汇添富稳安三个月持有债券E基金净值查询(015855)
今天最新净值
1.0638
-0.0001 -0.0100%
2025-02-14
- 累计净值：1.0899
- 成立日期：2022-07-04
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：39.0846亿
- 最近资产：41.50亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：杨靖
近一月,汇添富稳安三个月持有债券E(015855)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
015855 |
汇添富稳安三个月持有债券E |
1.0633 |
1.0894 |
1.0638 |
1.0899 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-13 |
015855 |
汇添富稳安三个月持有债券E |
1.0638 |
1.0899 |
1.0639 |
1.0900 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-12 |
015855 |
汇添富稳安三个月持有债券E |
1.0639 |
1.0900 |
1.0639 |
1.0900 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
015855 |
汇添富稳安三个月持有债券E |
1.0639 |
1.0900 |
1.0641 |
1.0902 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-10 |
015855 |
汇添富稳安三个月持有债券E |
1.0641 |
1.0902 |
1.0645 |
1.0906 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
015855 |
汇添富稳安三个月持有债券E |
1.0645 |
1.0906 |
1.0643 |
1.0904 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
015855 |
汇添富稳安三个月持有债券E |
1.0643 |
1.0904 |
1.0637 |
1.0898 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
015855 |
汇添富稳安三个月持有债券E |
1.0637 |
1.0898 |
1.0633 |
1.0894 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
015855 |
汇添富稳安三个月持有债券E |
1.0633 |
1.0894 |
1.0623 |
1.0884 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
015855 |
汇添富稳安三个月持有债券E |
1.0628 |
1.0889 |
1.0626 |
1.0887 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
