万家中证同业存单AAA指数7天持有(万家中证同业存单AAA指数7天持有期)(015955)基金阶段收益率及同类排名
今天最新净值
1.0605
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- 累计净值：1.0605
- 成立日期：2022-06-23
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：21.2950亿
- 最近资产：29.21亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：郅元
基金近期收益率及排名
| 统计阶段 |
今年以来 |
近一周 |
近一月 |
近一季 |
近半年 |
近一年 |
近两年 |
近三年 |
成立以来 |
| 收益率 |
-0.02% |
-0.03% |
0.05% |
0.49% |
0.87% |
1.99% |
4.55% |
- |
6.04% |
| 同类排名 |
148/353 |
52/360 |
264/356 |
295/338 |
284/326 |
232/267 |
183/210 |
0/197 |
- |
季度/年度收益及排名
| 年份 |
年度 |
第1季度 |
第2季度 |
第3季度 |
第4季度 |
| 收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
| 2024 |
2.31% |
334/561 |
0.58% |
352/447 |
0.64% |
364/495 |
0.37% |
375/526 |
0.69% |
444/561 |
| 2023 |
2.41% |
264/408 |
0.49% |
171/348 |
0.80% |
282/358 |
0.46% |
130/365 |
0.64% |
272/408 |
| 2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.79% |
240/326 |
0.43% |
27/341 |
