光大保德信数字经济主题混合C基金净值查询(015977)
今天最新净值
1.1965
0.0125 1.0600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0852
0.0011 0.1016%
- 累计净值：1.1965
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1198亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈栋
今年以来,光大保德信数字经济主题混合C(015977)基金累计收益率4.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.2108 |
1.2108 |
1.1965 |
1.1965 |
0.0143 |
1.20% |
| 2025-02-07 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1965 |
1.1965 |
1.1840 |
1.1840 |
0.0125 |
1.06% |
| 2025-02-06 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1840 |
1.1840 |
1.1662 |
1.1662 |
0.0178 |
1.53% |
| 2025-02-05 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1662 |
1.1662 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0220 |
1.92% |
| 2025-01-27 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1442 |
1.1442 |
1.1567 |
1.1567 |
-0.0125 |
-1.08% |
| 2025-01-22 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1458 |
1.1458 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0042 |
0.37% |
| 2025-01-14 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1148 |
1.1148 |
1.0932 |
1.0932 |
0.0216 |
1.98% |
| 2025-01-13 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.0932 |
1.0932 |
1.0951 |
1.0951 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.0951 |
1.0951 |
1.1079 |
1.1079 |
-0.0128 |
-1.16% |
| 2025-01-09 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1079 |
1.1079 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0028 |
0.25% |
|
|
| 2025-01-08 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1051 |
1.1051 |
1.1104 |
1.1104 |
-0.0053 |
-0.48% |
| 2025-01-07 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1104 |
1.1104 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0124 |
1.13% |
| 2025-01-06 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.0980 |
1.0980 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2025-01-03 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1024 |
1.1024 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0090 |
-0.81% |
| 2025-01-02 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1114 |
1.1114 |
1.1412 |
1.1412 |
-0.0298 |
-2.61% |
