富国中证消费电子主题ETF发起式联接A基金净值查询(015876)
今天最新净值
1.1433
0.0118 1.0400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0132
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.1433
- 成立日期：2022-06-14
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.7131亿
- 最近资产：0.43亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张圣贤
今年以来富国中证消费电子主题ETF发起式联接A基金净值查询
今年以来,富国中证消费电子主题ETF发起式联接A(015876)基金累计收益率5.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015876 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.1509 |
1.1509 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0076 |
0.66% |
| 2025-02-07 |
015876 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.1433 |
1.1433 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0118 |
1.04% |
| 2025-02-06 |
015876 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.1315 |
1.1315 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0331 |
3.01% |
| 2025-02-05 |
015876 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0984 |
1.0984 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0156 |
1.44% |
| 2025-01-27 |
015876 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0828 |
1.0828 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0302 |
-2.71% |
| 2025-01-22 |
015876 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.1111 |
1.1111 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-01-14 |
015876 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0823 |
1.0823 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0423 |
4.07% |
| 2025-01-13 |
015876 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0400 |
1.0400 |
1.0474 |
1.0474 |
-0.0074 |
-0.71% |
| 2025-01-10 |
015876 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0474 |
1.0474 |
1.0575 |
1.0575 |
-0.0101 |
-0.96% |
| 2025-01-09 |
015876 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0575 |
1.0575 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0072 |
0.69% |
|
|
| 2025-01-08 |
015876 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0503 |
1.0503 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.0085 |
-0.80% |
| 2025-01-07 |
015876 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0588 |
1.0588 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0402 |
3.95% |
| 2025-01-06 |
015876 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0186 |
1.0186 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0054 |
-0.53% |
| 2025-01-03 |
015876 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0240 |
1.0240 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.0204 |
-1.95% |
| 2025-01-02 |
015876 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0444 |
1.0444 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0387 |
-3.57% |
