上银聚恒益一年定开债发起(上银聚恒益一年定开债券发起式)基金净值查询(015949)
今天最新净值
1.0097
-0.0001 -0.0100%
2025-02-14
- 累计净值：1.0791
- 成立日期：2022-06-24
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：50.0995亿
- 最近资产：50.37亿
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：葛沁沁 马小东
近一月上银聚恒益一年定开债发起|上银聚恒益一年定开债券发起式基金净值查询
近一月,上银聚恒益一年定开债发起(015949)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
015949 |
上银聚恒益一年定开债发起 |
1.0086 |
1.0780 |
1.0097 |
1.0791 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-13 |
015949 |
上银聚恒益一年定开债发起 |
1.0097 |
1.0791 |
1.0098 |
1.0792 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-12 |
015949 |
上银聚恒益一年定开债发起 |
1.0098 |
1.0792 |
1.0099 |
1.0793 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-11 |
015949 |
上银聚恒益一年定开债发起 |
1.0099 |
1.0793 |
1.0098 |
1.0792 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
015949 |
上银聚恒益一年定开债发起 |
1.0098 |
1.0792 |
1.0110 |
1.0804 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
015949 |
上银聚恒益一年定开债发起 |
1.0110 |
1.0804 |
1.0109 |
1.0803 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
015949 |
上银聚恒益一年定开债发起 |
1.0109 |
1.0803 |
1.0098 |
1.0792 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
015949 |
上银聚恒益一年定开债发起 |
1.0098 |
1.0792 |
1.0090 |
1.0784 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
015949 |
上银聚恒益一年定开债发起 |
1.0090 |
1.0784 |
1.0074 |
1.0768 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
015949 |
上银聚恒益一年定开债发起 |
1.0080 |
1.0774 |
1.0177 |
1.0771 |
0.0003 |
0.03% |
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