平安中证消费电子主题ETF发起式联接A基金净值查询(015894)
今天最新净值
1.1289
0.0115 1.0300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0132
0.0000 -0.0017%
- 累计净值：1.1289
- 成立日期：2022-07-19
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3651亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：钱晶 王仁增
近一年平安中证消费电子主题ETF发起式联接A基金净值查询
近一年,平安中证消费电子主题ETF发起式联接A(015894)基金累计收益率48.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.1365 |
1.1365 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0076 |
0.67% |
| 2025-02-07 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.1289 |
1.1289 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0115 |
1.03% |
| 2025-02-06 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.1174 |
1.1174 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0323 |
2.98% |
| 2025-02-05 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0851 |
1.0851 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0149 |
1.39% |
| 2025-01-27 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0702 |
1.0702 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.0297 |
-2.70% |
| 2025-01-22 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0985 |
1.0985 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-01-14 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0716 |
1.0716 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0412 |
4.00% |
| 2025-01-13 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0304 |
1.0304 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.0072 |
-0.69% |
| 2025-01-10 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0376 |
1.0376 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0116 |
-1.11% |
| 2025-01-09 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0492 |
1.0492 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0072 |
0.69% |
|
|
| 2025-01-08 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0420 |
1.0420 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.0086 |
-0.82% |
| 2025-01-07 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0506 |
1.0506 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0388 |
3.83% |
| 2025-01-06 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0118 |
1.0118 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0057 |
-0.56% |
| 2025-01-03 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0175 |
1.0175 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0206 |
-1.98% |
| 2025-01-02 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0381 |
1.0381 |
1.0764 |
1.0764 |
-0.0383 |
-3.56% |
| 2024-12-31 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0764 |
1.0764 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0366 |
-3.29% |
| 2024-12-26 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.1156 |
1.1156 |
1.0912 |
1.0912 |
0.0244 |
2.24% |
| 2024-12-25 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0912 |
1.0912 |
1.0986 |
1.0986 |
-0.0074 |
-0.67% |
| 2024-12-24 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0986 |
1.0986 |
1.0834 |
1.0834 |
0.0152 |
1.40% |
| 2024-12-23 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0834 |
1.0834 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0223 |
-2.02% |
| 2024-12-20 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.1057 |
1.1057 |
1.0879 |
1.0879 |
0.0178 |
1.64% |
| 2024-12-19 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0879 |
1.0879 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0263 |
2.48% |
| 2024-12-18 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0616 |
1.0616 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0177 |
1.70% |
| 2024-12-17 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0439 |
1.0439 |
1.0443 |
1.0443 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0443 |
1.0443 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0105 |
-1.00% |
|
|
| 2024-12-13 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0548 |
1.0548 |
1.0720 |
1.0720 |
-0.0172 |
-1.60% |
| 2024-12-12 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0720 |
1.0720 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-12-11 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0697 |
1.0697 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0067 |
0.63% |
| 2024-12-10 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0630 |
1.0630 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0084 |
0.80% |
| 2024-12-09 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0546 |
1.0546 |
1.0635 |
1.0635 |
-0.0089 |
-0.84% |
| 2024-12-06 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0635 |
1.0635 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0163 |
1.56% |
| 2024-12-05 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0472 |
1.0472 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0468 |
1.0468 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0080 |
-0.76% |
| 2024-12-03 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0548 |
1.0548 |
1.0645 |
1.0645 |
-0.0097 |
-0.91% |
| 2024-12-02 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0645 |
1.0645 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0164 |
1.56% |
| 2024-11-29 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0481 |
1.0481 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0167 |
1.62% |
| 2024-11-28 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0314 |
1.0314 |
1.0416 |
1.0416 |
-0.0102 |
-0.98% |
| 2024-11-27 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0416 |
1.0416 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0342 |
3.39% |
| 2024-11-26 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0074 |
1.0074 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0058 |
-0.57% |
| 2024-11-25 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0132 |
1.0132 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0159 |
-1.55% |
| 2024-11-22 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0291 |
1.0291 |
1.0683 |
1.0683 |
-0.0392 |
-3.67% |
| 2024-11-21 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0683 |
1.0683 |
1.0709 |
1.0709 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2024-11-20 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0709 |
1.0709 |
1.0713 |
1.0713 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-19 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0713 |
1.0713 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0234 |
2.23% |
| 2024-11-18 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0479 |
1.0479 |
1.0754 |
1.0754 |
-0.0275 |
-2.56% |
| 2024-11-15 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0754 |
1.0754 |
1.1014 |
1.1014 |
-0.0260 |
-2.36% |
| 2024-11-14 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.1014 |
1.1014 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0376 |
-3.30% |
| 2024-11-13 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.1390 |
1.1390 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-12 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.1385 |
1.1385 |
1.1516 |
1.1516 |
-0.0131 |
-1.14% |
| 2024-11-11 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.1516 |
1.1516 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0429 |
3.87% |
| 2024-11-08 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.1087 |
1.1087 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2024-11-07 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.1130 |
1.1130 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0166 |
1.51% |
| 2024-11-06 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0964 |
1.0964 |
1.0991 |
1.0991 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2024-11-05 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0991 |
1.0991 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0411 |
3.88% |
| 2024-11-04 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0580 |
1.0580 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0158 |
1.52% |
| 2024-11-01 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0422 |
1.0422 |
1.0749 |
1.0749 |
-0.0327 |
-3.04% |
| 2024-10-31 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0749 |
1.0749 |
1.0632 |
1.0632 |
0.0117 |
1.10% |
| 2024-10-30 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0632 |
1.0632 |
1.0667 |
1.0667 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2024-10-29 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0667 |
1.0667 |
1.0647 |
1.0647 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-10-28 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0647 |
1.0647 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-10-25 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0635 |
1.0635 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0104 |
0.99% |
| 2024-10-24 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0531 |
1.0531 |
1.0615 |
1.0615 |
-0.0084 |
-0.79% |
| 2024-10-23 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0615 |
1.0615 |
1.0714 |
1.0714 |
-0.0099 |
-0.92% |
| 2024-10-22 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0714 |
1.0714 |
1.0715 |
1.0715 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-21 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0715 |
1.0715 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0261 |
2.50% |
| 2024-10-18 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0454 |
1.0454 |
0.9711 |
0.9711 |
0.0743 |
7.65% |
| 2024-10-17 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.9711 |
0.9711 |
0.9715 |
0.9715 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-16 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.9715 |
0.9715 |
0.9928 |
0.9928 |
-0.0213 |
-2.15% |
| 2024-10-15 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.9928 |
0.9928 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0198 |
-1.96% |
| 2024-10-14 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0126 |
1.0126 |
0.9796 |
0.9796 |
0.0330 |
3.37% |
| 2024-10-11 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.9796 |
0.9796 |
1.0295 |
1.0295 |
-0.0499 |
-4.85% |
| 2024-10-10 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0295 |
1.0295 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0208 |
-1.98% |
| 2024-10-09 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0503 |
1.0503 |
1.0909 |
1.0909 |
-0.0406 |
-3.72% |
| 2024-10-08 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0909 |
1.0909 |
0.9859 |
0.9859 |
0.1050 |
10.65% |
| 2024-09-30 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.9859 |
0.9859 |
0.8893 |
0.8893 |
0.0966 |
10.86% |
| 2024-09-27 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8893 |
0.8893 |
0.8385 |
0.8385 |
0.0508 |
6.06% |
| 2024-09-26 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8385 |
0.8385 |
0.8180 |
0.8180 |
0.0205 |
2.51% |
| 2024-09-25 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8180 |
0.8180 |
0.8143 |
0.8143 |
0.0037 |
0.45% |
| 2024-09-24 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8143 |
0.8143 |
0.7822 |
0.7822 |
0.0321 |
4.10% |
| 2024-09-23 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.7822 |
0.7822 |
0.7842 |
0.7842 |
-0.0020 |
-0.26% |
| 2024-09-20 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.7842 |
0.7842 |
0.7812 |
0.7812 |
0.0030 |
0.38% |
| 2024-09-19 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.7812 |
0.7812 |
0.7750 |
0.7750 |
0.0062 |
0.80% |
| 2024-09-18 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.7750 |
0.7750 |
0.7855 |
0.7855 |
-0.0105 |
-1.34% |
| 2024-09-13 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.7855 |
0.7855 |
0.7883 |
0.7883 |
-0.0028 |
-0.36% |
| 2024-09-12 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.7883 |
0.7883 |
0.7954 |
0.7954 |
-0.0071 |
-0.89% |
| 2024-09-11 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.7954 |
0.7954 |
0.7998 |
0.7998 |
-0.0044 |
-0.55% |
| 2024-09-10 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.7998 |
0.7998 |
0.7947 |
0.7947 |
0.0051 |
0.64% |
| 2024-09-09 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.7947 |
0.7947 |
0.7991 |
0.7991 |
-0.0044 |
-0.55% |
| 2024-09-06 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.7991 |
0.7991 |
0.8143 |
0.8143 |
-0.0152 |
-1.87% |
| 2024-09-05 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8143 |
0.8143 |
0.8160 |
0.8160 |
-0.0017 |
-0.21% |
| 2024-09-04 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8160 |
0.8160 |
0.8246 |
0.8246 |
-0.0086 |
-1.04% |
| 2024-09-03 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8246 |
0.8246 |
0.8185 |
0.8185 |
0.0061 |
0.75% |
| 2024-09-02 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8185 |
0.8185 |
0.8427 |
0.8427 |
-0.0242 |
-2.87% |
| 2024-08-30 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8427 |
0.8427 |
0.8135 |
0.8135 |
0.0292 |
3.59% |
| 2024-08-29 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8135 |
0.8135 |
0.8034 |
0.8034 |
0.0101 |
1.26% |
| 2024-08-28 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8034 |
0.8034 |
0.8035 |
0.8035 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-27 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8035 |
0.8035 |
0.8218 |
0.8218 |
-0.0183 |
-2.23% |
| 2024-08-26 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8218 |
0.8218 |
0.8236 |
0.8236 |
-0.0018 |
-0.22% |
| 2024-08-23 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8236 |
0.8236 |
0.8232 |
0.8232 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-08-22 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8232 |
0.8232 |
0.8317 |
0.8317 |
-0.0085 |
-1.02% |
| 2024-08-21 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8317 |
0.8317 |
0.8267 |
0.8267 |
0.0050 |
0.60% |
| 2024-08-20 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8267 |
0.8267 |
0.8336 |
0.8336 |
-0.0069 |
-0.83% |
| 2024-08-19 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8336 |
0.8336 |
0.8333 |
0.8333 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-08-16 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8333 |
0.8333 |
0.8321 |
0.8321 |
0.0012 |
0.14% |
| 2024-08-15 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8321 |
0.8321 |
0.8302 |
0.8302 |
0.0019 |
0.23% |
| 2024-08-14 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8302 |
0.8302 |
0.8362 |
0.8362 |
-0.0060 |
-0.72% |
| 2024-08-13 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8362 |
0.8362 |
0.8278 |
0.8278 |
0.0084 |
1.01% |
| 2024-08-12 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8278 |
0.8278 |
0.8305 |
0.8305 |
-0.0027 |
-0.33% |
| 2024-08-09 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8305 |
0.8305 |
0.8248 |
0.8248 |
0.0057 |
0.69% |
| 2024-08-08 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8248 |
0.8248 |
0.8217 |
0.8217 |
0.0031 |
0.38% |
| 2024-08-07 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8217 |
0.8217 |
0.8271 |
0.8271 |
-0.0054 |
-0.65% |
| 2024-08-06 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8271 |
0.8271 |
0.8193 |
0.8193 |
0.0078 |
0.95% |
| 2024-08-05 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8193 |
0.8193 |
0.8591 |
0.8591 |
-0.0398 |
-4.63% |
| 2024-08-02 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8591 |
0.8591 |
0.8810 |
0.8810 |
-0.0219 |
-2.49% |
| 2024-07-31 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8845 |
0.8845 |
0.8592 |
0.8592 |
0.0253 |
2.94% |
| 2024-07-30 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8592 |
0.8592 |
0.8634 |
0.8634 |
-0.0042 |
-0.49% |
| 2024-07-29 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8634 |
0.8634 |
0.8706 |
0.8706 |
-0.0072 |
-0.83% |
| 2024-07-26 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8706 |
0.8706 |
0.8596 |
0.8596 |
0.0110 |
1.28% |
| 2024-07-25 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8596 |
0.8596 |
0.8707 |
0.8707 |
-0.0111 |
-1.27% |
| 2024-07-24 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8707 |
0.8707 |
0.8818 |
0.8818 |
-0.0111 |
-1.26% |
| 2024-07-23 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8818 |
0.8818 |
0.9132 |
0.9132 |
-0.0314 |
-3.44% |
| 2024-07-22 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.9132 |
0.9132 |
0.9164 |
0.9164 |
-0.0032 |
-0.35% |
| 2024-07-19 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.9164 |
0.9164 |
0.9079 |
0.9079 |
0.0085 |
0.94% |
| 2024-07-18 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.9079 |
0.9079 |
0.9160 |
0.9160 |
-0.0081 |
-0.88% |
| 2024-07-17 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.9160 |
0.9160 |
0.9362 |
0.9362 |
-0.0202 |
-2.16% |
| 2024-07-16 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.9362 |
0.9362 |
0.9045 |
0.9045 |
0.0317 |
3.50% |
| 2024-07-15 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.9045 |
0.9045 |
0.9113 |
0.9113 |
-0.0068 |
-0.75% |
| 2024-07-12 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.9113 |
0.9113 |
0.9180 |
0.9180 |
-0.0067 |
-0.73% |
| 2024-07-11 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.9180 |
0.9180 |
0.9037 |
0.9037 |
0.0143 |
1.58% |
| 2024-07-10 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.9037 |
0.9037 |
0.8978 |
0.8978 |
0.0059 |
0.66% |
| 2024-07-09 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8978 |
0.8978 |
0.8606 |
0.8606 |
0.0372 |
4.32% |
| 2024-07-08 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8606 |
0.8606 |
0.8585 |
0.8585 |
0.0021 |
0.24% |
| 2024-07-05 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8585 |
0.8585 |
0.8610 |
0.8610 |
-0.0025 |
-0.29% |
| 2024-07-04 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8610 |
0.8610 |
0.8663 |
0.8663 |
-0.0053 |
-0.61% |
| 2024-07-03 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8663 |
0.8663 |
0.8627 |
0.8627 |
0.0036 |
0.42% |
| 2024-07-02 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8627 |
0.8627 |
0.8743 |
0.8743 |
-0.0116 |
-1.33% |
| 2024-07-01 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8743 |
0.8743 |
0.8785 |
0.8785 |
-0.0042 |
-0.48% |
| 2024-06-28 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8785 |
0.8785 |
0.8671 |
0.8671 |
0.0114 |
1.31% |
| 2024-06-27 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8671 |
0.8671 |
0.8697 |
0.8697 |
-0.0026 |
-0.30% |
| 2024-06-26 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8697 |
0.8697 |
0.8494 |
0.8494 |
0.0203 |
2.39% |
| 2024-06-25 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8494 |
0.8494 |
0.8725 |
0.8725 |
-0.0231 |
-2.65% |
| 2024-06-24 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8725 |
0.8725 |
0.8876 |
0.8876 |
-0.0151 |
-1.70% |
| 2024-06-21 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8876 |
0.8876 |
0.8847 |
0.8847 |
0.0029 |
0.33% |
| 2024-06-20 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8847 |
0.8847 |
0.8933 |
0.8933 |
-0.0086 |
-0.96% |
| 2024-06-19 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8933 |
0.8933 |
0.8973 |
0.8973 |
-0.0040 |
-0.45% |
| 2024-06-18 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8973 |
0.8973 |
0.8909 |
0.8909 |
0.0064 |
0.72% |
| 2024-06-17 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8909 |
0.8909 |
0.8656 |
0.8656 |
0.0253 |
2.92% |
| 2024-06-14 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8656 |
0.8656 |
0.8544 |
0.8544 |
0.0112 |
1.31% |
| 2024-06-13 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8544 |
0.8544 |
0.8509 |
0.8509 |
0.0035 |
0.41% |
| 2024-06-12 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8509 |
0.8509 |
0.8452 |
0.8452 |
0.0057 |
0.67% |
| 2024-06-11 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8452 |
0.8452 |
0.8346 |
0.8346 |
0.0106 |
1.27% |
| 2024-06-07 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8346 |
0.8346 |
0.8436 |
0.8436 |
-0.0090 |
-1.07% |
| 2024-06-06 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8436 |
0.8436 |
0.8402 |
0.8402 |
0.0034 |
0.40% |
| 2024-06-05 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8402 |
0.8402 |
0.8388 |
0.8388 |
0.0014 |
0.17% |
| 2024-06-04 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8388 |
0.8388 |
0.8363 |
0.8363 |
0.0025 |
0.30% |
| 2024-06-03 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8363 |
0.8363 |
0.8250 |
0.8250 |
0.0113 |
1.37% |
| 2024-05-31 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8250 |
0.8250 |
0.8285 |
0.8285 |
-0.0035 |
-0.42% |
| 2024-05-30 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8285 |
0.8285 |
0.8142 |
0.8142 |
0.0143 |
1.76% |
| 2024-05-29 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8142 |
0.8142 |
0.8127 |
0.8127 |
0.0015 |
0.18% |
| 2024-05-28 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8127 |
0.8127 |
0.8232 |
0.8232 |
-0.0105 |
-1.28% |
| 2024-05-27 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8232 |
0.8232 |
0.8082 |
0.8082 |
0.0150 |
1.86% |
| 2024-05-24 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8082 |
0.8082 |
0.8282 |
0.8282 |
-0.0200 |
-2.41% |
| 2024-05-23 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8282 |
0.8282 |
0.8412 |
0.8412 |
-0.0130 |
-1.55% |
| 2024-05-22 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8412 |
0.8412 |
0.8342 |
0.8342 |
0.0070 |
0.84% |
| 2024-05-21 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8342 |
0.8342 |
0.8364 |
0.8364 |
-0.0022 |
-0.26% |
| 2024-05-20 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8364 |
0.8364 |
0.8368 |
0.8368 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-05-17 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8368 |
0.8368 |
0.8298 |
0.8298 |
0.0070 |
0.84% |
| 2024-05-16 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8298 |
0.8298 |
0.8247 |
0.8247 |
0.0051 |
0.62% |
| 2024-05-15 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8247 |
0.8247 |
0.8321 |
0.8321 |
-0.0074 |
-0.89% |
| 2024-05-14 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8321 |
0.8321 |
0.8309 |
0.8309 |
0.0012 |
0.14% |
| 2024-05-13 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8309 |
0.8309 |
0.8306 |
0.8306 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-05-10 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8306 |
0.8306 |
0.8392 |
0.8392 |
-0.0086 |
-1.02% |
| 2024-05-09 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8392 |
0.8392 |
0.8258 |
0.8258 |
0.0134 |
1.62% |
| 2024-05-08 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8258 |
0.8258 |
0.8402 |
0.8402 |
-0.0144 |
-1.71% |
| 2024-05-07 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8402 |
0.8402 |
0.8423 |
0.8423 |
-0.0021 |
-0.25% |
| 2024-05-06 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8423 |
0.8423 |
0.8247 |
0.8247 |
0.0176 |
2.13% |
| 2024-04-30 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8247 |
0.8247 |
0.8316 |
0.8316 |
-0.0069 |
-0.83% |
| 2024-04-29 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8316 |
0.8316 |
0.8118 |
0.8118 |
0.0198 |
2.44% |
| 2024-04-26 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8118 |
0.8118 |
0.7898 |
0.7898 |
0.0220 |
2.79% |
| 2024-04-25 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.7898 |
0.7898 |
0.7881 |
0.7881 |
0.0017 |
0.22% |
| 2024-04-24 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.7881 |
0.7881 |
0.7752 |
0.7752 |
0.0129 |
1.66% |
| 2024-04-23 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.7752 |
0.7752 |
0.7794 |
0.7794 |
-0.0042 |
-0.54% |
| 2024-04-22 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.7794 |
0.7794 |
0.7815 |
0.7815 |
-0.0021 |
-0.27% |
| 2024-04-19 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.7815 |
0.7815 |
0.7987 |
0.7987 |
-0.0172 |
-2.15% |
| 2024-04-18 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.7987 |
0.7987 |
0.8006 |
0.8006 |
-0.0019 |
-0.24% |
| 2024-04-17 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8006 |
0.8006 |
0.7741 |
0.7741 |
0.0265 |
3.42% |
| 2024-04-16 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.7741 |
0.7741 |
0.7965 |
0.7965 |
-0.0224 |
-2.81% |
| 2024-04-15 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.7965 |
0.7965 |
0.7923 |
0.7923 |
0.0042 |
0.53% |
| 2024-04-12 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.7923 |
0.7923 |
0.7912 |
0.7912 |
0.0011 |
0.14% |
| 2024-04-11 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.7912 |
0.7912 |
0.7891 |
0.7891 |
0.0021 |
0.27% |
| 2024-04-10 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.7891 |
0.7891 |
0.8083 |
0.8083 |
-0.0192 |
-2.38% |
| 2024-04-09 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8083 |
0.8083 |
0.7997 |
0.7997 |
0.0086 |
1.08% |
| 2024-04-08 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.7997 |
0.7997 |
0.8175 |
0.8175 |
-0.0178 |
-2.18% |
| 2024-04-03 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8175 |
0.8175 |
0.8247 |
0.8247 |
-0.0072 |
-0.87% |
| 2024-04-02 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8247 |
0.8247 |
0.8368 |
0.8368 |
-0.0121 |
-1.45% |
| 2024-04-01 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8368 |
0.8368 |
0.8163 |
0.8163 |
0.0205 |
2.51% |
| 2024-03-29 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8163 |
0.8163 |
0.8157 |
0.8157 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8157 |
0.8157 |
0.7986 |
0.7986 |
0.0171 |
2.14% |
| 2024-03-27 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.7986 |
0.7986 |
0.8256 |
0.8256 |
-0.0270 |
-3.27% |
| 2024-03-26 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8256 |
0.8256 |
0.8245 |
0.8245 |
0.0011 |
0.13% |
| 2024-03-25 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8245 |
0.8245 |
0.8454 |
0.8454 |
-0.0209 |
-2.47% |
| 2024-03-22 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8454 |
0.8454 |
0.8531 |
0.8531 |
-0.0077 |
-0.90% |
| 2024-03-21 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8531 |
0.8531 |
0.8568 |
0.8568 |
-0.0037 |
-0.43% |
| 2024-03-20 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8568 |
0.8568 |
0.8587 |
0.8587 |
-0.0019 |
-0.22% |
| 2024-03-19 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8587 |
0.8587 |
0.8600 |
0.8600 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2024-03-18 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8600 |
0.8600 |
0.8397 |
0.8397 |
0.0203 |
2.42% |
| 2024-03-15 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8397 |
0.8397 |
0.8351 |
0.8351 |
0.0046 |
0.55% |
| 2024-03-14 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8351 |
0.8351 |
0.8520 |
0.8520 |
-0.0169 |
-1.98% |
| 2024-03-13 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8520 |
0.8520 |
0.8540 |
0.8540 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2024-03-12 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8540 |
0.8540 |
0.8548 |
0.8548 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-03-11 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8548 |
0.8548 |
0.8387 |
0.8387 |
0.0161 |
1.92% |
| 2024-03-08 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8387 |
0.8387 |
0.8202 |
0.8202 |
0.0185 |
2.26% |
| 2024-03-07 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8202 |
0.8202 |
0.8351 |
0.8351 |
-0.0149 |
-1.78% |
| 2024-03-06 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8351 |
0.8351 |
0.8426 |
0.8426 |
-0.0075 |
-0.89% |
| 2024-03-05 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8426 |
0.8426 |
0.8421 |
0.8421 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-03-04 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8421 |
0.8421 |
0.8370 |
0.8370 |
0.0051 |
0.61% |
| 2024-03-01 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8370 |
0.8370 |
0.8170 |
0.8170 |
0.0200 |
2.45% |
| 2024-02-29 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8170 |
0.8170 |
0.7834 |
0.7834 |
0.0336 |
4.29% |
| 2024-02-28 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.7834 |
0.7834 |
0.8129 |
0.8129 |
-0.0295 |
-3.63% |
| 2024-02-27 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8129 |
0.8129 |
0.7859 |
0.7859 |
0.0270 |
3.44% |
| 2024-02-26 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.7859 |
0.7859 |
0.7843 |
0.7843 |
0.0016 |
0.20% |
| 2024-02-23 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.7843 |
0.7843 |
0.7832 |
0.7832 |
0.0011 |
0.14% |
| 2024-02-22 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.7832 |
0.7832 |
0.7732 |
0.7732 |
0.0100 |
1.29% |
| 2024-02-21 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.7732 |
0.7732 |
0.7722 |
0.7722 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-02-20 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.7722 |
0.7722 |
0.7723 |
0.7723 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-19 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.7723 |
0.7723 |
0.7640 |
0.7640 |
0.0083 |
1.09% |
