基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

金鹰恒润债券发起式A基金净值查询(015931)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0993 -0.0021 -0.1900% 2025-02-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.0737 0.0003 0.0249%

累计净值：1.0993
成立日期：2022-10-10
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.2860亿
最近资产：3.47亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：王怀震杨晓斌

近一周金鹰恒润债券发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,金鹰恒润债券发起式A(015931)基金累计收益率0.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-14	015931	金鹰恒润债券发起式A	1.1003	1.1003	1.0993	1.0993	0.0010	0.09%
2025-02-13	015931	金鹰恒润债券发起式A	1.0993	1.0993	1.1014	1.1014	-0.0021	-0.19%
2025-02-12	015931	金鹰恒润债券发起式A	1.1014	1.1014	1.0993	1.0993	0.0021	0.19%
2025-02-11	015931	金鹰恒润债券发起式A	1.0993	1.0993	1.0988	1.0988	0.0005	0.05%
2025-02-10	015931	金鹰恒润债券发起式A	1.0988	1.0988	1.0986	1.0986	0.0002	0.02%

标签云

金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票A	0.9677	0.78%
金鹰医疗健康产业股票C	0.9966	0.78%
金鹰中小盘精选混合A	0.9954	0.68%
金鹰中小盘精选混合C	0.9880	0.67%
金鹰元和混合A	1.1000	0.57%
金鹰元和混合C	1.0488	0.57%
金鹰智慧生活混合A	0.5249	0.50%
金鹰转型动力混合	0.5016	0.48%
金鹰核心资源混合C	1.8888	0.48%
金鹰核心资源混合A	1.9030	0.48%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%