中信保诚弘远混合C基金净值查询(015936)
今天最新净值
0.8517
0.0055 0.6500%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.8444
0.0009 0.1037%
- 累计净值：0.8517
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：21.0654亿
- 最近资产：19.10亿
- 基金公司：
- 基金经理：张弘 吴昊 吴一静
近一季,中信保诚弘远混合C(015936)基金累计收益率-1.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
015936 |
中信保诚弘远混合C |
0.8517 |
0.8517 |
0.8462 |
0.8462 |
0.0055 |
0.65% |
| 2025-02-06 |
015936 |
中信保诚弘远混合C |
0.8462 |
0.8462 |
0.8472 |
0.8472 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2025-02-05 |
015936 |
中信保诚弘远混合C |
0.8472 |
0.8472 |
0.8588 |
0.8588 |
-0.0116 |
-1.35% |
| 2025-01-27 |
015936 |
中信保诚弘远混合C |
0.8588 |
0.8588 |
0.8500 |
0.8500 |
0.0088 |
1.04% |
| 2025-01-22 |
015936 |
中信保诚弘远混合C |
0.8443 |
0.8443 |
0.8492 |
0.8492 |
-0.0049 |
-0.58% |
| 2025-01-14 |
015936 |
中信保诚弘远混合C |
0.8500 |
0.8500 |
0.8419 |
0.8419 |
0.0081 |
0.96% |
| 2025-01-13 |
015936 |
中信保诚弘远混合C |
0.8419 |
0.8419 |
0.8456 |
0.8456 |
-0.0037 |
-0.44% |
| 2025-01-10 |
015936 |
中信保诚弘远混合C |
0.8456 |
0.8456 |
0.8522 |
0.8522 |
-0.0066 |
-0.77% |
| 2025-01-09 |
015936 |
中信保诚弘远混合C |
0.8522 |
0.8522 |
0.8605 |
0.8605 |
-0.0083 |
-0.96% |
| 2025-01-08 |
015936 |
中信保诚弘远混合C |
0.8605 |
0.8605 |
0.8557 |
0.8557 |
0.0048 |
0.56% |
|
|
| 2025-01-07 |
015936 |
中信保诚弘远混合C |
0.8557 |
0.8557 |
0.8576 |
0.8576 |
-0.0019 |
-0.22% |
| 2025-01-06 |
015936 |
中信保诚弘远混合C |
0.8576 |
0.8576 |
0.8603 |
0.8603 |
-0.0027 |
-0.31% |
| 2025-01-03 |
015936 |
中信保诚弘远混合C |
0.8603 |
0.8603 |
0.8636 |
0.8636 |
-0.0033 |
-0.38% |
| 2025-01-02 |
015936 |
中信保诚弘远混合C |
0.8636 |
0.8636 |
0.8812 |
0.8812 |
-0.0176 |
-2.00% |
| 2024-12-31 |
015936 |
中信保诚弘远混合C |
0.8812 |
0.8812 |
0.8823 |
0.8823 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-12-26 |
015936 |
中信保诚弘远混合C |
0.8766 |
0.8766 |
0.8817 |
0.8817 |
-0.0051 |
-0.58% |
| 2024-12-25 |
015936 |
中信保诚弘远混合C |
0.8817 |
0.8817 |
0.8783 |
0.8783 |
0.0034 |
0.39% |
| 2024-12-24 |
015936 |
中信保诚弘远混合C |
0.8783 |
0.8783 |
0.8698 |
0.8698 |
0.0085 |
0.98% |
| 2024-12-23 |
015936 |
中信保诚弘远混合C |
0.8698 |
0.8698 |
0.8604 |
0.8604 |
0.0094 |
1.09% |
| 2024-12-20 |
015936 |
中信保诚弘远混合C |
0.8604 |
0.8604 |
0.8687 |
0.8687 |
-0.0083 |
-0.96% |
| 2024-12-19 |
015936 |
中信保诚弘远混合C |
0.8687 |
0.8687 |
0.8749 |
0.8749 |
-0.0062 |
-0.71% |
| 2024-12-18 |
015936 |
中信保诚弘远混合C |
0.8749 |
0.8749 |
0.8687 |
0.8687 |
0.0062 |
0.71% |
| 2024-12-17 |
015936 |
中信保诚弘远混合C |
0.8687 |
0.8687 |
0.8692 |
0.8692 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-12-16 |
015936 |
中信保诚弘远混合C |
0.8692 |
0.8692 |
0.8630 |
0.8630 |
0.0062 |
0.72% |
| 2024-12-13 |
015936 |
中信保诚弘远混合C |
0.8630 |
0.8630 |
0.8759 |
0.8759 |
-0.0129 |
-1.47% |
|
|
| 2024-12-12 |
015936 |
中信保诚弘远混合C |
0.8759 |
0.8759 |
0.8709 |
0.8709 |
0.0050 |
0.57% |
| 2024-12-11 |
015936 |
中信保诚弘远混合C |
0.8709 |
0.8709 |
0.8698 |
0.8698 |
0.0011 |
0.13% |
| 2024-12-10 |
015936 |
中信保诚弘远混合C |
0.8698 |
0.8698 |
0.8709 |
0.8709 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2024-12-09 |
015936 |
中信保诚弘远混合C |
0.8709 |
0.8709 |
0.8656 |
0.8656 |
0.0053 |
0.61% |
| 2024-12-06 |
015936 |
中信保诚弘远混合C |
0.8656 |
0.8656 |
0.8578 |
0.8578 |
0.0078 |
0.91% |
| 2024-12-05 |
015936 |
中信保诚弘远混合C |
0.8578 |
0.8578 |
0.8610 |
0.8610 |
-0.0032 |
-0.37% |
| 2024-12-04 |
015936 |
中信保诚弘远混合C |
0.8610 |
0.8610 |
0.8557 |
0.8557 |
0.0053 |
0.62% |
| 2024-12-03 |
015936 |
中信保诚弘远混合C |
0.8557 |
0.8557 |
0.8470 |
0.8470 |
0.0087 |
1.03% |
| 2024-12-02 |
015936 |
中信保诚弘远混合C |
0.8470 |
0.8470 |
0.8452 |
0.8452 |
0.0018 |
0.21% |
| 2024-11-29 |
015936 |
中信保诚弘远混合C |
0.8452 |
0.8452 |
0.8439 |
0.8439 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-11-28 |
015936 |
中信保诚弘远混合C |
0.8439 |
0.8439 |
0.8512 |
0.8512 |
-0.0073 |
-0.86% |
| 2024-11-27 |
015936 |
中信保诚弘远混合C |
0.8512 |
0.8512 |
0.8438 |
0.8438 |
0.0074 |
0.88% |
| 2024-11-26 |
015936 |
中信保诚弘远混合C |
0.8438 |
0.8438 |
0.8435 |
0.8435 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-11-25 |
015936 |
中信保诚弘远混合C |
0.8435 |
0.8435 |
0.8451 |
0.8451 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2024-11-22 |
015936 |
中信保诚弘远混合C |
0.8451 |
0.8451 |
0.8636 |
0.8636 |
-0.0185 |
-2.14% |
| 2024-11-21 |
015936 |
中信保诚弘远混合C |
0.8636 |
0.8636 |
0.8630 |
0.8630 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-11-20 |
015936 |
中信保诚弘远混合C |
0.8630 |
0.8630 |
0.8601 |
0.8601 |
0.0029 |
0.34% |
| 2024-11-19 |
015936 |
中信保诚弘远混合C |
0.8601 |
0.8601 |
0.8601 |
0.8601 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-18 |
015936 |
中信保诚弘远混合C |
0.8601 |
0.8601 |
0.8552 |
0.8552 |
0.0049 |
0.57% |
| 2024-11-15 |
015936 |
中信保诚弘远混合C |
0.8552 |
0.8552 |
0.8567 |
0.8567 |
-0.0015 |
-0.18% |
| 2024-11-14 |
015936 |
中信保诚弘远混合C |
0.8567 |
0.8567 |
0.8611 |
0.8611 |
-0.0044 |
-0.51% |
| 2024-11-13 |
015936 |
中信保诚弘远混合C |
0.8611 |
0.8611 |
0.8556 |
0.8556 |
0.0055 |
0.64% |
| 2024-11-12 |
015936 |
中信保诚弘远混合C |
0.8556 |
0.8556 |
0.8658 |
0.8658 |
-0.0102 |
-1.18% |
| 2024-11-11 |
015936 |
中信保诚弘远混合C |
0.8658 |
0.8658 |
0.8741 |
0.8741 |
-0.0083 |
-0.95% |
