工银恒嘉一年持有混合A基金净值查询(015973)

今天最新净值 0.7917 -0.0052 -0.6500% 2025-02-14

盘中实时估值(仅供参考) 0.7591 -0.0001 -0.0184%

累计净值：0.7917
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.9048亿
最近资产：1.52亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：王君正林念

近一季工银恒嘉一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银恒嘉一年持有混合A(015973)基金累计收益率0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-14	015973	工银恒嘉一年持有混合A	0.8028	0.8028	0.7917	0.7917	0.0111	1.40%
2025-02-13	015973	工银恒嘉一年持有混合A	0.7917	0.7917	0.7969	0.7969	-0.0052	-0.65%
2025-02-12	015973	工银恒嘉一年持有混合A	0.7969	0.7969	0.7918	0.7918	0.0051	0.64%
2025-02-11	015973	工银恒嘉一年持有混合A	0.7918	0.7918	0.7937	0.7937	-0.0019	-0.24%
2025-02-10	015973	工银恒嘉一年持有混合A	0.7937	0.7937	0.7917	0.7917	0.0020	0.25%
2025-02-07	015973	工银恒嘉一年持有混合A	0.7917	0.7917	0.7869	0.7869	0.0048	0.61%
2025-02-06	015973	工银恒嘉一年持有混合A	0.7869	0.7869	0.7764	0.7764	0.0105	1.35%
2025-02-05	015973	工银恒嘉一年持有混合A	0.7764	0.7764	0.7813	0.7813	-0.0049	-0.63%
2025-01-27	015973	工银恒嘉一年持有混合A	0.7813	0.7813	0.7814	0.7814	-0.0001	-0.01%
2025-01-22	015973	工银恒嘉一年持有混合A	0.7736	0.7736	0.7799	0.7799	-0.0063	-0.81%

2025-01-14	015973	工银恒嘉一年持有混合A	0.7699	0.7699	0.7528	0.7528	0.0171	2.27%
2025-01-13	015973	工银恒嘉一年持有混合A	0.7528	0.7528	0.7568	0.7568	-0.0040	-0.53%
2025-01-10	015973	工银恒嘉一年持有混合A	0.7568	0.7568	0.7652	0.7652	-0.0084	-1.10%
2025-01-09	015973	工银恒嘉一年持有混合A	0.7652	0.7652	0.7656	0.7656	-0.0004	-0.05%
2025-01-08	015973	工银恒嘉一年持有混合A	0.7656	0.7656	0.7626	0.7626	0.0030	0.39%
2025-01-07	015973	工银恒嘉一年持有混合A	0.7626	0.7626	0.7603	0.7603	0.0023	0.30%
2025-01-06	015973	工银恒嘉一年持有混合A	0.7603	0.7603	0.7599	0.7599	0.0004	0.05%
2025-01-03	015973	工银恒嘉一年持有混合A	0.7599	0.7599	0.7671	0.7671	-0.0072	-0.94%
2025-01-02	015973	工银恒嘉一年持有混合A	0.7671	0.7671	0.7810	0.7810	-0.0139	-1.78%
2024-12-31	015973	工银恒嘉一年持有混合A	0.7810	0.7810	0.7872	0.7872	-0.0062	-0.79%
2024-12-26	015973	工银恒嘉一年持有混合A	0.7867	0.7867	0.7845	0.7845	0.0022	0.28%
2024-12-25	015973	工银恒嘉一年持有混合A	0.7845	0.7845	0.7850	0.7850	-0.0005	-0.06%
2024-12-24	015973	工银恒嘉一年持有混合A	0.7850	0.7850	0.7757	0.7757	0.0093	1.20%
2024-12-23	015973	工银恒嘉一年持有混合A	0.7757	0.7757	0.7768	0.7768	-0.0011	-0.14%
2024-12-20	015973	工银恒嘉一年持有混合A	0.7768	0.7768	0.7798	0.7798	-0.0030	-0.38%

2024-12-19	015973	工银恒嘉一年持有混合A	0.7798	0.7798	0.7791	0.7791	0.0007	0.09%
2024-12-18	015973	工银恒嘉一年持有混合A	0.7791	0.7791	0.7747	0.7747	0.0044	0.57%
2024-12-17	015973	工银恒嘉一年持有混合A	0.7747	0.7747	0.7756	0.7756	-0.0009	-0.12%
2024-12-16	015973	工银恒嘉一年持有混合A	0.7756	0.7756	0.7802	0.7802	-0.0046	-0.59%
2024-12-13	015973	工银恒嘉一年持有混合A	0.7802	0.7802	0.7941	0.7941	-0.0139	-1.75%
2024-12-12	015973	工银恒嘉一年持有混合A	0.7941	0.7941	0.7886	0.7886	0.0055	0.70%
2024-12-11	015973	工银恒嘉一年持有混合A	0.7886	0.7886	0.7870	0.7870	0.0016	0.20%
2024-12-10	015973	工银恒嘉一年持有混合A	0.7870	0.7870	0.7857	0.7857	0.0013	0.17%
2024-12-09	015973	工银恒嘉一年持有混合A	0.7857	0.7857	0.7807	0.7807	0.0050	0.64%
2024-12-06	015973	工银恒嘉一年持有混合A	0.7807	0.7807	0.7708	0.7708	0.0099	1.28%
2024-12-05	015973	工银恒嘉一年持有混合A	0.7708	0.7708	0.7730	0.7730	-0.0022	-0.28%
2024-12-04	015973	工银恒嘉一年持有混合A	0.7730	0.7730	0.7792	0.7792	-0.0062	-0.80%
2024-12-03	015973	工银恒嘉一年持有混合A	0.7792	0.7792	0.7771	0.7771	0.0021	0.27%
2024-12-02	015973	工银恒嘉一年持有混合A	0.7771	0.7771	0.7698	0.7698	0.0073	0.95%
2024-11-29	015973	工银恒嘉一年持有混合A	0.7698	0.7698	0.7612	0.7612	0.0086	1.13%
2024-11-28	015973	工银恒嘉一年持有混合A	0.7612	0.7612	0.7698	0.7698	-0.0086	-1.12%
2024-11-27	015973	工银恒嘉一年持有混合A	0.7698	0.7698	0.7567	0.7567	0.0131	1.73%
2024-11-26	015973	工银恒嘉一年持有混合A	0.7567	0.7567	0.7592	0.7592	-0.0025	-0.33%
2024-11-25	015973	工银恒嘉一年持有混合A	0.7592	0.7592	0.7619	0.7619	-0.0027	-0.35%
2024-11-22	015973	工银恒嘉一年持有混合A	0.7619	0.7619	0.7819	0.7819	-0.0200	-2.56%
2024-11-21	015973	工银恒嘉一年持有混合A	0.7819	0.7819	0.7849	0.7849	-0.0030	-0.38%
2024-11-20	015973	工银恒嘉一年持有混合A	0.7849	0.7849	0.7816	0.7816	0.0033	0.42%
2024-11-19	015973	工银恒嘉一年持有混合A	0.7816	0.7816	0.7732	0.7732	0.0084	1.09%
2024-11-18	015973	工银恒嘉一年持有混合A	0.7732	0.7732	0.7765	0.7765	-0.0033	-0.42%
2024-11-15	015973	工银恒嘉一年持有混合A	0.7765	0.7765	0.7834	0.7834	-0.0069	-0.88%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
锂电池ETF	0.5656	1.82%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.6135	1.69%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.6179	1.68%
传媒基金	0.9779	1.17%
日经ETF	1.0492	1.15%
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
线上消费ETF	0.7976	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
工银中证1000指数增强A	0.9331	1.07%
工银中证1000指数增强C	0.9268	1.07%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%