平安盈泽1年持有债券(FOF)C基金净值查询(015883)

今天最新净值 1.0106 0.0002 0.0200% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0106
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.4400亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：平安基金
基金经理：易文斐

近一季平安盈泽1年持有债券(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安盈泽1年持有债券(FOF)C(015883)基金累计收益率0.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0109	1.0109	1.0106	1.0106	0.0003	0.03%
2025-02-05	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0106	1.0106	1.0104	1.0104	0.0002	0.02%
2025-01-27	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0104	1.0104	1.0099	1.0099	0.0005	0.05%
2025-01-24	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0099	1.0099	1.0099	1.0099	0.0000	0.00%
2025-01-23	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0099	1.0099	1.0102	1.0102	-0.0003	-0.03%
2025-01-20	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0102	1.0102	1.0103	1.0103	-0.0001	-0.01%
2025-01-10	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0111	1.0111	1.0114	1.0114	-0.0003	-0.03%
2025-01-09	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0114	1.0114	1.0116	1.0116	-0.0002	-0.02%
2025-01-08	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0116	1.0116	1.0117	1.0117	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0117	1.0117	1.0118	1.0118	-0.0001	-0.01%

2025-01-06	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0118	1.0118	1.0117	1.0117	0.0001	0.01%
2025-01-03	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0117	1.0117	1.0115	1.0115	0.0002	0.02%
2025-01-02	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0115	1.0115	1.0112	1.0112	0.0003	0.03%
2024-12-31	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0112	1.0112	1.0107	1.0107	0.0005	0.05%
2024-12-30	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0107	1.0107	1.0103	1.0103	0.0004	0.04%
2024-12-27	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0103	1.0103	1.0098	1.0098	0.0005	0.05%
2024-12-24	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0099	1.0099	1.0099	1.0099	0.0000	0.00%
2024-12-23	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0099	1.0099	1.0094	1.0094	0.0005	0.05%
2024-12-20	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0094	1.0094	1.0089	1.0089	0.0005	0.05%
2024-12-19	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0089	1.0089	1.0088	1.0088	0.0001	0.01%
2024-12-18	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0088	1.0088	1.0090	1.0090	-0.0002	-0.02%
2024-12-17	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0090	1.0090	1.0091	1.0091	-0.0001	-0.01%
2024-12-16	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0091	1.0091	1.0083	1.0083	0.0008	0.08%
2024-12-13	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0083	1.0083	1.0078	1.0078	0.0005	0.05%
2024-12-12	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0078	1.0078	1.0076	1.0076	0.0002	0.02%

2024-12-11	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0076	1.0076	1.0074	1.0074	0.0002	0.02%
2024-12-10	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0074	1.0074	1.0067	1.0067	0.0007	0.07%
2024-12-09	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0067	1.0067	1.0062	1.0062	0.0005	0.05%
2024-12-06	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0062	1.0062	1.0061	1.0061	0.0001	0.01%
2024-12-05	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0061	1.0061	1.0058	1.0058	0.0003	0.03%
2024-12-04	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0058	1.0058	1.0054	1.0054	0.0004	0.04%
2024-12-03	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0054	1.0054	1.0052	1.0052	0.0002	0.02%
2024-12-02	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0052	1.0052	1.0041	1.0041	0.0011	0.11%
2024-11-29	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0041	1.0041	1.0036	1.0036	0.0005	0.05%
2024-11-28	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0036	1.0036	1.0034	1.0034	0.0002	0.02%
2024-11-27	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0034	1.0034	1.0031	1.0031	0.0003	0.03%
2024-11-26	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0031	1.0031	1.0030	1.0030	0.0001	0.01%
2024-11-25	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0030	1.0030	1.0026	1.0026	0.0004	0.04%
2024-11-22	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0026	1.0026	1.0026	1.0026	0.0000	0.00%
2024-11-21	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0026	1.0026	1.0024	1.0024	0.0002	0.02%
2024-11-20	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0024	1.0024	1.0023	1.0023	0.0001	0.01%
2024-11-19	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0023	1.0023	1.0021	1.0021	0.0002	0.02%
2024-11-18	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0021	1.0021	1.0020	1.0020	0.0001	0.01%
2024-11-15	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0020	1.0020	1.0019	1.0019	0.0001	0.01%
2024-11-14	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0019	1.0019	1.0019	1.0019	0.0000	0.00%
2024-11-13	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0019	1.0019	1.0018	1.0018	0.0001	0.01%
2024-11-12	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0018	1.0018	1.0016	1.0016	0.0002	0.02%
2024-11-11	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0016	1.0016	1.0014	1.0014	0.0002	0.02%

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