平安中证消费电子主题ETF发起式联接A基金净值查询(015894)
今天最新净值
1.1289
0.0115 1.0300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0132
0.0000 -0.0017%
- 累计净值：1.1289
- 成立日期：2022-07-19
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3651亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：钱晶 王仁增
近一月平安中证消费电子主题ETF发起式联接A基金净值查询
近一月,平安中证消费电子主题ETF发起式联接A(015894)基金累计收益率9.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.1365 |
1.1365 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0076 |
0.67% |
| 2025-02-07 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.1289 |
1.1289 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0115 |
1.03% |
| 2025-02-06 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.1174 |
1.1174 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0323 |
2.98% |
| 2025-02-05 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0851 |
1.0851 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0149 |
1.39% |
| 2025-01-27 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0702 |
1.0702 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.0297 |
-2.70% |
| 2025-01-22 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0985 |
1.0985 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-01-14 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0716 |
1.0716 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0412 |
4.00% |
| 2025-01-13 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0304 |
1.0304 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.0072 |
-0.69% |
