平安盈泽1年持有债券(FOF)C基金净值查询(015883)
今天最新净值
1.0106
0.0002 0.0200%
2025-02-06
- 累计净值：1.0106
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.4400亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：易文斐
今年以来平安盈泽1年持有债券(FOF)C基金净值查询
今年以来,平安盈泽1年持有债券(FOF)C(015883)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
015883 |
平安盈泽1年持有债券(FOF)C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
015883 |
平安盈泽1年持有债券(FOF)C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-27 |
015883 |
平安盈泽1年持有债券(FOF)C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-24 |
015883 |
平安盈泽1年持有债券(FOF)C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-23 |
015883 |
平安盈泽1年持有债券(FOF)C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-20 |
015883 |
平安盈泽1年持有债券(FOF)C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
015883 |
平安盈泽1年持有债券(FOF)C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
015883 |
平安盈泽1年持有债券(FOF)C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
015883 |
平安盈泽1年持有债券(FOF)C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
015883 |
平安盈泽1年持有债券(FOF)C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-06 |
015883 |
平安盈泽1年持有债券(FOF)C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
015883 |
平安盈泽1年持有债券(FOF)C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
015883 |
平安盈泽1年持有债券(FOF)C |
1.0115 |
1.0115 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0003 |
0.03% |
