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南方光元债券A(南方光元债券)基金净值查询(015948)

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今天最新净值 1.0691 0.0003 0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0891
成立日期：2022-09-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：27.5447亿
最近资产：28.82亿
基金公司：南方基金
基金经理：陶铄

近半年南方光元债券A|南方光元债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南方光元债券A(015948)基金累计收益率1.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	015948	南方光元债券A	1.0686	1.0886	1.0691	1.0891	-0.0005	-0.05%
2025-02-07	015948	南方光元债券A	1.0691	1.0891	1.0688	1.0888	0.0003	0.03%
2025-02-06	015948	南方光元债券A	1.0688	1.0888	1.0681	1.0881	0.0007	0.07%
2025-02-05	015948	南方光元债券A	1.0681	1.0881	1.0676	1.0876	0.0005	0.05%
2025-01-27	015948	南方光元债券A	1.0676	1.0876	1.0664	1.0864	0.0012	0.11%
2025-01-22	015948	南方光元债券A	1.0670	1.0870	1.0667	1.0867	0.0003	0.03%
2025-01-14	015948	南方光元债券A	1.0677	1.0877	1.0676	1.0876	0.0001	0.01%
2025-01-13	015948	南方光元债券A	1.0676	1.0876	1.0683	1.0883	-0.0007	-0.07%
2025-01-10	015948	南方光元债券A	1.0683	1.0883	1.0686	1.0886	-0.0003	-0.03%
2025-01-09	015948	南方光元债券A	1.0686	1.0886	1.0694	1.0894	-0.0008	-0.07%

2025-01-08	015948	南方光元债券A	1.0694	1.0894	1.0695	1.0895	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	015948	南方光元债券A	1.0695	1.0895	1.0700	1.0900	-0.0005	-0.05%
2025-01-06	015948	南方光元债券A	1.0700	1.0900	1.0699	1.0899	0.0001	0.01%
2025-01-03	015948	南方光元债券A	1.0699	1.0899	1.0692	1.0892	0.0007	0.07%
2025-01-02	015948	南方光元债券A	1.0692	1.0892	1.0675	1.0875	0.0017	0.16%
2024-12-31	015948	南方光元债券A	1.0675	1.0875	1.0659	1.0859	0.0016	0.15%
2024-12-26	015948	南方光元债券A	1.0641	1.0841	1.0641	1.0841	0.0000	0.00%
2024-12-25	015948	南方光元债券A	1.0641	1.0841	1.0646	1.0846	-0.0005	-0.05%
2024-12-24	015948	南方光元债券A	1.0646	1.0846	1.0651	1.0851	-0.0005	-0.05%
2024-12-23	015948	南方光元债券A	1.0651	1.0851	1.0646	1.0846	0.0005	0.05%
2024-12-20	015948	南方光元债券A	1.0646	1.0846	1.0634	1.0834	0.0012	0.11%
2024-12-19	015948	南方光元债券A	1.0634	1.0834	1.0637	1.0837	-0.0003	-0.03%
2024-12-18	015948	南方光元债券A	1.0637	1.0837	1.0644	1.0844	-0.0007	-0.07%
2024-12-17	015948	南方光元债券A	1.0644	1.0844	1.0650	1.0850	-0.0006	-0.06%
2024-12-16	015948	南方光元债券A	1.0650	1.0850	1.0638	1.0838	0.0012	0.11%

2024-12-13	015948	南方光元债券A	1.0638	1.0838	1.0625	1.0825	0.0013	0.12%
2024-12-12	015948	南方光元债券A	1.0625	1.0825	1.0622	1.0822	0.0003	0.03%
2024-12-11	015948	南方光元债券A	1.0622	1.0822	1.0624	1.0824	-0.0002	-0.02%
2024-12-10	015948	南方光元债券A	1.0624	1.0824	1.0603	1.0803	0.0021	0.20%
2024-12-09	015948	南方光元债券A	1.0603	1.0803	1.0599	1.0799	0.0004	0.04%
2024-12-06	015948	南方光元债券A	1.0599	1.0799	1.0596	1.0796	0.0003	0.03%
2024-12-05	015948	南方光元债券A	1.0596	1.0796	1.0592	1.0792	0.0004	0.04%
2024-12-04	015948	南方光元债券A	1.0592	1.0792	1.0584	1.0784	0.0008	0.08%
2024-12-03	015948	南方光元债券A	1.0584	1.0784	1.0582	1.0782	0.0002	0.02%
2024-12-02	015948	南方光元债券A	1.0582	1.0782	1.0562	1.0762	0.0020	0.19%
2024-11-29	015948	南方光元债券A	1.0562	1.0762	1.0554	1.0754	0.0008	0.08%
2024-11-28	015948	南方光元债券A	1.0554	1.0754	1.0551	1.0751	0.0003	0.03%
2024-11-27	015948	南方光元债券A	1.0551	1.0751	1.0550	1.0750	0.0001	0.01%
2024-11-26	015948	南方光元债券A	1.0550	1.0750	1.0547	1.0747	0.0003	0.03%
2024-11-25	015948	南方光元债券A	1.0547	1.0747	1.0541	1.0741	0.0006	0.06%
2024-11-22	015948	南方光元债券A	1.0541	1.0741	1.0538	1.0738	0.0003	0.03%
2024-11-21	015948	南方光元债券A	1.0538	1.0738	1.0535	1.0735	0.0003	0.03%
2024-11-20	015948	南方光元债券A	1.0535	1.0735	1.0534	1.0734	0.0001	0.01%
2024-11-19	015948	南方光元债券A	1.0534	1.0734	1.0533	1.0733	0.0001	0.01%
2024-11-18	015948	南方光元债券A	1.0533	1.0733	1.0534	1.0734	-0.0001	-0.01%
2024-11-15	015948	南方光元债券A	1.0534	1.0734	1.0532	1.0732	0.0002	0.02%
2024-11-14	015948	南方光元债券A	1.0532	1.0732	1.0532	1.0732	0.0000	0.00%
2024-11-13	015948	南方光元债券A	1.0532	1.0732	1.0532	1.0732	0.0000	0.00%
2024-11-12	015948	南方光元债券A	1.0532	1.0732	1.0527	1.0727	0.0005	0.05%
2024-11-11	015948	南方光元债券A	1.0527	1.0727	1.0521	1.0721	0.0006	0.06%
2024-11-08	015948	南方光元债券A	1.0521	1.0721	1.0517	1.0717	0.0004	0.04%
2024-11-07	015948	南方光元债券A	1.0517	1.0717	1.0509	1.0709	0.0008	0.08%
2024-11-06	015948	南方光元债券A	1.0509	1.0709	1.0504	1.0704	0.0005	0.05%
2024-11-05	015948	南方光元债券A	1.0504	1.0704	1.0502	1.0702	0.0002	0.02%
2024-11-04	015948	南方光元债券A	1.0502	1.0702	1.0497	1.0697	0.0005	0.05%
2024-11-01	015948	南方光元债券A	1.0497	1.0697	1.0489	1.0689	0.0008	0.08%
2024-10-31	015948	南方光元债券A	1.0489	1.0689	1.0488	1.0688	0.0001	0.01%
2024-10-30	015948	南方光元债券A	1.0488	1.0688	1.0487	1.0687	0.0001	0.01%
2024-10-29	015948	南方光元债券A	1.0487	1.0687	1.0488	1.0688	-0.0001	-0.01%
2024-10-28	015948	南方光元债券A	1.0488	1.0688	1.0489	1.0689	-0.0001	-0.01%
2024-10-25	015948	南方光元债券A	1.0489	1.0689	1.0492	1.0692	-0.0003	-0.03%
2024-10-24	015948	南方光元债券A	1.0492	1.0692	1.0492	1.0692	0.0000	0.00%
2024-10-23	015948	南方光元债券A	1.0492	1.0692	1.0502	1.0702	-0.0010	-0.10%
2024-10-22	015948	南方光元债券A	1.0502	1.0702	1.0509	1.0709	-0.0007	-0.07%
2024-10-21	015948	南方光元债券A	1.0509	1.0709	1.0509	1.0709	0.0000	0.00%
2024-10-18	015948	南方光元债券A	1.0509	1.0709	1.0508	1.0708	0.0001	0.01%
2024-10-17	015948	南方光元债券A	1.0508	1.0708	1.0505	1.0705	0.0003	0.03%
2024-10-16	015948	南方光元债券A	1.0505	1.0705	1.0505	1.0705	0.0000	0.00%
2024-10-15	015948	南方光元债券A	1.0505	1.0705	1.0496	1.0696	0.0009	0.09%
2024-10-14	015948	南方光元债券A	1.0496	1.0696	1.0467	1.0667	0.0029	0.28%
2024-10-11	015948	南方光元债券A	1.0467	1.0667	1.0443	1.0643	0.0024	0.23%
2024-10-10	015948	南方光元债券A	1.0443	1.0643	1.0425	1.0625	0.0018	0.17%
2024-10-09	015948	南方光元债券A	1.0425	1.0625	1.0444	1.0644	-0.0019	-0.18%
2024-10-08	015948	南方光元债券A	1.0444	1.0644	1.0463	1.0663	-0.0019	-0.18%
2024-09-30	015948	南方光元债券A	1.0463	1.0663	1.0499	1.0699	-0.0036	-0.34%
2024-09-27	015948	南方光元债券A	1.0499	1.0699	1.0526	1.0726	-0.0027	-0.26%
2024-09-26	015948	南方光元债券A	1.0526	1.0726	1.0530	1.0730	-0.0004	-0.04%
2024-09-25	015948	南方光元债券A	1.0530	1.0730	1.0521	1.0721	0.0009	0.09%
2024-09-24	015948	南方光元债券A	1.0521	1.0721	1.0522	1.0722	-0.0001	-0.01%
2024-09-23	015948	南方光元债券A	1.0522	1.0722	1.0522	1.0722	0.0000	0.00%
2024-09-20	015948	南方光元债券A	1.0522	1.0722	1.0524	1.0724	-0.0002	-0.02%
2024-09-19	015948	南方光元债券A	1.0524	1.0724	1.0525	1.0725	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	015948	南方光元债券A	1.0525	1.0725	1.0517	1.0717	0.0008	0.08%
2024-09-13	015948	南方光元债券A	1.0517	1.0717	1.0513	1.0713	0.0004	0.04%
2024-09-12	015948	南方光元债券A	1.0513	1.0713	1.0509	1.0709	0.0004	0.04%
2024-09-11	015948	南方光元债券A	1.0509	1.0709	1.0506	1.0706	0.0003	0.03%
2024-09-10	015948	南方光元债券A	1.0506	1.0706	1.0505	1.0705	0.0001	0.01%
2024-09-09	015948	南方光元债券A	1.0505	1.0705	1.0504	1.0704	0.0001	0.01%
2024-09-06	015948	南方光元债券A	1.0504	1.0704	1.0504	1.0704	0.0000	0.00%
2024-09-05	015948	南方光元债券A	1.0504	1.0704	1.0501	1.0701	0.0003	0.03%
2024-09-04	015948	南方光元债券A	1.0501	1.0701	1.0499	1.0699	0.0002	0.02%
2024-09-03	015948	南方光元债券A	1.0499	1.0699	1.0496	1.0696	0.0003	0.03%
2024-09-02	015948	南方光元债券A	1.0496	1.0696	1.0487	1.0687	0.0009	0.09%
2024-08-30	015948	南方光元债券A	1.0487	1.0687	1.0484	1.0684	0.0003	0.03%
2024-08-29	015948	南方光元债券A	1.0484	1.0684	1.0482	1.0682	0.0002	0.02%
2024-08-28	015948	南方光元债券A	1.0482	1.0682	1.0478	1.0678	0.0004	0.04%
2024-08-27	015948	南方光元债券A	1.0478	1.0678	1.0490	1.0690	-0.0012	-0.11%
2024-08-26	015948	南方光元债券A	1.0490	1.0690	1.0495	1.0695	-0.0005	-0.05%
2024-08-23	015948	南方光元债券A	1.0495	1.0695	1.0497	1.0697	-0.0002	-0.02%
2024-08-22	015948	南方光元债券A	1.0497	1.0697	1.0497	1.0697	0.0000	0.00%
2024-08-21	015948	南方光元债券A	1.0497	1.0697	1.0501	1.0701	-0.0004	-0.04%
2024-08-20	015948	南方光元债券A	1.0501	1.0701	1.0502	1.0702	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	015948	南方光元债券A	1.0502	1.0702	1.0499	1.0699	0.0003	0.03%
2024-08-16	015948	南方光元债券A	1.0499	1.0699	1.0498	1.0698	0.0001	0.01%
2024-08-15	015948	南方光元债券A	1.0498	1.0698	1.0501	1.0701	-0.0003	-0.03%
2024-08-14	015948	南方光元债券A	1.0501	1.0701	1.0491	1.0691	0.0010	0.10%
2024-08-13	015948	南方光元债券A	1.0491	1.0691	1.0485	1.0685	0.0006	0.06%
2024-08-12	015948	南方光元债券A	1.0485	1.0685	1.0503	1.0703	-0.0018	-0.17%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000ETF	1.0291	1.51%
南方中证全指汽车指数发起C	1.2981	1.37%
南方中证全指汽车指数发起A	1.2983	1.36%
科创新材	0.6198	1.26%
新能源	2.1561	1.21%
南方中证新能源联接A	0.5206	1.15%
南方中证新能源联接C	0.5156	1.14%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7912	0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7878	0.96%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%