工银恒嘉一年持有混合A基金净值查询(015973)
今天最新净值
0.7917
-0.0052 -0.6500%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
0.7591
-0.0001 -0.0184%
- 累计净值：0.7917
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.9048亿
- 最近资产：1.52亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：王君正 林念
近一周,工银恒嘉一年持有混合A(015973)基金累计收益率2.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
015973 |
工银恒嘉一年持有混合A |
0.8028 |
0.8028 |
0.7917 |
0.7917 |
0.0111 |
1.40% |
| 2025-02-13 |
015973 |
工银恒嘉一年持有混合A |
0.7917 |
0.7917 |
0.7969 |
0.7969 |
-0.0052 |
-0.65% |
| 2025-02-12 |
015973 |
工银恒嘉一年持有混合A |
0.7969 |
0.7969 |
0.7918 |
0.7918 |
0.0051 |
0.64% |
| 2025-02-11 |
015973 |
工银恒嘉一年持有混合A |
0.7918 |
0.7918 |
0.7937 |
0.7937 |
-0.0019 |
-0.24% |
| 2025-02-10 |
015973 |
工银恒嘉一年持有混合A |
0.7937 |
0.7937 |
0.7917 |
0.7917 |
0.0020 |
0.25% |
