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南方光元债券A(南方光元债券)基金净值查询(015948)

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今天最新净值 1.0691 0.0003 0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0891
成立日期：2022-09-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：27.5447亿
最近资产：28.82亿
基金公司：南方基金
基金经理：陶铄

今年以来南方光元债券A|南方光元债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,南方光元债券A(015948)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	015948	南方光元债券A	1.0686	1.0886	1.0691	1.0891	-0.0005	-0.05%
2025-02-07	015948	南方光元债券A	1.0691	1.0891	1.0688	1.0888	0.0003	0.03%
2025-02-06	015948	南方光元债券A	1.0688	1.0888	1.0681	1.0881	0.0007	0.07%
2025-02-05	015948	南方光元债券A	1.0681	1.0881	1.0676	1.0876	0.0005	0.05%
2025-01-27	015948	南方光元债券A	1.0676	1.0876	1.0664	1.0864	0.0012	0.11%
2025-01-22	015948	南方光元债券A	1.0670	1.0870	1.0667	1.0867	0.0003	0.03%
2025-01-14	015948	南方光元债券A	1.0677	1.0877	1.0676	1.0876	0.0001	0.01%
2025-01-13	015948	南方光元债券A	1.0676	1.0876	1.0683	1.0883	-0.0007	-0.07%
2025-01-10	015948	南方光元债券A	1.0683	1.0883	1.0686	1.0886	-0.0003	-0.03%
2025-01-09	015948	南方光元债券A	1.0686	1.0886	1.0694	1.0894	-0.0008	-0.07%

2025-01-08	015948	南方光元债券A	1.0694	1.0894	1.0695	1.0895	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	015948	南方光元债券A	1.0695	1.0895	1.0700	1.0900	-0.0005	-0.05%
2025-01-06	015948	南方光元债券A	1.0700	1.0900	1.0699	1.0899	0.0001	0.01%
2025-01-03	015948	南方光元债券A	1.0699	1.0899	1.0692	1.0892	0.0007	0.07%
2025-01-02	015948	南方光元债券A	1.0692	1.0892	1.0675	1.0875	0.0017	0.16%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000ETF	1.0291	1.51%
南方中证全指汽车指数发起C	1.2981	1.37%
南方中证全指汽车指数发起A	1.2983	1.36%
科创新材	0.6198	1.26%
新能源	2.1561	1.21%
南方中证新能源联接A	0.5206	1.15%
南方中证新能源联接C	0.5156	1.14%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7912	0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7878	0.96%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%