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万家中证同业存单AAA指数7天持有(万家中证同业存单AAA指数7天持有期)基金净值查询(015955)

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今天最新净值 1.0604 -0.0001 -0.0100% 2025-02-14

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0604
成立日期：2022-06-23
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：21.2950亿
最近资产：22.43亿
基金公司：万家基金
基金经理：郅元

近一月万家中证同业存单AAA指数7天持有|万家中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家中证同业存单AAA指数7天持有(015955)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-14	015955	万家中证同业存单AAA指数7天持有	1.0602	1.0602	1.0604	1.0604	-0.0002	-0.02%
2025-02-13	015955	万家中证同业存单AAA指数7天持有	1.0604	1.0604	1.0605	1.0605	-0.0001	-0.01%
2025-02-12	015955	万家中证同业存单AAA指数7天持有	1.0605	1.0605	1.0605	1.0605	0.0000	0.00%
2025-02-11	015955	万家中证同业存单AAA指数7天持有	1.0605	1.0605	1.0606	1.0606	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	015955	万家中证同业存单AAA指数7天持有	1.0606	1.0606	1.0608	1.0608	-0.0002	-0.02%
2025-02-07	015955	万家中证同业存单AAA指数7天持有	1.0608	1.0608	1.0607	1.0607	0.0001	0.01%
2025-02-06	015955	万家中证同业存单AAA指数7天持有	1.0607	1.0607	1.0604	1.0604	0.0003	0.03%
2025-02-05	015955	万家中证同业存单AAA指数7天持有	1.0604	1.0604	1.0601	1.0601	0.0003	0.03%
2025-01-27	015955	万家中证同业存单AAA指数7天持有	1.0601	1.0601	1.0594	1.0594	0.0007	0.07%
2025-01-22	015955	万家中证同业存单AAA指数7天持有	1.0597	1.0597	1.0595	1.0595	0.0002	0.02%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家量化同顺混合A	1.2800	2.03%
万家量化同顺混合C	1.2362	2.03%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8450	1.71%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8435	1.71%
创新药WJ	0.8896	1.22%
万家新能源主题混合发起式A	0.8211	1.15%
万家新能源主题混合发起式C	0.8109	1.15%
万家洞见进取混合发起式A	1.0017	0.97%
万家洞见进取混合发起式C	0.9923	0.96%
创业板2年定开	0.6321	0.77%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%