| 基金资料 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有(015955) | () |
| 基金净值 | 1.0604 | |
| 基金类型 | 指数型-固收 | |
| 成立日期 | 2022-06-23 | |
| 最近份额 | 21.2950亿 | |
| 最近资产 | 22.43亿 | |
| 基金公司 | 万家基金 | |
| 基金经理 | 郅元 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 92.04% | % |
| 基金收益率 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有(015955) | () |
| 周收益 | -0.03% | % |
| 月收益 | 0.05% | % |
| 季收益 | 0.49% | % |
| 年收益 | 1.99% | % |
| 两年收益 | 4.55% | % |
| 三年收益 | -% | % |
| 今年以来 | -0.02% | % |
| 2024年收益 | 2.31% | % |
| 2023年收益 | 2.41% | % |
| 2022年收益 | % | % |
| 成立以来 | 6.04% | % |
| 收益同类排名 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有(015955) | () |
| 周排名 | 52/360 | |
| 月排名 | 264/356 | |
| 季排名 | 295/338 | |
| 年排名 | 232/267 | |
| 两年排名 | 183/210 | |
| 三年排名 | 0/197 | |
| 今年以来 | 148/353 | |
| 2024年排名 | 334/561 | |
| 2023年排名 | 264/408 | |
| 2022年排名 |
