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工银恒嘉一年持有混合A基金净值查询(015973)

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今天最新净值 0.7917 -0.0052 -0.6500% 2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考) 0.7591 -0.0001 -0.0184%
  • 累计净值：0.7917
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.9048亿
  • 最近资产：1.52亿
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：王君正 林念
近一年工银恒嘉一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,工银恒嘉一年持有混合A(015973)基金累计收益率9.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-14 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.8028 0.8028 0.7917 0.7917 0.0111 1.40%
2025-02-13 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7917 0.7917 0.7969 0.7969 -0.0052 -0.65%
2025-02-12 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7969 0.7969 0.7918 0.7918 0.0051 0.64%
2025-02-11 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7918 0.7918 0.7937 0.7937 -0.0019 -0.24%
2025-02-10 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7937 0.7937 0.7917 0.7917 0.0020 0.25%
2025-02-07 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7917 0.7917 0.7869 0.7869 0.0048 0.61%
2025-02-06 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7869 0.7869 0.7764 0.7764 0.0105 1.35%
2025-02-05 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7764 0.7764 0.7813 0.7813 -0.0049 -0.63%
2025-01-27 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7813 0.7813 0.7814 0.7814 -0.0001 -0.01%
2025-01-22 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7736 0.7736 0.7799 0.7799 -0.0063 -0.81%
2025-01-14 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7699 0.7699 0.7528 0.7528 0.0171 2.27%
2025-01-13 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7528 0.7528 0.7568 0.7568 -0.0040 -0.53%
2025-01-10 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7568 0.7568 0.7652 0.7652 -0.0084 -1.10%
2025-01-09 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7652 0.7652 0.7656 0.7656 -0.0004 -0.05%
2025-01-08 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7656 0.7656 0.7626 0.7626 0.0030 0.39%
2025-01-07 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7626 0.7626 0.7603 0.7603 0.0023 0.30%
2025-01-06 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7603 0.7603 0.7599 0.7599 0.0004 0.05%
2025-01-03 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7599 0.7599 0.7671 0.7671 -0.0072 -0.94%
2025-01-02 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7671 0.7671 0.7810 0.7810 -0.0139 -1.78%
2024-12-31 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7810 0.7810 0.7872 0.7872 -0.0062 -0.79%
2024-12-26 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7867 0.7867 0.7845 0.7845 0.0022 0.28%
2024-12-25 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7845 0.7845 0.7850 0.7850 -0.0005 -0.06%
2024-12-24 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7850 0.7850 0.7757 0.7757 0.0093 1.20%
2024-12-23 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7757 0.7757 0.7768 0.7768 -0.0011 -0.14%
2024-12-20 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7768 0.7768 0.7798 0.7798 -0.0030 -0.38%
2024-12-19 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7798 0.7798 0.7791 0.7791 0.0007 0.09%
2024-12-18 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7791 0.7791 0.7747 0.7747 0.0044 0.57%
2024-12-17 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7747 0.7747 0.7756 0.7756 -0.0009 -0.12%
2024-12-16 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7756 0.7756 0.7802 0.7802 -0.0046 -0.59%
2024-12-13 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7802 0.7802 0.7941 0.7941 -0.0139 -1.75%
2024-12-12 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7941 0.7941 0.7886 0.7886 0.0055 0.70%
2024-12-11 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7886 0.7886 0.7870 0.7870 0.0016 0.20%
2024-12-10 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7870 0.7870 0.7857 0.7857 0.0013 0.17%
2024-12-09 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7857 0.7857 0.7807 0.7807 0.0050 0.64%
2024-12-06 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7807 0.7807 0.7708 0.7708 0.0099 1.28%
2024-12-05 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7708 0.7708 0.7730 0.7730 -0.0022 -0.28%
2024-12-04 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7730 0.7730 0.7792 0.7792 -0.0062 -0.80%
2024-12-03 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7792 0.7792 0.7771 0.7771 0.0021 0.27%
2024-12-02 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7771 0.7771 0.7698 0.7698 0.0073 0.95%
2024-11-29 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7698 0.7698 0.7612 0.7612 0.0086 1.13%
2024-11-28 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7612 0.7612 0.7698 0.7698 -0.0086 -1.12%
2024-11-27 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7698 0.7698 0.7567 0.7567 0.0131 1.73%
2024-11-26 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7567 0.7567 0.7592 0.7592 -0.0025 -0.33%
2024-11-25 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7592 0.7592 0.7619 0.7619 -0.0027 -0.35%
2024-11-22 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7619 0.7619 0.7819 0.7819 -0.0200 -2.56%
2024-11-21 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7819 0.7819 0.7849 0.7849 -0.0030 -0.38%
2024-11-20 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7849 0.7849 0.7816 0.7816 0.0033 0.42%
2024-11-19 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7816 0.7816 0.7732 0.7732 0.0084 1.09%
2024-11-18 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7732 0.7732 0.7765 0.7765 -0.0033 -0.42%
2024-11-15 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7765 0.7765 0.7834 0.7834 -0.0069 -0.88%
2024-11-14 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7834 0.7834 0.7970 0.7970 -0.0136 -1.71%
2024-11-13 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7970 0.7970 0.7950 0.7950 0.0020 0.25%
2024-11-12 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7950 0.7950 0.8040 0.8040 -0.0090 -1.12%
2024-11-11 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.8040 0.8040 0.8039 0.8039 0.0001 0.01%
2024-11-08 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.8039 0.8039 0.8095 0.8095 -0.0056 -0.69%
2024-11-07 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.8095 0.8095 0.7976 0.7976 0.0119 1.49%
2024-11-06 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7976 0.7976 0.8031 0.8031 -0.0055 -0.68%
2024-11-05 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.8031 0.8031 0.7876 0.7876 0.0155 1.97%
2024-11-04 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7876 0.7876 0.7759 0.7759 0.0117 1.51%
2024-11-01 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7759 0.7759 0.7735 0.7735 0.0024 0.31%
2024-10-31 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7735 0.7735 0.7776 0.7776 -0.0041 -0.53%
2024-10-30 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7776 0.7776 0.7824 0.7824 -0.0048 -0.61%
2024-10-29 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7824 0.7824 0.7870 0.7870 -0.0046 -0.58%
2024-10-28 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7870 0.7870 0.7869 0.7869 0.0001 0.01%
2024-10-25 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7869 0.7869 0.7879 0.7879 -0.0010 -0.13%
2024-10-24 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7879 0.7879 0.7943 0.7943 -0.0064 -0.81%
2024-10-23 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7943 0.7943 0.7913 0.7913 0.0030 0.38%
2024-10-22 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7913 0.7913 0.7867 0.7867 0.0046 0.58%
2024-10-21 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7867 0.7867 0.7906 0.7906 -0.0039 -0.49%
2024-10-18 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7906 0.7906 0.7710 0.7710 0.0196 2.54%
2024-10-17 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7710 0.7710 0.7784 0.7784 -0.0074 -0.95%
2024-10-16 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7784 0.7784 0.7760 0.7760 0.0024 0.31%
2024-10-15 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7760 0.7760 0.7952 0.7952 -0.0192 -2.41%
2024-10-14 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7952 0.7952 0.7836 0.7836 0.0116 1.48%
2024-10-11 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7836 0.7836 0.7979 0.7979 -0.0143 -1.79%
2024-10-10 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7979 0.7979 0.7812 0.7812 0.0167 2.14%
2024-10-09 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7812 0.7812 0.8245 0.8245 -0.0433 -5.25%
2024-10-08 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.8245 0.8245 0.7980 0.7980 0.0265 3.32%
2024-09-30 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7980 0.7980 0.7573 0.7573 0.0407 5.37%
2024-09-27 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7573 0.7573 0.7458 0.7458 0.0115 1.54%
2024-09-26 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7458 0.7458 0.7316 0.7316 0.0142 1.94%
2024-09-25 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7316 0.7316 0.7259 0.7259 0.0057 0.79%
2024-09-24 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7259 0.7259 0.7060 0.7060 0.0199 2.82%
2024-09-23 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7060 0.7060 0.7033 0.7033 0.0027 0.38%
2024-09-20 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7033 0.7033 0.7046 0.7046 -0.0013 -0.18%
2024-09-19 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7046 0.7046 0.7052 0.7052 -0.0006 -0.09%
2024-09-18 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7052 0.7052 0.6977 0.6977 0.0075 1.07%
2024-09-13 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.6977 0.6977 0.6974 0.6974 0.0003 0.04%
2024-09-12 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.6974 0.6974 0.6972 0.6972 0.0002 0.03%
2024-09-11 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.6972 0.6972 0.6998 0.6998 -0.0026 -0.37%
2024-09-10 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.6998 0.6998 0.6989 0.6989 0.0009 0.13%
2024-09-09 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.6989 0.6989 0.7070 0.7070 -0.0081 -1.15%
2024-09-06 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7070 0.7070 0.7108 0.7108 -0.0038 -0.53%
2024-09-05 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7108 0.7108 0.7125 0.7125 -0.0017 -0.24%
2024-09-04 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7125 0.7125 0.7151 0.7151 -0.0026 -0.36%
2024-09-03 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7151 0.7151 0.7175 0.7175 -0.0024 -0.33%
2024-09-02 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7175 0.7175 0.7223 0.7223 -0.0048 -0.66%
2024-08-30 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7223 0.7223 0.7241 0.7241 -0.0018 -0.25%
2024-08-29 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7241 0.7241 0.7284 0.7284 -0.0043 -0.59%
2024-08-28 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7284 0.7284 0.7320 0.7320 -0.0036 -0.49%
2024-08-27 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7320 0.7320 0.7316 0.7316 0.0004 0.05%
2024-08-26 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7316 0.7316 0.7321 0.7321 -0.0005 -0.07%
2024-08-23 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7321 0.7321 0.7329 0.7329 -0.0008 -0.11%
2024-08-22 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7329 0.7329 0.7298 0.7298 0.0031 0.42%
2024-08-21 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7298 0.7298 0.7333 0.7333 -0.0035 -0.48%
2024-08-20 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7333 0.7333 0.7390 0.7390 -0.0057 -0.77%
2024-08-19 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7390 0.7390 0.7331 0.7331 0.0059 0.80%
2024-08-16 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7331 0.7331 0.7309 0.7309 0.0022 0.30%
2024-08-15 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7309 0.7309 0.7268 0.7268 0.0041 0.56%
2024-08-14 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7268 0.7268 0.7302 0.7302 -0.0034 -0.47%
2024-08-13 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7302 0.7302 0.7269 0.7269 0.0033 0.45%
2024-08-12 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7269 0.7269 0.7262 0.7262 0.0007 0.10%
2024-08-09 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7262 0.7262 0.7270 0.7270 -0.0008 -0.11%
2024-08-08 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7270 0.7270 0.7274 0.7274 -0.0004 -0.05%
2024-08-07 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7274 0.7274 0.7227 0.7227 0.0047 0.65%
2024-08-06 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7227 0.7227 0.7245 0.7245 -0.0018 -0.25%
2024-08-05 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7245 0.7245 0.7391 0.7391 -0.0146 -1.98%
2024-08-02 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7391 0.7391 0.7470 0.7470 -0.0079 -1.06%
2024-07-31 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7445 0.7445 0.7371 0.7371 0.0074 1.00%
2024-07-30 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7371 0.7371 0.7431 0.7431 -0.0060 -0.81%
2024-07-29 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7431 0.7431 0.7409 0.7409 0.0022 0.30%
2024-07-26 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7409 0.7409 0.7385 0.7385 0.0024 0.32%
2024-07-25 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7385 0.7385 0.7497 0.7497 -0.0112 -1.49%
2024-07-24 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7497 0.7497 0.7481 0.7481 0.0016 0.21%
2024-07-23 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7481 0.7481 0.7617 0.7617 -0.0136 -1.79%
2024-07-22 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7617 0.7617 0.7619 0.7619 -0.0002 -0.03%
2024-07-19 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7619 0.7619 0.7686 0.7686 -0.0067 -0.87%
2024-07-18 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7686 0.7686 0.7647 0.7647 0.0039 0.51%
2024-07-17 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7647 0.7647 0.7778 0.7778 -0.0131 -1.68%
2024-07-16 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7778 0.7778 0.7782 0.7782 -0.0004 -0.05%
2024-07-15 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7782 0.7782 0.7816 0.7816 -0.0034 -0.44%
2024-07-12 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7816 0.7816 0.7773 0.7773 0.0043 0.55%
2024-07-11 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7773 0.7773 0.7669 0.7669 0.0104 1.36%
2024-07-10 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7669 0.7669 0.7728 0.7728 -0.0059 -0.76%
2024-07-09 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7728 0.7728 0.7637 0.7637 0.0091 1.19%
2024-07-08 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7637 0.7637 0.7701 0.7701 -0.0064 -0.83%
2024-07-05 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7701 0.7701 0.7722 0.7722 -0.0021 -0.27%
2024-07-04 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7722 0.7722 0.7693 0.7693 0.0029 0.38%
2024-07-03 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7693 0.7693 0.7637 0.7637 0.0056 0.73%
2024-07-02 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7637 0.7637 0.7640 0.7640 -0.0003 -0.04%
2024-07-01 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7640 0.7640 0.7629 0.7629 0.0011 0.14%
2024-06-28 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7629 0.7629 0.7573 0.7573 0.0056 0.74%
2024-06-27 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7573 0.7573 0.7714 0.7714 -0.0141 -1.83%
2024-06-26 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7714 0.7714 0.7665 0.7665 0.0049 0.64%
2024-06-25 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7665 0.7665 0.7716 0.7716 -0.0051 -0.66%
2024-06-24 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7716 0.7716 0.7799 0.7799 -0.0083 -1.06%
2024-06-21 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7799 0.7799 0.7868 0.7868 -0.0069 -0.88%
2024-06-20 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7868 0.7868 0.7873 0.7873 -0.0005 -0.06%
2024-06-19 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7873 0.7873 0.7806 0.7806 0.0067 0.86%
2024-06-18 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7806 0.7806 0.7793 0.7793 0.0013 0.17%
2024-06-17 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7793 0.7793 0.7767 0.7767 0.0026 0.33%
2024-06-14 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7767 0.7767 0.7788 0.7788 -0.0021 -0.27%
2024-06-13 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7788 0.7788 0.7692 0.7692 0.0096 1.25%
2024-06-12 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7692 0.7692 0.7681 0.7681 0.0011 0.14%
2024-06-11 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7681 0.7681 0.7684 0.7684 -0.0003 -0.04%
2024-06-07 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7684 0.7684 0.7715 0.7715 -0.0031 -0.40%
2024-06-06 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7715 0.7715 0.7644 0.7644 0.0071 0.93%
2024-06-05 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7644 0.7644 0.7700 0.7700 -0.0056 -0.73%
2024-06-04 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7700 0.7700 0.7676 0.7676 0.0024 0.31%
2024-06-03 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7676 0.7676 0.7534 0.7534 0.0142 1.88%
2024-05-31 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7534 0.7534 0.7555 0.7555 -0.0021 -0.28%
2024-05-30 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7555 0.7555 0.7589 0.7589 -0.0034 -0.45%
2024-05-29 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7589 0.7589 0.7626 0.7626 -0.0037 -0.49%
2024-05-28 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7626 0.7626 0.7652 0.7652 -0.0026 -0.34%
2024-05-27 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7652 0.7652 0.7484 0.7484 0.0168 2.24%
2024-05-24 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7484 0.7484 0.7549 0.7549 -0.0065 -0.86%
2024-05-23 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7549 0.7549 0.7607 0.7607 -0.0058 -0.76%
2024-05-22 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7607 0.7607 0.7644 0.7644 -0.0037 -0.48%
2024-05-21 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7644 0.7644 0.7756 0.7756 -0.0112 -1.44%
2024-05-20 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7756 0.7756 0.7737 0.7737 0.0019 0.25%
2024-05-17 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7737 0.7737 0.7684 0.7684 0.0053 0.69%
2024-05-16 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7684 0.7684 0.7718 0.7718 -0.0034 -0.44%
2024-05-15 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7718 0.7718 0.7727 0.7727 -0.0009 -0.12%
2024-05-14 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7727 0.7727 0.7724 0.7724 0.0003 0.04%
2024-05-13 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7724 0.7724 0.7713 0.7713 0.0011 0.14%
2024-05-10 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7713 0.7713 0.7727 0.7727 -0.0014 -0.18%
2024-05-09 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7727 0.7727 0.7637 0.7637 0.0090 1.18%
2024-05-08 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7637 0.7637 0.7735 0.7735 -0.0098 -1.27%
2024-05-07 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7735 0.7735 0.7787 0.7787 -0.0052 -0.67%
2024-05-06 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7787 0.7787 0.7638 0.7638 0.0149 1.95%
2024-04-30 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7638 0.7638 0.7650 0.7650 -0.0012 -0.16%
2024-04-29 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7650 0.7650 0.7603 0.7603 0.0047 0.62%
2024-04-26 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7603 0.7603 0.7468 0.7468 0.0135 1.81%
2024-04-25 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7468 0.7468 0.7469 0.7469 -0.0001 -0.01%
2024-04-24 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7469 0.7469 0.7365 0.7365 0.0104 1.41%
2024-04-23 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7365 0.7365 0.7374 0.7374 -0.0009 -0.12%
2024-04-22 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7374 0.7374 0.7442 0.7442 -0.0068 -0.91%
2024-04-19 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7442 0.7442 0.7526 0.7526 -0.0084 -1.12%
2024-04-18 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7526 0.7526 0.7557 0.7557 -0.0031 -0.41%
2024-04-17 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7557 0.7557 0.7404 0.7404 0.0153 2.07%
2024-04-16 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7404 0.7404 0.7586 0.7586 -0.0182 -2.40%
2024-04-15 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7586 0.7586 0.7529 0.7529 0.0057 0.76%
2024-04-12 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7529 0.7529 0.7567 0.7567 -0.0038 -0.50%
2024-04-11 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7567 0.7567 0.7542 0.7542 0.0025 0.33%
2024-04-10 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7542 0.7542 0.7580 0.7580 -0.0038 -0.50%
2024-04-09 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7580 0.7580 0.7575 0.7575 0.0005 0.07%
2024-04-08 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7575 0.7575 0.7616 0.7616 -0.0041 -0.54%
2024-04-03 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7616 0.7616 0.7623 0.7623 -0.0007 -0.09%
2024-04-02 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7623 0.7623 0.7625 0.7625 -0.0002 -0.03%
2024-04-01 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7625 0.7625 0.7592 0.7592 0.0033 0.43%
2024-03-29 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7592 0.7592 0.7537 0.7537 0.0055 0.73%
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2024-03-27 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7487 0.7487 0.7642 0.7642 -0.0155 -2.03%
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2024-03-25 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7624 0.7624 0.7733 0.7733 -0.0109 -1.41%
2024-03-22 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7733 0.7733 0.7795 0.7795 -0.0062 -0.80%
2024-03-21 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7795 0.7795 0.7766 0.7766 0.0029 0.37%
2024-03-20 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7766 0.7766 0.7744 0.7744 0.0022 0.28%
2024-03-19 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7744 0.7744 0.7848 0.7848 -0.0104 -1.33%
2024-03-18 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7848 0.7848 0.7799 0.7799 0.0049 0.63%
2024-03-15 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7799 0.7799 0.7788 0.7788 0.0011 0.14%
2024-03-14 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7788 0.7788 0.7818 0.7818 -0.0030 -0.38%
2024-03-13 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7818 0.7818 0.7832 0.7832 -0.0014 -0.18%
2024-03-12 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7832 0.7832 0.7832 0.7832 0.0000 0.00%
2024-03-11 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7832 0.7832 0.7789 0.7789 0.0043 0.55%
2024-03-08 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7789 0.7789 0.7669 0.7669 0.0120 1.56%
2024-03-07 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7669 0.7669 0.7750 0.7750 -0.0081 -1.05%
2024-03-06 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7750 0.7750 0.7760 0.7760 -0.0010 -0.13%
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2024-03-04 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7804 0.7804 0.7727 0.7727 0.0077 1.00%
2024-03-01 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7727 0.7727 0.7705 0.7705 0.0022 0.29%
2024-02-29 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7705 0.7705 0.7518 0.7518 0.0187 2.49%
2024-02-28 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7518 0.7518 0.7675 0.7675 -0.0157 -2.05%
2024-02-27 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7675 0.7675 0.7514 0.7514 0.0161 2.14%
2024-02-26 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7514 0.7514 0.7530 0.7530 -0.0016 -0.21%
2024-02-23 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7530 0.7530 0.7511 0.7511 0.0019 0.25%
2024-02-22 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7511 0.7511 0.7402 0.7402 0.0109 1.47%
2024-02-21 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7402 0.7402 0.7370 0.7370 0.0032 0.43%
2024-02-20 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7370 0.7370 0.7347 0.7347 0.0023 0.31%
2024-02-19 015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7347 0.7347 0.7287 0.7287 0.0060 0.82%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
锂电池ETF 0.5656 1.82%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.6135 1.69%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.6179 1.68%
传媒基金 0.9779 1.17%
日经ETF 1.0492 1.15%
工银聚享混合A 0.9932 1.14%
线上消费ETF 0.7976 1.14%
工银聚享混合C 0.9900 1.13%
工银中证1000指数增强A 0.9331 1.07%
工银中证1000指数增强C 0.9268 1.07%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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