太平嘉和三个月定开债发起(太平嘉和三个月定开债券发起式)基金净值查询(015959)
今天最新净值
1.0557
0.0025 0.2400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0442
0.0006 0.0607%
- 累计净值：1.0557
- 成立日期：2022-06-27
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：46.2870亿
- 最近资产：47.87亿
- 基金公司：太平基金
- 基金经理：韩聪 甘源 张子权
今年以来太平嘉和三个月定开债发起|太平嘉和三个月定开债券发起式基金净值查询
今年以来,太平嘉和三个月定开债发起(015959)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015959 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.0559 |
1.0559 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
015959 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.0557 |
1.0557 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-02-06 |
015959 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.0532 |
1.0532 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-02-05 |
015959 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.0503 |
1.0503 |
1.0522 |
1.0522 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-27 |
015959 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.0522 |
1.0522 |
1.0511 |
1.0511 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
015959 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.0493 |
1.0493 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-14 |
015959 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.0496 |
1.0496 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0065 |
0.62% |
| 2025-01-13 |
015959 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.0431 |
1.0431 |
1.0439 |
1.0439 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
015959 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.0439 |
1.0439 |
1.0474 |
1.0474 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2025-01-09 |
015959 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.0474 |
1.0474 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.0014 |
-0.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
015959 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.0488 |
1.0488 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
015959 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.0490 |
1.0490 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-06 |
015959 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.0479 |
1.0479 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
015959 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.0480 |
1.0480 |
1.0508 |
1.0508 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-01-02 |
015959 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.0508 |
1.0508 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0035 |
-0.33% |
