982 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A |
1.0279 |
1.0279 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-05 |
015982 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A |
1.0267 |
1.0267 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-04 |
015982 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A |
1.0269 |
1.0269 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-03 |
015982 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A |
1.0260 |
1.0260 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-02 |
015982 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A |
1.0249 |
1.0249 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-11-29 |
015982 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A |
1.0224 |
1.0224 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-11-28 |
015982 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A |
1.0207 |
1.0207 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-27 |
015982 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A |
1.0207 |
1.0207 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-11-26 |
015982 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A |
1.0189 |
1.0189 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
015982 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A |
1.0187 |
1.0187 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-11-22 |
015982 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A |
1.0174 |
1.0174 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2024-11-21 |
015982 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A |
1.0203 |
1.0203 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
015982 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A |
1.0199 |
1.0199 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
015982 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A |
1.0198 |
1.0198 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-11-18 |
015982 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A |
1.0182 |
1.0182 |
1.0192 |
1.0192 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-11-15 |
015982 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A |
1.0192 |
1.0192 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-11-14 |
015982 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A |
1.0206 |
1.0206 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-11-13 |
015982 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A |
1.0236 |
1.0236 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-12 |
015982 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A |
1.0230 |
1.0230 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-11-11 |
015982 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A |
1.0247 |
1.0247 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0008 |
0.08% |
