光大保德信数字经济主题混合C基金净值查询(015977)
今天最新净值
1.1965
0.0125 1.0600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0852
0.0011 0.1016%
- 累计净值：1.1965
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1198亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈栋
近一年,光大保德信数字经济主题混合C(015977)基金累计收益率24.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.2108 |
1.2108 |
1.1965 |
1.1965 |
0.0143 |
1.20% |
| 2025-02-07 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1965 |
1.1965 |
1.1840 |
1.1840 |
0.0125 |
1.06% |
| 2025-02-06 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1840 |
1.1840 |
1.1662 |
1.1662 |
0.0178 |
1.53% |
| 2025-02-05 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1662 |
1.1662 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0220 |
1.92% |
| 2025-01-27 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1442 |
1.1442 |
1.1567 |
1.1567 |
-0.0125 |
-1.08% |
| 2025-01-22 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1458 |
1.1458 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0042 |
0.37% |
| 2025-01-14 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1148 |
1.1148 |
1.0932 |
1.0932 |
0.0216 |
1.98% |
| 2025-01-13 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.0932 |
1.0932 |
1.0951 |
1.0951 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.0951 |
1.0951 |
1.1079 |
1.1079 |
-0.0128 |
-1.16% |
| 2025-01-09 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1079 |
1.1079 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0028 |
0.25% |
|
|
| 2025-01-08 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1051 |
1.1051 |
1.1104 |
1.1104 |
-0.0053 |
-0.48% |
| 2025-01-07 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1104 |
1.1104 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0124 |
1.13% |
| 2025-01-06 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.0980 |
1.0980 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2025-01-03 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1024 |
1.1024 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0090 |
-0.81% |
| 2025-01-02 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1114 |
1.1114 |
1.1412 |
1.1412 |
-0.0298 |
-2.61% |
| 2024-12-31 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1412 |
1.1412 |
1.1558 |
1.1558 |
-0.0146 |
-1.26% |
| 2024-12-26 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1527 |
1.1527 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0076 |
0.66% |
| 2024-12-25 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1451 |
1.1451 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0029 |
0.25% |
| 2024-12-24 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0080 |
0.71% |
| 2024-12-23 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1342 |
1.1342 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1340 |
1.1340 |
1.1308 |
1.1308 |
0.0032 |
0.28% |
| 2024-12-19 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1308 |
1.1308 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0091 |
0.81% |
| 2024-12-18 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1217 |
1.1217 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0079 |
0.71% |
| 2024-12-17 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1138 |
1.1138 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-16 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1129 |
1.1129 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0016 |
-0.14% |
|
|
| 2024-12-13 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1145 |
1.1145 |
1.1262 |
1.1262 |
-0.0117 |
-1.04% |
| 2024-12-12 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1262 |
1.1262 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0059 |
0.53% |
| 2024-12-11 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1203 |
1.1203 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-10 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1197 |
1.1197 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2024-12-09 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0061 |
0.55% |
| 2024-12-06 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1163 |
1.1163 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0092 |
0.83% |
| 2024-12-05 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1071 |
1.1071 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-12-04 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1051 |
1.1051 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-03 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1047 |
1.1047 |
1.1056 |
1.1056 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-02 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1056 |
1.1056 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0068 |
0.62% |
| 2024-11-29 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.0988 |
1.0988 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0097 |
0.89% |
| 2024-11-28 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.0891 |
1.0891 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0088 |
-0.80% |
| 2024-11-27 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.0979 |
1.0979 |
1.0819 |
1.0819 |
0.0160 |
1.48% |
| 2024-11-26 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.0819 |
1.0819 |
1.0841 |
1.0841 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-11-25 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.0841 |
1.0841 |
1.0933 |
1.0933 |
-0.0092 |
-0.84% |
| 2024-11-22 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.0933 |
1.0933 |
1.1139 |
1.1139 |
-0.0206 |
-1.85% |
| 2024-11-21 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1139 |
1.1139 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1138 |
1.1138 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0052 |
0.47% |
| 2024-11-19 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1086 |
1.1086 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0061 |
0.55% |
| 2024-11-18 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1025 |
1.1025 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0085 |
-0.77% |
| 2024-11-15 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1110 |
1.1110 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.0067 |
-0.60% |
| 2024-11-14 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1177 |
1.1177 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.0172 |
-1.52% |
| 2024-11-13 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1349 |
1.1349 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0147 |
1.31% |
| 2024-11-12 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1202 |
1.1202 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0207 |
-1.81% |
| 2024-11-11 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1409 |
1.1409 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0145 |
1.29% |
| 2024-11-08 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1264 |
1.1264 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2024-11-07 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1299 |
1.1299 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0158 |
1.42% |
| 2024-11-06 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1141 |
1.1141 |
1.1182 |
1.1182 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2024-11-05 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1182 |
1.1182 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0187 |
1.70% |
| 2024-11-04 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.0995 |
1.0995 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0060 |
0.55% |
| 2024-11-01 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.0935 |
1.0935 |
1.0996 |
1.0996 |
-0.0061 |
-0.55% |
| 2024-10-31 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.0996 |
1.0996 |
1.0951 |
1.0951 |
0.0045 |
0.41% |
| 2024-10-30 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.0951 |
1.0951 |
1.1015 |
1.1015 |
-0.0064 |
-0.58% |
| 2024-10-29 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1015 |
1.1015 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2024-10-28 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1049 |
1.1049 |
1.1052 |
1.1052 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-25 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1052 |
1.1052 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-10-24 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1041 |
1.1041 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0069 |
-0.62% |
| 2024-10-23 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1110 |
1.1110 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2024-10-22 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1159 |
1.1159 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2024-10-21 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1183 |
1.1183 |
1.1208 |
1.1208 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2024-10-18 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1208 |
1.1208 |
1.0862 |
1.0862 |
0.0346 |
3.19% |
| 2024-10-17 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.0862 |
1.0862 |
1.0871 |
1.0871 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-10-16 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.0871 |
1.0871 |
1.0932 |
1.0932 |
-0.0061 |
-0.56% |
| 2024-10-15 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.0932 |
1.0932 |
1.1093 |
1.1093 |
-0.0161 |
-1.45% |
| 2024-10-14 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1093 |
1.1093 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0095 |
0.86% |
| 2024-10-11 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.0998 |
1.0998 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0160 |
-1.43% |
| 2024-10-10 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1158 |
1.1158 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-10-09 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1148 |
1.1148 |
1.1391 |
1.1391 |
-0.0243 |
-2.13% |
| 2024-10-08 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1391 |
1.1391 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0543 |
5.01% |
| 2024-09-30 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.0848 |
1.0848 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0594 |
5.79% |
| 2024-09-27 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.0254 |
1.0254 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0280 |
2.81% |
| 2024-09-26 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9974 |
0.9974 |
0.9770 |
0.9770 |
0.0204 |
2.09% |
| 2024-09-25 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9770 |
0.9770 |
0.9743 |
0.9743 |
0.0027 |
0.28% |
| 2024-09-24 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9743 |
0.9743 |
0.9468 |
0.9468 |
0.0275 |
2.90% |
| 2024-09-23 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9468 |
0.9468 |
0.9463 |
0.9463 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-20 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9463 |
0.9463 |
0.9442 |
0.9442 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-09-19 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9442 |
0.9442 |
0.9385 |
0.9385 |
0.0057 |
0.61% |
| 2024-09-18 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9385 |
0.9385 |
0.9395 |
0.9395 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-09-13 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9395 |
0.9395 |
0.9368 |
0.9368 |
0.0027 |
0.29% |
| 2024-09-12 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9368 |
0.9368 |
0.9396 |
0.9396 |
-0.0028 |
-0.30% |
| 2024-09-11 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9396 |
0.9396 |
0.9444 |
0.9444 |
-0.0048 |
-0.51% |
| 2024-09-10 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9444 |
0.9444 |
0.9392 |
0.9392 |
0.0052 |
0.55% |
| 2024-09-09 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9392 |
0.9392 |
0.9442 |
0.9442 |
-0.0050 |
-0.53% |
| 2024-09-06 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9442 |
0.9442 |
0.9504 |
0.9504 |
-0.0062 |
-0.65% |
| 2024-09-05 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9504 |
0.9504 |
0.9511 |
0.9511 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-09-04 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9511 |
0.9511 |
0.9562 |
0.9562 |
-0.0051 |
-0.53% |
| 2024-09-03 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9562 |
0.9562 |
0.9550 |
0.9550 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-09-02 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9550 |
0.9550 |
0.9669 |
0.9669 |
-0.0119 |
-1.23% |
| 2024-08-30 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9669 |
0.9669 |
0.9577 |
0.9577 |
0.0092 |
0.96% |
| 2024-08-29 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9577 |
0.9577 |
0.9577 |
0.9577 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-28 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9577 |
0.9577 |
0.9607 |
0.9607 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2024-08-27 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9607 |
0.9607 |
0.9637 |
0.9637 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2024-08-26 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9637 |
0.9637 |
0.9647 |
0.9647 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-08-23 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9647 |
0.9647 |
0.9660 |
0.9660 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-08-22 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9660 |
0.9660 |
0.9661 |
0.9661 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-21 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9661 |
0.9661 |
0.9680 |
0.9680 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2024-08-20 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9680 |
0.9680 |
0.9728 |
0.9728 |
-0.0048 |
-0.49% |
| 2024-08-19 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9728 |
0.9728 |
0.9698 |
0.9698 |
0.0030 |
0.31% |
| 2024-08-16 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9698 |
0.9698 |
0.9665 |
0.9665 |
0.0033 |
0.34% |
| 2024-08-15 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9665 |
0.9665 |
0.9614 |
0.9614 |
0.0051 |
0.53% |
| 2024-08-14 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9614 |
0.9614 |
0.9617 |
0.9617 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-13 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9617 |
0.9617 |
0.9562 |
0.9562 |
0.0055 |
0.58% |
| 2024-08-12 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9562 |
0.9562 |
0.9591 |
0.9591 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2024-08-09 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9591 |
0.9591 |
0.9619 |
0.9619 |
-0.0028 |
-0.29% |
| 2024-08-08 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9619 |
0.9619 |
0.9623 |
0.9623 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-07 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9623 |
0.9623 |
0.9618 |
0.9618 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-06 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9618 |
0.9618 |
0.9607 |
0.9607 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-08-05 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9607 |
0.9607 |
0.9775 |
0.9775 |
-0.0168 |
-1.72% |
| 2024-08-02 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9775 |
0.9775 |
0.9884 |
0.9884 |
-0.0109 |
-1.10% |
| 2024-07-31 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9882 |
0.9882 |
0.9751 |
0.9751 |
0.0131 |
1.34% |
| 2024-07-30 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9751 |
0.9751 |
0.9797 |
0.9797 |
-0.0046 |
-0.47% |
| 2024-07-29 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9797 |
0.9797 |
0.9804 |
0.9804 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-07-26 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9804 |
0.9804 |
0.9832 |
0.9832 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2024-07-25 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9832 |
0.9832 |
0.9924 |
0.9924 |
-0.0092 |
-0.93% |
| 2024-07-24 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9924 |
0.9924 |
0.9954 |
0.9954 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-07-23 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9954 |
0.9954 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0115 |
-1.14% |
| 2024-07-22 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-07-19 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.0049 |
1.0049 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-07-18 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.0027 |
1.0027 |
0.9989 |
0.9989 |
0.0038 |
0.38% |
| 2024-07-17 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9989 |
0.9989 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0127 |
-1.26% |
| 2024-07-16 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0063 |
0.63% |
| 2024-07-15 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.0053 |
1.0053 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0053 |
-0.52% |
| 2024-07-12 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-07-11 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.0132 |
1.0132 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0068 |
0.68% |
| 2024-07-10 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.0064 |
1.0064 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-07-09 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.0090 |
1.0090 |
0.9959 |
0.9959 |
0.0131 |
1.32% |
| 2024-07-08 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9959 |
0.9959 |
0.9967 |
0.9967 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-07-05 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9967 |
0.9967 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-07-04 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9975 |
0.9975 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0051 |
-0.51% |
| 2024-07-03 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.0026 |
1.0026 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0036 |
0.36% |
| 2024-07-02 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9990 |
0.9990 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-07-01 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.0011 |
1.0011 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-06-28 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.0017 |
1.0017 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0044 |
0.44% |
| 2024-06-27 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9973 |
0.9973 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.0059 |
-0.59% |
| 2024-06-26 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.0032 |
1.0032 |
0.9927 |
0.9927 |
0.0105 |
1.06% |
| 2024-06-25 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9927 |
0.9927 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0076 |
-0.76% |
| 2024-06-24 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.0003 |
1.0003 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0086 |
-0.85% |
| 2024-06-21 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.0089 |
1.0089 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-20 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.0092 |
1.0092 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2024-06-19 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.0124 |
1.0124 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-06-18 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.0096 |
1.0096 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0054 |
0.54% |
| 2024-06-17 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-06-14 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-13 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0050 |
0.50% |
| 2024-06-12 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.0012 |
1.0012 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-06-11 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.0021 |
1.0021 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-06-07 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.0006 |
1.0006 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-06-06 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.0014 |
1.0014 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-06-05 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9990 |
0.9990 |
0.9983 |
0.9983 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-06-04 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9983 |
0.9983 |
0.9951 |
0.9951 |
0.0032 |
0.32% |
| 2024-06-03 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9951 |
0.9951 |
0.9873 |
0.9873 |
0.0078 |
0.79% |
| 2024-05-31 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9873 |
0.9873 |
0.9894 |
0.9894 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-05-30 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9894 |
0.9894 |
0.9873 |
0.9873 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-05-29 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9873 |
0.9873 |
0.9913 |
0.9913 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2024-05-28 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9913 |
0.9913 |
0.9959 |
0.9959 |
-0.0046 |
-0.46% |
| 2024-05-27 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9959 |
0.9959 |
0.9859 |
0.9859 |
0.0100 |
1.01% |
| 2024-05-24 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9859 |
0.9859 |
0.9950 |
0.9950 |
-0.0091 |
-0.91% |
| 2024-05-23 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9950 |
0.9950 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.0082 |
-0.82% |
| 2024-05-22 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.0032 |
1.0032 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-05-21 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.0003 |
1.0003 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0055 |
-0.55% |
| 2024-05-20 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.0058 |
1.0058 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-05-17 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.0051 |
1.0051 |
0.9989 |
0.9989 |
0.0062 |
0.62% |
| 2024-05-16 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9989 |
0.9989 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-05-15 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9974 |
0.9974 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2024-05-14 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.0011 |
1.0011 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-05-13 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.0018 |
1.0018 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-10 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.0018 |
1.0018 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-05-09 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.0000 |
1.0000 |
0.9923 |
0.9923 |
0.0077 |
0.78% |
| 2024-05-08 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9923 |
0.9923 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0077 |
-0.77% |
| 2024-05-07 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0057 |
-0.57% |
| 2024-05-06 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.0057 |
1.0057 |
0.9956 |
0.9956 |
0.0101 |
1.01% |
| 2024-04-30 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9956 |
0.9956 |
0.9988 |
0.9988 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2024-04-29 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9988 |
0.9988 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0036 |
0.36% |
| 2024-04-26 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9952 |
0.9952 |
0.9825 |
0.9825 |
0.0127 |
1.29% |
| 2024-04-25 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9825 |
0.9825 |
0.9831 |
0.9831 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9831 |
0.9831 |
0.9701 |
0.9701 |
0.0130 |
1.34% |
| 2024-04-23 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9701 |
0.9701 |
0.9688 |
0.9688 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-04-22 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9688 |
0.9688 |
0.9672 |
0.9672 |
0.0016 |
0.17% |
| 2024-04-19 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9672 |
0.9672 |
0.9745 |
0.9745 |
-0.0073 |
-0.75% |
| 2024-04-18 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9745 |
0.9745 |
0.9763 |
0.9763 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-04-17 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9763 |
0.9763 |
0.9680 |
0.9680 |
0.0083 |
0.86% |
| 2024-04-16 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9680 |
0.9680 |
0.9769 |
0.9769 |
-0.0089 |
-0.91% |
| 2024-04-15 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9769 |
0.9769 |
0.9739 |
0.9739 |
0.0030 |
0.31% |
| 2024-04-12 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9739 |
0.9739 |
0.9755 |
0.9755 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-04-11 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9755 |
0.9755 |
0.9764 |
0.9764 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-10 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9764 |
0.9764 |
0.9801 |
0.9801 |
-0.0037 |
-0.38% |
| 2024-04-09 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9801 |
0.9801 |
0.9777 |
0.9777 |
0.0024 |
0.25% |
| 2024-04-08 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9777 |
0.9777 |
0.9819 |
0.9819 |
-0.0042 |
-0.43% |
| 2024-04-03 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9819 |
0.9819 |
0.9865 |
0.9865 |
-0.0046 |
-0.47% |
| 2024-04-02 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9865 |
0.9865 |
0.9884 |
0.9884 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-04-01 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9884 |
0.9884 |
0.9849 |
0.9849 |
0.0035 |
0.36% |
| 2024-03-29 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9849 |
0.9849 |
0.9861 |
0.9861 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-03-28 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9861 |
0.9861 |
0.9825 |
0.9825 |
0.0036 |
0.37% |
| 2024-03-27 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9825 |
0.9825 |
0.9873 |
0.9873 |
-0.0048 |
-0.49% |
| 2024-03-26 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9873 |
0.9873 |
0.9898 |
0.9898 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-03-25 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9898 |
0.9898 |
0.9950 |
0.9950 |
-0.0052 |
-0.52% |
| 2024-03-22 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9950 |
0.9950 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2024-03-21 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9982 |
0.9982 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9977 |
0.9977 |
0.9928 |
0.9928 |
0.0049 |
0.49% |
| 2024-03-19 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9928 |
0.9928 |
0.9943 |
0.9943 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-03-18 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9943 |
0.9943 |
0.9896 |
0.9896 |
0.0047 |
0.47% |
| 2024-03-15 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9896 |
0.9896 |
0.9894 |
0.9894 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9894 |
0.9894 |
0.9924 |
0.9924 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-03-13 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9924 |
0.9924 |
0.9911 |
0.9911 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-12 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9911 |
0.9911 |
0.9893 |
0.9893 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-03-11 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9893 |
0.9893 |
0.9871 |
0.9871 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-03-08 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9871 |
0.9871 |
0.9847 |
0.9847 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-03-07 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9847 |
0.9847 |
0.9888 |
0.9888 |
-0.0041 |
-0.41% |
| 2024-03-06 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9888 |
0.9888 |
0.9894 |
0.9894 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-05 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9894 |
0.9894 |
0.9900 |
0.9900 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-04 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9900 |
0.9900 |
0.9890 |
0.9890 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-01 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9890 |
0.9890 |
0.9852 |
0.9852 |
0.0038 |
0.39% |
| 2024-02-29 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9852 |
0.9852 |
0.9793 |
0.9793 |
0.0059 |
0.60% |
| 2024-02-28 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9793 |
0.9793 |
0.9856 |
0.9856 |
-0.0063 |
-0.64% |
| 2024-02-27 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9856 |
0.9856 |
0.9781 |
0.9781 |
0.0075 |
0.77% |
| 2024-02-26 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9781 |
0.9781 |
0.9781 |
0.9781 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9781 |
0.9781 |
0.9784 |
0.9784 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-22 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9784 |
0.9784 |
0.9743 |
0.9743 |
0.0041 |
0.42% |
| 2024-02-21 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9743 |
0.9743 |
0.9723 |
0.9723 |
0.0020 |
0.21% |
| 2024-02-20 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9723 |
0.9723 |
0.9733 |
0.9733 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-02-19 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
0.9733 |
0.9733 |
0.9701 |
0.9701 |
0.0032 |
0.33% |
